公司內部管理制度
隨著社會不斷地進步，各種制度頻頻出現，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的公司內部管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司內部管理制度1
第一部分概述
一、手冊適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經理和副總經理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經董事會討論通過后，可以給與一定股份獎勵，并享受公司負責人待遇。
二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業(yè)務管理制度。
三、該制度為作為公司各項管理的.最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，并接受違反該制度所規(guī)定的處罰；
四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。
第二部分綜合管理
一、工作時間
公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7。5小時。國家法定節(jié)假日按照國家和北京市統一安排作息時間。其中：
周一至周五：上午9：30－11：30
下午：14：00－17：30為工作時間
11：30－13：30為午餐休息時間
員工每天早上到達辦公室后，自覺打掃辦公室衛(wèi)生。
二、考勤
1 、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。
2、遲到、早退、曠工
無故遲到超過三十分鐘者，扣發(fā)半天工資；
無故早退者，扣發(fā)當天工資；
無故曠工者，扣發(fā)當天雙倍工資。
3 、請假
�。�1）病假
員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫(yī)院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發(fā)放。
（2）事假：緊急突發(fā)事件可由員工自己或委托他人告知公司負責人批準事假，事假期間不計發(fā)工資。
4 、休假
公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假10天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。
5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工10天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。
6、婚假、產假和探親假遵照國家的規(guī)定，由負責人批準。
公司內部管理制度2
為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據公司有關財務制度與規(guī)定，以及財務工作現狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則
公司全體員工應本著高效、節(jié)約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。
二、用款制度
1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先掛記經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。
2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。
3、大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關手續(xù)。由借款人按規(guī)定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報賬日期。
2、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
3、借款在辦理完有關業(yè)務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。
4、前款不清，后帳不借。
5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。
四、差旅費制度
1、差旅費的報銷標準依據《差旅費報銷開支規(guī)定》有關規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。
2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。
五、材料及設備采購的規(guī)定
1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應根據需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應根據生產、銷售情況，在核實倉庫現有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。
3、非長期性的采購，由有關部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》)，經所屬部門負責人審核后，報總經理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應對多家供應商進行比較，盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。4、審批權限。所有采購均須經總經理批準，如遇總經理不在崗，采購任務又急迫的情況下，副總經理或分管經理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經理簽批。500元以上的急迫采購，經請示總經理后方可辦理。
六、材料及設備到貨驗收及發(fā)放規(guī)定
1、所采購貨物入庫前均需經公司倉管員會同采購員或經辦人一起監(jiān)督，依照單據驗收貨物，查驗貨物質量，核對進貨數量與單價，是否同單據相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。贈送物品也應開《入庫單》入倉，按數量登賬，嚴格實行實物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調撥單》，并由實物領用人簽字確認。
2、所有入庫物料的領用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領料表》填列的品種和數量發(fā)放物料，并據以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領料表》中記賬聯移交給財務會計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。
七、各項資產管理
�。ㄒ唬�、固定資產的管理
1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產（公司可以根據企業(yè)的情況，確定一個適合本企業(yè)的標準），應列入固定資產管理的范疇。
2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。
3、固定資產購置，原則上由指定部門統一采購。
4、固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產購置程序：
（1）、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規(guī)格、數量。
�。�2）、交由指定的采購部門審定。
（3）、辦理有關的報批手續(xù)。
�。�4）、辦妥有關的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質優(yōu)價和經濟適用的原則。
6、固定資產使用的管理
�。ǘ�、）固定資產經財務部會同綜合部進行登記造冊后，由使用部門辦理領用手續(xù)，并接受資產管理部門（財務部、綜合部）監(jiān)督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。
（三）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。
�。ㄋ模⒌椭狄缀钠焚徶�，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。
�。ㄎ澹⒐潭ㄙY產、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設備用具用品管理辦法》。
八、倉庫管理
1、倉管員應保管好公司入庫的各項物資，并根據各項物資實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。
2、倉管員必須根據合理設置的各類物資明細賬簿（臺賬），對當日發(fā)生的進出倉業(yè)務及時逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發(fā)現一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。
3、物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關單據辦理入庫手續(xù)；入庫物資必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件、生產日期、保質期等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經辦人員負責處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實際入庫物資名稱、數量、金額等內容填寫本公司《入庫單》，并要求采購人員、經辦人員、送貨人員等相關人員在《入庫單》上簽字�！度霂靻巍繁仨氝B續(xù)使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》是公司憑以向供貨方結算款項的憑據以及入賬的憑證。
4、倉管員應根據前幾個月各項物資的使用量，并結合公司現階段生產經營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現低于日常生產經營的安全限量的存貨，應及時通知采購人員馬上補充新貨。
5、各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，生產車間、營業(yè)部門領用的物料必須由主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑主管開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字后方可領取，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。
6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
7、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
九、報帳制度
（一）、基本要求
1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等）。經辦人員根據有關的`發(fā)票單據及附件(主要包括《入庫單》、《商品調撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
2.各項費用反映的經濟業(yè)務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。
3、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核的有關業(yè)務事項，承擔連帶責任。
4、各種報銷業(yè)務，有關人員應當在規(guī)定的期限內及時報帳。
�。ǘ�、報銷審批程序和要求
