財(cái)務(wù)室安全制度

　　現(xiàn)如今，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的財(cái)務(wù)室安全制度，歡迎大家分享。

財(cái)務(wù)室安全制度1

　　一、 財(cái)務(wù)室由會(huì)計(jì)及出納負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許他人不得入內(nèi)。

　　二、 教職工到財(cái)務(wù)室借款、報(bào)銷等必須經(jīng)校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。

　　三、 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)、出納安全工作職責(zé)。

　　四、 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人要認(rèn)真做好防火、防盜工作，隨時(shí)進(jìn)行檢查。工作結(jié)束后要檢查電源、門(mén)窗確實(shí)關(guān)閉后，方可鎖門(mén)離去。

　　五、 為財(cái)務(wù)室配備滅火器，以備發(fā)生火情時(shí)使用，負(fù)責(zé)人每月要檢查滅火器是否安全有效。

財(cái)務(wù)室安全制度2

　　一、會(huì)計(jì)人員基本要求:

　　1、會(huì)計(jì)人員必須擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)祖國(guó),堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)》,積極為教育事業(yè)服務(wù)。

　　2、會(huì)計(jì)人員必須加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),不斷提高政治思想水干,樹(shù)立為教育教學(xué)服務(wù),為師生服務(wù)觀念。遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實(shí)事求是,積極支持各項(xiàng)改革,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好助手,為各部門(mén)經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)好參謀。

　　3、會(huì)計(jì)人員必須刻苦鉆研業(yè)務(wù),不斷豐富會(huì)計(jì)理論知識(shí),提高業(yè)務(wù)能力,要熱愛(ài)本職工作。

　　4、會(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)方針、政策、法令和制度,維護(hù)國(guó)家利益,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督。提供會(huì)計(jì)資料,促進(jìn)增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、會(huì)計(jì)人員既要各司其職,各負(fù)其責(zé),又要互相幫助,密切協(xié)作:要加強(qiáng)品德修養(yǎng),胸襟開(kāi)闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發(fā),搞好同志間的團(tuán)結(jié);要有集體榮譽(yù)感,積極參加某體活動(dòng),為集體和學(xué)校獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

　　6、會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)守國(guó)家秘密,增強(qiáng)保密的自覺(jué)性,不得隨意將會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

　　二、會(huì)計(jì)核算程序要求;

　　1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外未的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù),并有經(jīng)手人、有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據(jù)和表格要清晰整潔,內(nèi)容齊全。出納人員根據(jù)審核或填制無(wú)誤的原始憑證,經(jīng)主管會(huì)計(jì)同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金,并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉(zhuǎn)帳付訖“戳記。對(duì)記載不正確、不完整、不符合規(guī)定,手續(xù)不全的憑證,應(yīng)退回補(bǔ)填或更正,對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理,并及時(shí)于及告領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據(jù)收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內(nèi)容完整、科目正確、摘要簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn)。記帳憑單上所有內(nèi)容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號(hào)、不得缺號(hào)、重號(hào)或年月日與編號(hào)順序相矛盾。出納人員根據(jù)記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳,強(qiáng)出當(dāng)日余額,現(xiàn)金出納要每月核對(duì)庫(kù)存。出納人員將當(dāng)日發(fā)生的會(huì)計(jì)憑證整理、粘貼,登帳后及時(shí)傳給記賬崗位。

　　3、登記明細(xì)帳、總帳。記帳崗位人員根據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑單登記有關(guān)明細(xì)帳并及時(shí)登記總帳。明細(xì)帳按記帳憑證.和原始憑證內(nèi)容逐筆登記,總帳要根據(jù)科目匯總一表和明細(xì)帳登記。記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填,記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯(cuò)誤或帳薄記載錯(cuò)誤要用規(guī)定方法更正,不準(zhǔn)刮擦、涂改。帳薄記載內(nèi)容要全,字跡清晰整潔,文字?jǐn)?shù)字大小適宜。各類帳戶要按月結(jié)帳,根據(jù)需要結(jié)出發(fā)生額.和余額或累汁發(fā)生額。

　　4、編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表、做好其它工作。

　　月末各類帳戶試算平?后,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)由學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)主管人員審閱簽章、按規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門(mén)。

　　5、登記輔助帳、裝訂會(huì)計(jì)憑證。

　　月末報(bào)完表后,要登記輔助帳(需要報(bào)表的可在報(bào)表前登記),及時(shí)整理記帳憑單和會(huì)計(jì)報(bào)表并裝訂成冊(cè)。

　　三、銀行存款和現(xiàn)金管理要求:

　　1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工,外單位入員、臨時(shí)工和學(xué)生一律不得借給。

　　人員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

　　2、沒(méi)有合法手續(xù)、校內(nèi)任何人不得向出納人員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