1、經辦人員根據有關的發(fā)票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業(yè)務的真實性、有效性、合理性。
3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執(zhí)行情況。
4、報公司財務主管人員審批。
5、報公司總經理審批。
6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。
（三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務，按照以上程序辦理。
十、工程付款的有關規(guī)定
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委托人簽署后方可執(zhí)行。
2.工程部門應根據審批后的工程經濟合同的相關條款，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授權委托人批準。
3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據施工方所報進度，按施工規(guī)范的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數量。報總經理或總經理授權委托人審批。方可到財務辦理有關付款手續(xù)。
4.工程完工后，施工方應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報公司領導小組部復核，財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報總經理批準；
5.工程項目施工方預算以外的自購設備、材料等物品的采購、進出、報銷手續(xù)比照以上公司日常物資采購報賬的規(guī)定辦理。
十一、其它規(guī)定
（一）、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由綜合部辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。
�。ǘ�、通訊費用的管理
1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統一制定。
2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發(fā)票在標準內實報實銷。財務部門要按照規(guī)定標準嚴格把關。
（三）、車輛費用的管理規(guī)定
1、根據公司有關規(guī)定，車輛管理、維修和保養(yǎng)，由綜合部統一負責安排。
2、綜合部車隊應根據車輛狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經審批后執(zhí)行。日常車輛維護費用，經公司領導核定標準后在標準范圍內掌握使用。
3、各種車輛日常用油應根據送貨路線、收箱路線、其他出車需要以及突發(fā)事件等情況確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據實行統一報賬管理。具體報賬手續(xù)參見第九條報賬有關規(guī)定執(zhí)行。
4、各種車輛保險費由公司統一到指定的保險公司投保。
（四）、業(yè)務招待費的管理
業(yè)務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。
（五）、廣告宣傳費的管理
1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。
2、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。
3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
4、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經公司批準后執(zhí)行。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。
5、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區(qū)別不同費用進行考核。
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公司目前的經濟合同主要有工程類、采購供應類、租賃合同及其它合同四大類，
1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經總經理簽字批準，或經其書面授權同意簽訂方可有效。
2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。
3、所有經濟合同簽訂后，都要及時交綜合部機要室存檔，同時一份（復印件）交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。
4、合同簽訂應規(guī)范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門應嚴格對照合同條款監(jiān)督履約情況，做好記錄歸檔管理。
以上規(guī)定，由財務部負責解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據公司經營及業(yè)務發(fā)展，進行補充和完善。
以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。
公司內部管理制度3
第一條為了加強本單位貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，根據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結合本單位業(yè)務特點和管理要求，制定本制度。
第二條本規(guī)定所稱貨幣資金是指單位所擁有的現金、銀行存款、有價證券和其他貨幣資金。
第三條本規(guī)定適用于xx公司的工程項目。
第四條本單位各項貨幣資金及其收支，由本單位財務部門統一核算和管理。
第五條單位負責人對本單位貨幣資金的安全負責。
第二章崗位分工及授權批準
第六條貨幣資金的管理崗位，由取得會計從業(yè)資格的在編職工擔任，根據“不相容職務分離”的原則，本單位貨幣的收付、結算、審核、記賬等工作，不得由一人兼管，審核會計和出納的崗位必須由不同人員擔任，出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。
不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
第七條單位應當配備合格的人員辦理貨幣資金業(yè)務，并定期進行崗位輪換。
辦理貨幣資金業(yè)務的人員應當具備良好的職業(yè)品質，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業(yè)務素質和職業(yè)道德水平。
第八條單位應當對貨幣資金業(yè)務建立嚴格的授權批準制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定經辦人辦理貨幣資金業(yè)務的職責范圍和工作要求。
第九條審批人應當根據貨幣資金授權批準制度的規(guī)定，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務。
未經授權的部門和人員一律不得辦理貨幣資金業(yè)務。
第十條單位取得的貨幣資金收入必須及時入賬，不得私設“小金庫”，不得賬外設賬，嚴格禁止收款不入賬的違法行為。
第十一條嚴格按照下列規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。
(一)支付申請。單位有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。
(二)支付審批。審批人根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付，審批人應當拒絕批準。
(三)支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準程序是否正確、手續(xù)及相關單證是否齊備、金額計算是否準確、支付方式是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。
(四)辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現金和銀行存款日記賬冊。
第十二條單位辦理重要貨幣資金支付業(yè)務，應當實行集體決策和審批制度，任何個人都無權決定劃轉巨額貨幣資金，嚴防貨幣資金的挪用、貪污、侵占、外逃等非法行為。
第十三條嚴禁未經授權的機構或人員直接辦理貨幣資金結算業(yè)務。
第三章現金和銀行存款的管理
第十四條現金管理
一、單位應當加強庫存現金庫存限額的管理，在銀行核定的庫存限額內支付現金，不得任意超過庫存現金的限額，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
二、單位必須在《現金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內使用現金，不屬于現金開支范圍的業(yè)務一律通過銀行辦理轉賬結算。
現金使用范圍：
1．支付職工（含臨時工）的工資補貼、津貼、獎金、勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的`其他支出；
2．個人勞務報酬；
3．出差人員必須隨身攜帶的差旅費和備用金；
4．支付總額在一千元以下的零星開支。
不屬于上述范圍的開支，一般應使用銀行轉賬支票結算。
三、單位應當加強現金的管理，明確收款、付款、記錄等各個環(huán)節(jié)出納人員與相關人員的職責權限。
四、單位現金收入應及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出，嚴禁座支現金。
五、出納人員應當依據審核無誤的收付款憑證收支現金，設置現金日記賬，逐筆登記現金收支，賬目應當做到日清月結，賬款相符。
出納人員、相關部門及人員必須牢固地樹立安全意識，時時提高警惕，加強庫存現金的保管，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，確保現金的安全。
六、單位應當定期和不定期地對現金收支情況和庫存現金進行稽核檢查并作好記錄，確�，F金賬面余額與實際庫存相符。不得白條抵庫和挪用現金。
第十五條銀行存款管理
一、單位應當按照國家《支付結算辦法》的規(guī)定，在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉賬結算。銀行賬戶統一由財務部門開立，其他部門一律不得開立銀行賬戶。
二、銀行開戶，必須按有關規(guī)定經市人民銀行審批同意。
三、一個單位只能選擇一家銀行的一個營業(yè)機構開立一個基本存款賬戶，不得在多家銀行機構開立基本存款賬戶。根據實際需要可以在其他銀行開設一般專用帳戶，但不得提取現金。
四、單位除了按規(guī)定留存的庫存現金以外，所有貨幣資金都必須存入銀行，單位一切收付款項，除制度規(guī)定可用現金支付的部分外，都必須通過銀行辦理轉賬結算。
五、單位應當嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。
六、財務部門應當建立健全銀行存款日記賬，逐筆登記銀行收支情況，每月必須與銀行對賬，對賬由指定的會計人員和出納共同進行，如有未達賬項，必須編制銀行存款余額調節(jié)表，保證銀行存款日記賬與銀行對賬單核對相符。
對銀行賬戶核對過程中發(fā)現的未達賬項，應查明原因，及時處理。
七、嚴格遵守國家銀行的結算制度和結算紀律，不準出租、出借和套用銀行賬號；不得將收入的款項"公款私存"或借用、套用其他單位的銀行賬戶存儲。
第四章票據及有關印章的保管
第十六條支票、印鑒管理
一、支票的管理和簽發(fā)，由出納人員擔任，其他會計人員不能兼任支票的簽發(fā)工作
二、出納人員在簽發(fā)支票前，必須先查明銀行存款的余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。
三、支票必須依據經會計審核無誤、并經復核與按權限簽批的支付申請簽發(fā)。簽發(fā)時，應當詳細填寫簽發(fā)日期、收款單位(或收款人)、款項的用途和金額，不準簽發(fā)沒有真實業(yè)務或無日期、無用途、無限額的支票；控制簽發(fā)限額支票。收款人或經辦人支取支票時，應當在支票存根上簽字。
四、簽發(fā)的支票必須交單位財務負責人或指定的印鑒保管人審核，加蓋印鑒章后生效；支票存根應附在記賬憑證上。
五、銀行出納負責保管空白支票，必須設立支票登記薄，及時登記支票的購入、使用和注銷情況。財務機構負責人應指定專人定期核對支票情況。
六、寫錯或退回作廢的支票，須逐張登記，每本支票用完時，由財務負責人或指定人員進行核銷。
七、預留銀行的財務印鑒必須分人管理，財務專用章由出納保管，非上班時間應當存放在保險柜內。保險柜鑰匙要隨身攜帶。單位負責人名章由本人或授權指定專人保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
八、支票發(fā)生遺失，應及時向領導報告，采取果斷措施，并追究有關人員責任。
第十七條收據管理
各種收據是財務收支的法定憑證，是會計核算的原始憑證，是審計、稽查的重要依據。單位應加強對各類收據的使用管理，堵塞漏洞，防止貪污、挪用、偽造、冒領、盜竊、毀損等給單位帶來不必要損失。
一、單位必須指定專門人員負責票據管理，建立健全票據收發(fā)、領用、核銷的制度和手續(xù)。
二、各類票據必須妥善保管，保證票據完整，不受損失，并定期進行盤點。
三、收據在使用過程中，不得跳號、拆號使用。開具收據時必須一次復寫。對作廢的收據應把各聯完整地粘貼在存根上，不得私自銷毀。
四、每本收據使用結束后，必須進行銷號，注明每張收據的使用情況。
第五章往來款項的管理
第十八條本辦法所指往來款項包括：“預付工程款”、“預付備料款”、“其他應收款”等應收與暫付類款項；“應付工程款”、“其他應付款”、“應交稅金”、“保留金”等應付與暫存款。
一、應收與暫付類款項管理。
1．應收與暫付類款項，主要指單位暫時墊付或預付給有關單位或個人而形成的一種停留在結算過程中的資金。包括預付給各施工單位的動員預付款、材料預付款等預付款項，墊付的差旅費借款、暫付給上級單位或所屬單位的各種款項及應當收取但尚未收到的其它各類款項。
2．由于應收款項與暫付款項特點不同，單位應采取不同的管理措施和方法進行管理：
（1）對動員預付款和預付備料款，嚴格按照有關規(guī)定和合同條款進行撥款和扣回。對于預付的征地拆遷款，各單位必須嚴格按專款專用的原則進行使用和管理，嚴禁移作他用。
�。�2）除“預付工程款”、“預付備料款”以外的其它暫付款，應遵循按時清理及結算原則。
�。�3）所有暫付款原則上必須一事一借，一事一清，不能一借多用，長期掛賬，以免造成債權關系的混亂。
�。�4）對金額較大的暫付款管理應遵循預算控制原則，不得支付無資金來源，無預算計劃或超預算的暫付款；
（5）所借款項必須限期結算，前賬不清，后賬不借。如有特殊情況，須經領導批準。
（6）所借款項須及時辦理報銷結算手續(xù)。所借個人差旅費，應在返回單位五日內到財務部門辦理報銷結算手續(xù)（節(jié)假日順延）。
3．暫付款管理應遵循公款公用原則，嚴禁挪作他用，違者以挪用公款論處；除個人借支的差旅費，不能支付其他個人借支款。
4．對于無法收回的款項，應查明原因，分清責任，報領導批準后，方可在支出中列支。
5．所有借款應按規(guī)定程序辦理借款手續(xù)，在借款單上須寫明借款事由，按經濟合同或有關工程進度預付的款項，須附有關經濟合同或工程資金計劃的復印件。所有借款應建立明細賬，及時清理核對，對超過期限的及時打印催收單催結。
二、應付與暫存款項的管理。
1．“應付及暫存款”是指在日常結算過程中，與其他單位或個人未結清有關債務而形成的負債。包括按規(guī)定從計量款中暫扣的保留金、測量等工程款項及其他暫收、應付而未付的款項等。
2．單位應加強對“應付及暫存款”的管理，每年年底進行全面清理，對掛賬三年以上的應逐項查明原因，提出處理意見，報領導審批后處理。
公司內部管理制度4
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統一調度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫(yī)院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經綜合部審核并由總經理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據《小車使用申請單》結算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經部門負責人、綜合部審核經總經理同意,方可有車;
四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經理審批;突發(fā)事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;
第五條調度員須根據審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的.地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負責解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司內部管理制度5
材料和設備調撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。
2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調
撥須經集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意
后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0 調撥管理原則
3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區(qū)分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。
1.4 以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材
料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，
由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經采購中心協調可直接發(fā)往接
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數量上的'差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產副總。
5.0 高周材調撥管理流程
第三部分 設備調撥管理
1.0 設備拆除前工作
1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程
下架材料調出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。
公司內部管理制度6
一、總則
1、目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調動員工積極性、提高工作效率和經濟效益；為了明確獎懲的依據、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。
2、適用范圍：公司全體員工
3、原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經濟獎懲為輔的原則。
4、權責規(guī)定：部門主管經理為獎懲事由核實與操作的負責部門；行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門；董事為獎懲申訴的最終評判機構。
二、獎懲的原則
1、獎懲的原則包括獎懲有據原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。
2、獎懲有據原則：獎懲的依據是公司的各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標等；
3、獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用，獎懲必須及時；
4、獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開；
5、有功必獎、有過必懲的原則：嚴防公司員工特權的產生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。
6、員工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。
7、員工的表現應達到公司對員工的基本要求，當員工的。表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。
8、為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權利。
9、對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議，并與當事人溝通后雙方簽字確認，下達《（責任）過失單》；若當事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
1、獎勵的目的.在于既要使員工得到心理及物質上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。
2、獎勵的方式分為行政獎勵、經濟獎勵。
3、行政獎勵包括通報表揚。
4、經濟獎勵包括獎金、獎品。
5、公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內容。
6、以上二種獎勵可分別實行，也可合并執(zhí)行。
7、評優(yōu)年會中進行現場頒發(fā)獎金500元及獎狀；
8、通報表揚當日發(fā)100—500元；
四、懲戒的目的、方式和類型
1、懲戒的目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準和完成公司所安排的工作任務；懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。
2、按照規(guī)定的標準（規(guī)章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃等）檢查員工的表現，對達不到標準的員工，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。
3、檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關紀律、規(guī)章制度的行為構成違紀過失，填寫《（違紀）過失單》；
4、考查員工（崗位描述）（崗位說明書等）以及（工作目標）、（工作計劃）的完成情況，凡對本人負有直接責任或領導責任的工作造成損失的情節(jié)視為責任過失，填寫《（責任）過失單》。
5、懲戒的方式有行政處分和經濟處罰兩種。
6、行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴重違紀（辭退）。
7、經濟處罰即為罰款。
8、以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。
9、（輕微）違紀行為，視情況嚴重情況給予10—50元不等的經濟處罰，如造成損失需負賠償責任；
10、警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經濟處罰，如造成損失并需負責賠償責任；
11、嚴重違紀行為，予以開除，且不支付經濟補償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關處理。
公司內部管理制度7
一、宗旨'用戶至上，服務第一'是我們的服務宗旨。
物業(yè)管理是服務行為，我們要樹立服務光榮的思想，加強服務意識，竭力為用戶提供高效、準確、周到的服務，創(chuàng)造一個安全、文明、舒適、清潔的工作生活環(huán)境。
二、儀態(tài)員工應站有站姿，坐有坐勢。
上班時間不得在辦公室內東歪西倒，前傾后靠，不得伸懶腰，駝背、聳肩。
三、儀表
1、身體、面部、手部必須清潔，提倡每天洗澡，換洗內衣物。
2、每天要刷牙漱口，提倡飯后刷牙漱口，上班前不吃異味食物以保證口腔清潔。
3、頭發(fā)要常洗、整齊。上班前要梳頭，提倡加落少量頭油。頭發(fā)不得有頭屑。
4、女員工上班要化妝，但不得濃妝艷抹，男員工不得化妝。
5、必須佩帶工作證，并應佩帶在左胸處，不得任其歪歪扭扭，注意修整，發(fā)現問題及時糾正。
四、表情
1、微笑，是員工最起碼應有的表情。
2、面對客人應表現出熱情、親切、真實、友好，必要時還要有同情的表情。做到精神振奮，情緒飽滿，不卑不亢。
3、和客人交談時應眼望對方，頻頻點頭稱是。
4、雙手不得叉腰、交叉胸前、插入衣褲或隨意亂放。不抓頭、抓癢、挖耳、摳鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。
5、不得隨地吐痰，亂丟雜物。
6、不得當眾整理個人衣物。
7、咳嗽、打噴嚏時應轉身向后，并說對不起。
8、不得談笑、大聲說話、喊叫、亂丟亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。
9、客人和你講話時應全神貫注，用心傾聽，不得東張西望，心不在焉。
10、在為客人服務時不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、緊張和恐懼的表情，不得扭捏作態(tài)、做鬼臉、吐舌、眨眼。
11、員工在服務、工作、打電話和與客人交談時，如有客人走近，應立即示意，以表示已注意他（她）的來臨。不得無所表示，等客人先開口。
五、言談
1、聲調要自然、清晰、柔和、親切，不要裝腔作勢，聲量不要過高，亦不要過低，以免客人聽不太清楚。
2、不準講粗言、使用蔑視和污辱性的語言。
3、三人以上對話，要用相互都懂的'語言。
4、不得模仿他人的語言語調和談話。
5、不講過份的玩笑。
6、說話要注意藝術，多用敬語，注意'請'、'謝'字不離口。
7、不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦客人。
8、要注意稱呼客人姓氏，未知姓氏之前，要稱呼'同志'、'先生'或'女士'。
9、指第三者時不能講'他'，應稱'那位先生'或'那位女士'。
10、無論從客人手上接過任何物品，都要講謝謝。
11、客人講'謝謝'時，要答'不用謝'，不得毫無反應。
12、任何時候不準講'喂'或說'不知道'。
13、離開面對的客人，一律講'請稍候'。如果離開時間較長，回來后要講'對不起，讓您久等'。不得一言不發(fā)說做其他工作。
六、制服
1、制服應干凈、整齊、筆挺。
2、非因工作需要，不得穿著制服。
3、紐扣要全部扣好，穿西裝制服時，不論男、女第一顆紐扣須扣上，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，領帶必須結正。
4、制服外衣衣袖、衣領外、制服襯衣領口，不得顯露個人衣物，制服外衣不得顯有個人物品，如紀念章、筆、紙張等，制服衣袋不得多裝物品，顯得鼓起。
5、只準著皮鞋上班，禁止著涼鞋，女員工只準著肉色襪，其它顏色和帶花邊、通花的襪子一律不準，襪頭不得露出裙腳，襪子不得有破洞。
七、電話
1、所有來電，務必在三響之內接聽。
2、接電話先說'您好，茗祺物業(yè)服務中心'，后講'請問能幫您什么忙'或'請問找誰'。不得倒亂次序。
3、通話時，聽筒一頭應放在耳朵上，話筒一頭置于唇下約五公分處，中途若需與他人交談，應用另一只手蓋著聽筒。
4、用戶投訴或請求須作好記錄，通話要點要問清，然后向對方復述一遍。
5、對方掛斷之后，方為通話完畢，任何時候不得用力擲聽筒。
6、辦公時間內不得打私人電話，家人有急事來電，應從速簡潔結束通話，他人接聽，只代為記錄。
7、對話要求按本章'言談'一節(jié)規(guī)定辦。
公司內部管理制度8
一、（總體）員工崗位責任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學習，提高思想和業(yè)務水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規(guī)章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關系，
不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發(fā)當月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規(guī)定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統一著裝，每發(fā)現一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當月工資，情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。
2、個人辦公區(qū)域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的.垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內部員工必須嚴格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區(qū)120元/天/人以內，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內為基準實報實銷。
2、伙食費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區(qū)50元/天/人以內，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內為基準實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規(guī)范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業(yè)形象設計。
七.名片印制程序
1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；
2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司內部管理制度9
1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。
2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關系。
3、每位員工必須遵守'依法管理,熱情服務,廉潔奉公,業(yè)主至上'的宗旨。
4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應事先取得管理部負責人同意,而物業(yè)部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。
5、員工不得在當班時間內別客戶做職責范圍以外的私人服務的工作。
6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務,住戶委托租賃由物業(yè)部服務中心負責。
7、物業(yè)部負責人必須執(zhí)行公司之各項指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報,員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。
8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。
9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。
10、不得向住戶或與公司業(yè)務有關的任何人收受或索取任何形式的'禮物、錢財或利益。
11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負責賠償。
12、臺風暴雨期間,各員工必須依時當班,堅守崗位,按照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。
13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。
14、每個員工都是義務消防員,無論在什么時刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應有'召之即來,來之能戰(zhàn)'的職業(yè)素質。
公司內部管理制度10
一、現金的日常管理
(一)出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發(fā)生的現金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現金實行限額管理。即按3天的'日常開支核定，初定為20000元。日現金結存數不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現金安全;也不得低于限額，不足部分應及時補足。
(四)庫存現金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
二、現金的收入管理
(一)各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具，一式三聯，其中一聯給客戶，一聯留存，另一聯交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現金收入，都要入賬。
(四)收到現金或支票應及時交存銀行。
(五)收到貨款，約定時間給銷售內勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。
三、現金支出管理
(一)支付款項按公司財務制度執(zhí)行，分現金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。
(二)付款應從庫存現金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。
(四)出納人員應根據手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。
四、現金盤點制度
(一)盤點前，應由出納將現金集中起來存入柜。
(二)盤點金額與現金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調整。
(三)若有沖抵現金的借條、未做報銷的原始單據，應在約定時間內及時沖帳、報賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負責監(jiān)督清點現金余額工作，包括帶走現金數量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現金真實入賬。
六、獎罰規(guī)定
(一)盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。
(二)如發(fā)現現金丟失或者漏記，根據情節(jié)嚴重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。
公司內部管理制度11
第一章總則
第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規(guī)、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。
第二章合同管理部門及職責
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責：
（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；
（二）組織制定本單位的標準合同文本；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
（四）對合同的合法性、有效性進行審查；
�。ㄎ澹┍O(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；
�。﹨⑴c處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；
（七）負責合同的保管、歸檔工作；
�。ò耍┴撠煂贤修k部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律知識培訓。
第五條承辦部門合同管理職責：
�。ㄒ唬┴撠熀贤鄬Ψ劫Y信情況、履約能力的調查；
�。ǘ┴撠熕修k合同的談判；
�。ㄈ┴撠煱凑毡締挝粯藴屎贤谋酒鸩莺贤�；
（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；
�。ㄎ澹┌磿r向本單位辦公室提交與合同有關的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。
第三章合同編制與審核
第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
�。ㄒ唬⿲Ψ绞欠窬哂兄黧w資格；
�。ǘ⿲Ψ绞欠窬哂新募s能力；
�。ㄈ⿲Ψ郊夹g和質量指標保證能力；
�。ㄋ模⿲Ψ绞袌鲂抛u、產品質量等
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的'起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。
由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業(yè)的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：
�。ㄒ唬┙洕�。合同協議內容符合企業(yè)的經濟利益。
�。ǘ┛尚行�。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。
�。ㄈ﹪烂苄浴：贤瑓f議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續(xù)完備。
�。ㄋ模┖戏ㄐ浴：贤瑓f議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符
公司內部管理制度12
第一條目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行供應強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛平安、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。依據國家有關法律、法規(guī)、結合公司的實際狀況，特制定本制度。
其次條適用范圍
本制度適用于公司范圍內全部機動車輛的管理、掌握、以及公司全部涉及車輛的相關管理活動。
第三條車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨便指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其擔當全部責任，并無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的平安檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設冊登記管理。
3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉移。
4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防鋪張，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調整修理。
5、未經公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)覺一次即扣除當天薪金，發(fā)覺三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。
6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。
7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技術水平，堅持平安第一，文明駕駛，優(yōu)質服務，增加工作責任感。
8、車輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要修理時，應準時向公司報告，并就近支配修理（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。
9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動協作辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人擔當。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予支配車輛。特別狀況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。
11、堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。
第四條車輛的使用
1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特別用車，后其它事務的原則支配。
2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室依據需要統籌支配。
3、外單位借車，必需經公司領導人批準后，辦公室方可支配，并做好用車（派車）記錄。
4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛平安檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必需停放在公司制定的場所，并實行必要的防盜措施。
6、車輛實行定點修理，需修理的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。
8、駕駛員應做到合理用車，節(jié)省用油，將油耗掌握在指標以內，特別狀況須報公司領導批準。
第五條車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內外清潔。行駛中留意車輛是否有特別響動，常常檢查各潤滑點，發(fā)覺缺油或油變質馬上補充或更換。 2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，常常檢查電瓶使用狀況，保持電瓶四周干燥清潔和有效工作力量。
3、對車輛表面附著物要準時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時應用海綿認真擦洗，并沖洗干。
4、車輛車窗應準時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并依據使用狀況準時調換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的美麗外觀，光亮干凈。定期檢查汽車底盤，準時修補及重涂愛護層，以愛護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內應保持空氣清爽，行李廂干凈，工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數時，應依據車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。
第六條車輛的費用管理
1、車輛的油費實行"總量掌握"包于使用的方法。辦公室依據用車業(yè)務量的多少，提出詳細的用油方案報總經理批準后實施。
2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的`一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統一匯總，經財務審核后報總經理批準，費用由公司統一支付，因私修理費用自理。
4、當月行車產生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。 5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統一支付。
6、車輛行駛當中，全部的違章費用，公司一律不予報銷。
7、公司實行"統一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特別狀況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。
9、駕駛員應建立行車記錄，照實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等狀況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。
10、車輛實行定點修理。一般狀況下駕駛員須擬出修理清單經批準后方可修理，由辦公室會同財務部門負責結算修理費用。
第七條車輛違規(guī)與事故處理
1、在無照駕駛，未經許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)章或發(fā)生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或開除處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)章，其罰款由駕駛人員自行擔當。
3、各種車輛如在行車途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生時，應先急救傷患人員，并快速與公司聯系，接受公司指示，準時向交通部門和保險公司報案，樂觀協作處理好現場。如小事故，可自行處理后向公司報告。 4、在執(zhí)行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際狀況處理。
5、在執(zhí)行公務中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經除保險金額后，其差額視責任詳細處理。
6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。
第八條獎懲方法
1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成果顯著地駕駛員賜予嘉獎。設立車輛平安獎。對平安行車無事故者，按每月50元標準賜予嘉獎，年終對比本規(guī)定由總經理和財務部進行綜合評比確認后，實施嘉獎。
2、對違反紀律及有關規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
�、俜舶l(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當月獎金。事故情節(jié)嚴峻者，賜予通報，調離崗位直待開除公司。
�、谏米猿鲕嚢l(fā)生事故，駕駛員擔當全部責任，并賜予開除處理。
�、垴{駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員擔當一切責任，并賜予開除處理。
④工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)覺一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員擔當，并追究其責任。
�、菸磶R證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門懲罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員擔當全部證、照補辦費用。
⑥酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員擔當全部責任，并賜予開除處理。
⑦駕駛員私自將油料外流，一經發(fā)覺，賠償三倍油料價值款，賜予開除處理。
�、囫{駛員無故不出車，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。
公司內部管理制度13
第一章 總 則
第一條 員工考勤是公司管理的基礎性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利的重要依據，員工上下班必須指紋打卡考勤。
第二條 員工的考勤由人事行政部負責管理。
第三條 員工須按照公司規(guī)定進行考勤并及時對異�？记诩凹偾闆r進行申報。
第四條 各級管理者須對員工的考勤情況進行監(jiān)控，并按照規(guī)定及時審批員工的異�？记�。
第二章 細 則
第一節(jié) 考勤分類說明
一、遲到、早退
第五條 公司實行單雙休工作制。每天具體工作時間為：上午8:30—11:30，下午 13:00—18:00。
第六條 員工上下班必須在指紋打卡機上簽到，簽到次數為兩次，即上班和下班各一次。
第七條 上班不得遲到與早退。
第八條 1.遲到：超過上午8:30到崗。如因堵車等自己無法控制的原因導致遲到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰。
2、早退：早于下午18:00離崗。
扣款規(guī)定： 遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計達到2次以上開始計算處罰（即從第3次開始計算處罰），并且每月遲到、早退以及脫崗累計達到4次予以通報批評一次。每月遲到、早退以及脫崗累計5次以上（含5次），按曠工一天處理。
二、曠 工
第九條 如有下列情形之一，均按照曠工處理。
1、 未請假或者請假未批準，不到公司上班；
2、 用不正當手段騙取、涂改、偽造請假證明；
3、 其他等同于礦工的行為。
第十條 1小時以上，2小時以內為曠工半天；3小時以上為曠工一天�？劭钜�(guī)定 曠工半天扣一天工資，曠工一天以及一天以上扣罰曠工時間的雙倍工資。
三、事假、病假
第十一條 事假須提前填寫請假申請單，遇到緊急情況沒能事先申請須于當日上午8:30分前電話通知上級主管和行政部，得到批準后按請假處理，但須上班后填寫請假單并由上級主管簽字，將請假單交給行政部方能生效，否則按缺勤處理。超過1天的事假：必須有事前經過批準的書面請假單方可生效。
第十二條 請事假必須由本人告知上一級主管并填寫請假單，由他人代請假無效。
扣款規(guī)定：
�。�1）扣除事假薪資的計算=月度薪資÷每月應出勤天數÷8×請假小時
�。�2）月累計事假超過5天，當月沒有考核工資，全年累計事假達到15天沒有年終績效；連續(xù)6個月事假達到15天，或連續(xù)12個月累計事假達到20天，公司有權解聘。
第十三條 病假應事先填寫請假單，病假超過一天須提交區(qū)級以上醫(yī)院出具的病假證明，將病假證明黏貼于請假單后，由上一級主管簽字，三天以上的病假須由總經理簽字，并將請假單交給行政部方能生效，否則按照曠工處理。如病情突發(fā)不能上班，須于當日上午10點前通知所屬部門主管，上班后第一時間補辦請假手續(xù)。
扣款規(guī)定：
�。�1）月病假天數在5天以內（含5天）病假扣除計算=月度薪資÷每月應出勤天數×50%×請假天數；
（2）月病假天數在6-10天（或連續(xù)請病假達6-10天）病假扣除計算=月度薪資÷每月應出勤天數×60%×請假天數；
（3）月病假天數在11-20天（或連續(xù)請假達11-20天）病假扣除計算=月度薪資÷每月應出勤天數×70%×請假天數；
（4）月病假天數在20天以上（或連續(xù)請病假1個月級以上），病假工資按照西安市最低工資標準的80%支付。
�。�5）年累計病假達到30天，公司有權解聘并按規(guī)定給予經濟補償。
四、工傷假
第十四條 患職業(yè)病、因工負傷、因工致殘，必須持縣級以上公立醫(yī)院的病歷、醫(yī)院出具的病假證明單和公立醫(yī)院門診費用憑證，并經一級部門負責人審核、人力資源部確認，可按照工傷假考勤。因工負傷或患職業(yè)病，傷、病愈后復發(fā)，經所在部門以及部門負責人審核、人力資源核定，確認為工傷或職業(yè)病愈后復發(fā)的，可按照工傷對待。
第十五條 工傷休養(yǎng)期間，工資和獎金全額發(fā)放。
五、婚假
第十六條 按法定結婚年齡（女20周歲、男22周歲）結婚的，可享受3天婚假。
第十七條 符合晚婚年齡（女23歲，男25歲）且雙方均為初婚登記，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。
第十八條 婚嫁包含公休假和法定假。
第十九條 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
第二十條 休婚嫁須事先填寫請假單，持結婚證書原件，經部門經理及總經理簽字，將請假單交給行政部方能生效。婚假要求自結婚登記一年內修完，不休者不予補償。
六、喪假
第二十一條 直系親屬（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可請喪假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可請一天喪假。
七、產假
第二十二條 產前檢查時間算作勞動時間，原則上，懷孕1~3個月期間，累計有不超過3次的產前檢查時間；4~6個月期間，每月有1次檢查時間；7~9個月期間，每2周有1次檢查時間，超過9個月，每周有1次檢查時間。產前檢查時間每次不超過半天。除醫(yī)院對于產前檢查的規(guī)定特殊調整的情況之外，超時的產前檢查按病假累計計算。女職工正常生育的產假為98天；難產的增加15天，多胞胎生育的每多生育1個嬰兒增加15天，晚育的增加30天。
第二十三條 男員工妻子生育（符合國家生育政策），給予三天帶薪陪護假。
八、年休假
第二十四條 在公司工作一年以上的員工可以享受年休假。規(guī)定如下：
1、工作滿一年，每年帶薪休假時間為5天；
2、工作滿兩年者，每年帶薪休假時間為7天；
3、工作滿三年者，每年帶薪休假時間為9天；
4、工作滿三年以上5年以內者，每年帶薪休假12天；
5、工作滿5年以上8年以內者，每年帶薪休假15天。
第二十五條 享受年休假的幾項規(guī)定以及計算方式；
1、公司根據工作情況安排職工休假，或員工在合理安排好本職工作后向上級主管進行申請年休假，申請年休假需要填寫年假申請經上一級主管批準，行政部備案方可休假。
2、年休假當年有效，不做跨年度累計，如因特殊情況當年無法進行修完全部年假，可向人力資源部申請，方可將當年年假順延遲下一年度休完。
3、年休假期間，只發(fā)工資，不發(fā)獎金。
第二十六條 法定假日：根據國家規(guī)定的法定假日為準。
九、加班
第二十七條 員工晚加班至9點后，可享受加班餐補10元/晚，報銷車費。
第二節(jié) 考勤審批規(guī)定
第二十八條 員工請假的審批規(guī)定：
《員工請假單》適用于事、病、婚、喪、產及年休假需用書面表單
提交；員工因故請假，均按下列規(guī)定辦理：
1、《員工請假單》須經公司領導審核批準，報至行政部登記備案。
2、申請病假的員工須如實填寫《員工請假單》，經公司領導審核批準，超過一天的病假，須附區(qū)級以上醫(yī)院出具的病假證明那個，方可按照病假處理。
3、員工請假，若提前回公司上班，需到人力資源部辦理銷假手續(xù)。
4、任何假期，員工都需提前請假，員工須事先通過電話等方式向部門領導口頭請假，并經相關領導批準；未辦理正式請假手續(xù)的，假期結束返回公司后，3天內必須辦理補假手續(xù)，逾期不辦的，其請假無效，視為曠工。
第三章 附 則
第二十九條 本制度未盡事宜按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
第三十條 本制度自批準之日起執(zhí)行。本制度解釋權歸人力資源部。
第二部分 福利制度
一、假期
包括公休假、年休假、婚假、喪假、產假、護理假、哺乳假等。
1、 公休假，帶薪假期
�。�1） 按國家公休假有關規(guī)定放假。具體時間和時段安排由人力資源部通知。
�。�2） 三八婦女節(jié)，女員工享有半天假期，通常為3月8日下午，如適逢公休日則不再不休。
2、 年休假，帶薪假期
公司實行年假制度，在公司工作一年以上的員工可以享受帶薪年假。
�。�1）、工作滿一年，每年帶薪休假時間為5天；
�。�2）、工作滿兩年者，每年帶薪休假時間為7天；
�。�3）、工作滿三年者，每年帶薪休假時間為9天；
�。�4）、工作滿三年以上5年以內者，每年帶薪休假12天；
�。�5）、工作滿5年以上8年以內者，每年帶薪休假15天。
3、病假
因病需治療或修養(yǎng)可請病假，病假時間每年累計不得超過30天。
4、事假，無薪假
5、婚假，帶薪假期
按法定結婚年齡（女20周歲、男22周歲）結婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年齡（女23歲，男25歲）且雙方均為初婚登記，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。
6、喪假，帶薪假期
直系親屬（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可請喪假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可請一天喪假。
7、產假、護理假、哺乳假，帶薪假期。
（1）產假98天，晚婚晚育增加15天，剖腹產增加15天（需提供醫(yī)院證明及嬰兒出生證明），哺乳期每天1小時喂奶時間（周末、法定假日均并入計算）。
�。�2）男員工妻子生育，給予三天陪產假，男性員工休護理假時，需提供嬰兒出生證明，方可按護理假處理。
8、三八節(jié)，女同事放假半天；發(fā)放過節(jié)福利（如電影票、生活用品、小蛋糕…）
二、活動
1、為豐富員工的業(yè)余生活，放飛心情，舒展身心，促進團隊凝聚力，公司將不定期舉行各項活動，具體由行政部策劃并組織開展，所有員工都必須參加。
2、每次活動須提供照片給公司，建立文化墻。
3、由行政部安排給每月過生日的同事舉辦溫馨的生日派對，參加人員為全體員工，員工生日當天收到公司郵件祝福。
三、社會保險
公司所有正式員工均參加社會保障部門規(guī)定的'險種，包括：
1、 基本養(yǎng)老保險
2、 醫(yī)療保險
3、 工傷險
4、 失業(yè)保險
5、 生育保險
四、體檢
工作滿一年的員工享受二年一次的體檢，時間為，每雙年的7-9月公司統一組織。
五、午餐補助
1、公司員工（含試用期員工）可享受200元/月的午餐補貼，根據實際出勤天數支付。
2、出差人員享受出差補助后則不再享受午餐補助。
第三部分 辦公室管理及網絡管理
一、辦公室管理
為加強公司管理，維護公司良好形象，特制訂本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。
1、儀表：公司員工英儀表整潔、大方；
2、用語：在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，嚴禁大聲喧嘩；
3、上班時間如無急事不允許打與工作無關的電話。
4、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不超過三聲，接聽電話時需禮貌用語，如受話人不能接聽，接到其他同事的電話應禮貌的問清對方的姓名、聯系方式，做好接聽記錄，以便該同事回來后給對方回電。
5、上班時間上網嚴禁做與工作無關的事情，禁止上網聊天、玩游戲；之可用于收發(fā)郵件及查看相關資料。
6、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
7、員工間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內進行（大廳、會議室、接待室）或通過公司內部溝通工具聯系。
8、員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
9、發(fā)現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向行政部保修，以便及時解決問題。
10、每位員工需要領取辦公用品時，到前臺登記簽名方可領取。
11、每位員工應愛護公司各種辦公設備，保持各種辦公設備的完整、清潔。
二、網絡管理
為了更好的創(chuàng)造公司的內部環(huán)境，保障公司的各種內部資料的安全性，特制訂公司內部網絡管理制度。
1、公司的整體網絡分為公司研發(fā)內網以及外部網絡（互聯網）。
2、內部網絡工具：公司內部郵箱、公司智能辦公系統、RTX內部聊天工具。
3、上網規(guī)定：除開發(fā)部經理外的開發(fā)部員工不允許上互聯網，使用除內部聊天工具以外的聊天工具，如因工作需要上網的員工可至公共區(qū)域進行上網查閱資料。其他部門員工因工作需要可以上外網，但工作時間內不做與工作無關的事情。
4、上班時間上網嚴禁做與工作無關的事情，禁止上網聊天、玩游戲；之可用于收發(fā)郵件以及查看相關資料。
三、計算機管理
1、嚴禁私自在計算機和網絡設備上安裝或拆卸硬件，如必須進行拆卸、移動、應報網絡管理員后進行。
2、嚴禁私自改變計算機程序、網絡的配置。（包括計算機名、IP地址，網關，DNS等）。
3、移動存儲設備，如U盤或光盤未經網絡管理員同意，不準在辦單位的計算機上使用。
4、儲存本公司資料的移動存儲設備不得私自帶出公司或轉接他人。
5、各使用人員（除網絡管理員外）不得私自使用計算機中軟驅及光驅設備，不得私自拆卸計算機設備。
四、數據安全
1、任何人不得擅自將公司的計算機和網絡設備通過電話或其他方式與非本公司的系統相連。
2、各計算機用戶不要將用戶名和密碼告訴他人，也不要操作別人的計算機。如果用戶離開計算機超過30分鐘，則應關機或采用屏幕保護（設置密碼）來鎖定計算機。
3、對于通過郵件系統接收到的程序和附件，必須確定其來源是否安全，對于來源
不明的郵件，一律直接刪除。工作郵箱不得用于工作以外的郵件收發(fā)。
4、不得擅自將公司軟件，數據，資料等刪除、傳播和拷貝。
5、員工須對自己的電子文件進行整理，歸類和保護等工作，應積極備份自己的重要資料。
6、各計算機用戶必須嚴格做好殺毒防護工作，定期進行查殺病毒處理，及時對殺毒軟件進行升級。
7、網絡管理員要肩負起全公司網絡的系統安全性。負責日常操作系統、網管系統、郵件系統的安全補丁、漏洞檢測及修補、病毒防治等工作。應經常保持對最新技術的掌握。實時了解internet的動向，做到預防為主。
公司內部管理制度14
材料和設備調撥管理方法
第一部分通則
1.0總則協作建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本方法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調
撥須經集團同意，本方法主要規(guī)范此類材料調撥。
2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意
后可實行，同步報選購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經選購中心同意，詳細操作參照本方法。
2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0調撥管理原則
3.1提倡就近調撥，如將來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
3.2確保調撥有效性，必需由選購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理方法》。
3.3誰調出誰維護，強調調撥前必需作好修理翻新工作。
3.4樂觀盤活材料，主動上報閑置材料避開積壓。
3.5聽從集團支配，不得有意隱蔽閑置材料或無正值理由拒絕調出或接收。
其次部分高值周轉材調撥管理
1.0下架高周材管理
1.1對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。
1.2對如木方、模板、電線電纜等不用修理的材料，應區(qū)分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工進步行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理方法》執(zhí)行。
1.3對如扣件、鋼管等須修理或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新修理后堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照
1.2進行盤點入庫并確認。
1.4以上工作完成后，項目經理向選購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不準時回收，將在綜合檢查中扣分。
2.0材料維保責任界定
2.1原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、修理、養(yǎng)護和翻新。
2.2對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經選購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，由此發(fā)生的全部維保費用，由接收部門送選購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由選購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。
2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經選購中心協調可直接發(fā)往接
收項目，由此發(fā)生的維保費用由選購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4假如該批材料暫物接收項目，選購中心可支配就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責。
3.0集團對下架材料的評估與檢查
3.1從兩個渠道確定檢查時間：
依據項目向選購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。材料即將調出前。
3.2檢查組織
由選購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參與，檢查前由選購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。
3.3檢查內容
下架材料是否準時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保準時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的`完整性和準時性。
對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算供應依據。
4.0下架材料的匯報
4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需估計下次本項目使用時間。每周最終一個工作日發(fā)送選購中心。
4.2選購中心依據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務、工程、成本和分管副總裁，抄送地產副總。
5.0高周材調撥管理流程第三部分設備調撥管理
1.0設備拆除前工作
1.1項目在拆除設備前，應向選購中心提出《設備退場申請》。 1.2選購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報選購中心和工程管理中心核實。
設備全部功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來修理或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。
1.4拆除后項目機電主管負責將全部零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部件是否全都，更新《設備清單一覽表》。抄送選購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以修理以待調撥。
1.6選購中心登記每臺預備調撥的設備狀況，以便將來調撥后推斷購置設備零部件合理性。
2.0設備調撥流程下架材料調出申請本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。
公司內部管理制度15
為提高公司工作質量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據國家有關人事管理辦法，特制定本制度。
一、員工聘用辦法
(一)招聘條件
1、思想政治素質好，具有良好的道德品質，熱愛審計事務所工作。
2、本專業(yè)大專以上學歷或中級以上職稱，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。
3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。
(二)招聘考核
1、指派專人對應聘者進行社會調查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。
2、采取面試和筆試相結合。面試主要是由應聘者進行答辯及觀察應聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務能力，業(yè)務水平等實際操作能力。
(三)聘用方法
1、董事會聘用總經理及高級管理人員。
2、總經理聘用公司員工。
3、應聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。
二、員工管理辦法
1、公司員工在合同期內如違反合同有關條款或公司有關管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務合同。
2、公司員工要搞好自身業(yè)務學習，提高業(yè)務素質，及時參加上級主管部門的業(yè)務學習培訓及業(yè)務考核評定工作。
3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德行為準則及相關的工作管理制度，要誠信務實，團結協作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。
4、實行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。
學習及培訓制度
為建立學習型組織，讓員工在工作中學習，在學習中工作，以提高員工整體素質，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。
一、全體工作人員要切實把加強學習作為提高自身素質和做好工作的前提和保障來認識，增強學習的自覺性。
二、堅持集中學習和自學相結合的學習方式，提倡理論聯系實際的學風，切實解決思想和工作中的實際問題。
三、人人要建立學習筆記，做好學習記錄，及時撰寫學習心得，定期開展學習情況交流。學習內容交企管部統一備案。
四、部門領導要根據上級部署，結合實際，及時制定切實可行的學習計劃，并認真組織實施。業(yè)務培訓必須保證每周一次，學習內容及學習記錄報綜合部備案，董事長及總經理盡量每月參與一次業(yè)務培訓，以便指導工作。
五、每位員工在提高本職工作學習的基礎上應全面提高自身修養(yǎng)，學習各方面知識，并留有學習筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學習情況列入年度考核內容。
六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責統一組織培訓，并定期抽查制度落實情況。
七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內部員工借閱。
八、擔任專業(yè)技術職務的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學或接受與崗位相關的專業(yè)知識培訓。
九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務有關的各項成人教育和職業(yè)培訓，公司在制度上承認員工在社會上有資質的機構院校獲得的各種"資格證書"。
十、政治學習根據公司黨支部的安排進行，員工應積極參加政治學習。
十一、公司組織的各類學習培訓，不能參加者，需主管領導批準，無故不參加扣除考核分數�？己朔謹底鳛槟甑變冬F獎金的依據。
【財務管理制度】
根據國家關于有限公司財務管理的要求，結合我公司的實際情況，為了合理使用資金，促進業(yè)務的開展，制定本制度。
一、財務實行集中管理，在董事長的領導下，由綜合部管理全公司的財務收支，配備會計一人，出納一人(會計、出納可兼職)。各項開支報銷，由董事長審批。
二、有關費用的報、領(借)規(guī)定：
(一)審批手續(xù)
1、因公借款，先填好借款單，董事長因公有事，由總經理批準。
2、購買物品部門提出計劃，交綜合部統一上報，經董事長批準后，由綜合部負責采購。
3、職工私人原則是不準借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長批準，個人要提出還款計劃，可按批準數暫時借用，會計按借款人的還款計劃扣回。
(二)報銷規(guī)定
1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內到財務室報帳，一次結清，逾期不報拖欠公款者，會計、出納人員可從該借款人當月工資中扣還拖欠公款數。
2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長審批后才能報銷。
3、除董事長批準同意的到外地學習活動外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費用，均由個人自理。
4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費計算，其繞道路費未超過單程直線路費者可憑據報銷，如超過應行單程直線路費，其超過部分由個人負擔。因繞道而增加的中途住勤費、市內交通費用不報銷。
5、業(yè)務招待按規(guī)定進行，未經批準，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。
三、工資發(fā)放
(一)對聘用和臨時雇用人員的工資標準和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報董事長批準后發(fā)放。
(二)職工的工資變動和調整，憑文件或工資變動通知單計發(fā)。
(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據，財務室應于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據此計算工資。
(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應妥善保存，便于查閱。
四、現金管理
(一)出納管好現金帳，逐日逐筆記載現金收、支帳目，做到日清月結和帳款、帳帳、帳表三相符，不準假借用途套取現金。
(二)當天的收入必須繳存銀行帳戶。
(三)嚴格控制庫存現金，超出規(guī)定限額應及時送交銀行。按現金管理規(guī)定辦理結算手續(xù)。
五、業(yè)務收費
收費標準按湖南省規(guī)定的標準執(zhí)行。
六、健全會計檔案
會計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫明年、月、起訖字號，并應存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。
七、收款收據、發(fā)票由會計登記保管，凡領用空白票據者，必須登記簽收，用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù)，并應保證各號完整無缺。作廢的票據，要保留三聯齊全。
【質量控制制度】
一、堅持誠信服務，樹立“品牌意識”，樹立“誠信為本、服務至上、質量至上”的服務理念，健全內部管理體系和質量保證體系，誠信服務，確保執(zhí)業(yè)質量，樹立咨詢機構良好的社會形象。
二、公正執(zhí)業(yè)，守法經營。自覺遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)，維護當事人各方的合法權益，維護xx咨詢的信譽。
三、嚴格管理本公司造價工程師等從業(yè)人員。嚴禁在xx計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告，嚴禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質，不得同非委托方吃飯等活動。
四、項目負責人及項目班子成員應當在全面熟悉有關資料后，與委托人及相關單位就咨詢工作任務、工作方案進行工作前會商。會商情況應記入《建設xx咨詢業(yè)務會商紀錄》經各方確認后會簽蓋章，存入業(yè)務檔案。
五、項目負責人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設xx咨詢工作方案》，經法人代表(授權委托人)或技術負責人審查批準后方可實施。
六、嚴格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質量，建立健全的`監(jiān)督約束機制，實行三級復核制度。在從事建設xx預算、結算審核業(yè)務時，形成審核意見，必須實施咨詢稽核工作程序。
七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經過初步審核，形成初審意見，xx咨詢單位應與委托人聯系，會同有關方面進行現場核對，針對有異議的問題提出解決辦法。經協商一致后，各方在《施工現場勘察記錄》、《工程量核實記錄單》、《建設工程預結算材料價格簽證單》上簽字認可。
八、根據咨詢稽查工作結論，造價工程師提出初審意見，與委托人及有關各方會審。各方在《建設工程預算協調會議記錄》、《xx定案表》上簽字蓋章認可。
【檔案管理制度】
xx有限公司的檔案，是xx咨詢的史料和證據，為使檔案完整、準確、系統、有效，特制定以下辦法：
一、檔案資料由綜合部負責管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務檔案，經質量控制中心審核后可歸檔保管。
二、檔案室專職(或兼職)資料員，負責檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復制、借閱等工作。
三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收，必要時要向公司領導報告。
四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應嚴格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時間、單位性質、地址、分類分柜存放。
五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴防損壞發(fā)霉。
六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經董事長或總經理批準后方可在本公司工作人員陪同下借閱。
七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責任，由責任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時報案查找。
八、定期清理檔案，對無保存價值的文件資料報董事會批準，按檔案的有關規(guī)定處理。
九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現遺失現象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職。
【保密制度】
第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。
第二條、文件收發(fā)是文件xx的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。
第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應逐件進行登記后傳閱，閱后退回時要當面清點份數并簽字，不搞“信用交接”。
第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時歸檔，審計文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù)。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經本公司領導同意，不準公開和借閱。
第五條、審計中對尚未公開的重要會議內容和領導指示應嚴格保密，做好對會議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的xx。如：審計工作室應禁止無關人員入內，復印廢紙要及時銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會議文件要劃定密級，統一編號，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達。
第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內，不準將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方，外地開會帶回的秘密文件，應及時交秘書登記、管理。
第七條、應銷毀的秘密文件，要經所領導同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內部文件、刊物、資料和筆記本。
第八條、審計工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴格按程序辦理，任何個人未經批準不得私自上機查閱資料。
第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所。
【回避制度】
第一條、為了保證造價咨詢項目的客觀、公正，特制定本制度。
第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢人員在接受某一造價咨詢項目時，在與造價咨詢項目有利害關系或其他關系，有可能影響造價咨詢正確處理時，退出該項目的咨詢工作的一項制度。
第三條、回避的方式是咨詢人自行回避，即承接此造價咨詢項目的咨詢人員認為自己具有法律規(guī)定的應當回避的情形之一的，主動提出回避。
第三條、回避的條件。依據《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢人員是當事人的近親屬。其二，與本造價咨詢項目有利害關系，即造價咨詢項目的處理結果直接或間接地涉及到咨詢人員自身的利益。其三，與本造價咨詢項目的當事人有其他關系。上述三個條件只要具備其一，咨詢人員即應自動回避，當事人在了解了這些情況后，亦應當及時行使申請回避權，使這些咨詢人員不參與造價咨詢實質過程，以保證造價咨詢結果的公正性。
第四條、以上關于咨詢人員回避的規(guī)定，同樣適用于本造價咨詢項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。
【廉政制度】
應與委托人、施工單位或供應商保持正常的業(yè)務交往，按照有關法律法規(guī)和程序開展業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行工程建設的有關方針、政策，并遵守以下規(guī)定：
(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。
(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷應由其個人支付的費用。
(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務的宴請、健身、娛樂等活動。
(五)不得向施工單位或供應商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等。
(六)不得在施工單位或供應商報銷任何應由個人支付的費用。
(七)不得要求或接受施工單位或供應商為其個人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(八)不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務的施工單位或供應商的宴請、健身和娛樂等活動。
(九)不得向施工單位或供應商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設項目有關的經濟活動。
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