　　3、科內(nèi)各攤之間互借現(xiàn)金或移交有價(jià)證券也要有手續(xù)。

　　4、出差人員借款要有有關(guān)簽批后,由出納人員借給。返回后五日內(nèi)結(jié)賬。市內(nèi)購(gòu)物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內(nèi)結(jié)清,過(guò)期不結(jié),視同占用公款。出納人員要經(jīng)常掌握借款回收情況,及時(shí)借還,不得隨意推遲結(jié)帳。

　　5、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外,應(yīng)盡量使用轉(zhuǎn)帳支票。

　　6、現(xiàn)金要按規(guī)定及時(shí)存入銀行。

　　四、票證管理要求:

　　1、票證是指收據(jù)和有價(jià)證券。

　　2、收款收據(jù)和收費(fèi)票據(jù)要由專人負(fù)責(zé)保管的發(fā)放。要按數(shù)量和起止編號(hào)一進(jìn)行登記,驗(yàn)收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

　　五、會(huì)計(jì)檔案管理要求:

　　1、月度結(jié)帳后、10日前由記帳會(huì)計(jì)將會(huì)計(jì)憑證報(bào)表裝訂成冊(cè),入柜管理。

　　2、年度結(jié)支后,一月內(nèi)由主管會(huì)議簽注后將會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案整理造冊(cè)交科里專人保管。

　　3、已歸檔案的'會(huì)計(jì)資料一年內(nèi)由財(cái)務(wù)室保管,二年以上移交學(xué)校檔案室保管。

　　4、會(huì)計(jì)資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

　　5、外單位來(lái)校查閱會(huì)計(jì)檔案,必須持有介紹信,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并通過(guò)學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)同查閱。

　　6、查閱會(huì)計(jì)檔案必須查閱項(xiàng)目、內(nèi)容、憑證編號(hào)進(jìn)行登記。

　　六、帳薄和帳戶設(shè)置要求:

　　1、帳目設(shè)置要既能夠全面反映核算內(nèi)容,又要科學(xué)合理不重復(fù)沒(méi)帳。

　　2、總帳帳戶設(shè)置要嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一級(jí)科月設(shè)置,明細(xì)帳戶要按照會(huì)計(jì)報(bào)表要求和學(xué)校實(shí)際管理的需要設(shè)置。

　　3、“往來(lái)款項(xiàng)”明細(xì)帳要按單位和個(gè)人名稱設(shè)置帳戶,以明確債權(quán)債務(wù)的責(zé)任。

　　4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。

財(cái)務(wù)室安全制度3

　　1、財(cái)務(wù)室是學(xué)校的重要部位之一，外人不得隨便入內(nèi)。

　　2、財(cái)務(wù)室應(yīng)采取切實(shí)的防火、防盜設(shè)施，安裝和使用有效的報(bào)警探頭等報(bào)警裝置，窗戶安裝防盜門(mén)窗，設(shè)立禁煙標(biāo)志，嚴(yán)禁吸煙。

　　3、保險(xiǎn)箱鑰匙財(cái)務(wù)人員應(yīng)隨身攜帶，不準(zhǔn)放在辦公室的`抽屜內(nèi)過(guò)夜。備用鑰匙妥善保管。

　　4、財(cái)務(wù)室的支票和印章分開(kāi)保管，財(cái)務(wù)人員離開(kāi)崗位應(yīng)將現(xiàn)金、支票及有價(jià)證劵鎖入保險(xiǎn)箱內(nèi)并拔亂密碼號(hào)。

　　5、財(cái)務(wù)室應(yīng)遵守現(xiàn)金庫(kù)房限額的規(guī)定，提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬(wàn)元以上需增加人員陪同。臨時(shí)性較多現(xiàn)金存放過(guò)夜，需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)派專人值班守護(hù)。

　　6、下班之前要進(jìn)行安全檢查，關(guān)好財(cái)務(wù)室門(mén)窗，并且鎖上防盜門(mén)窗。

財(cái)務(wù)室安全制度4

　　1、安裝防盜門(mén)窗、報(bào)警裝置，配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要開(kāi)啟報(bào)警裝置，關(guān)鎖好保險(xiǎn)箱和防盜門(mén)。

　　2、使用公安指定的`合格保險(xiǎn)箱，做到撬不開(kāi)，搬不走。

　　3、現(xiàn)金存放過(guò)夜不得超過(guò)規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時(shí)將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向校長(zhǎng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放在財(cái)會(huì)室保險(xiǎn)箱內(nèi)過(guò)夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額償責(zé)任。

　　4、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)如同意財(cái)務(wù)室存放大額現(xiàn)金過(guò)夜，必須落實(shí)安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門(mén)值班守護(hù)人員。

　　5、學(xué)校部門(mén)和個(gè)人如有大額現(xiàn)金交財(cái)務(wù)室，必須在下午4：00之前辦理。學(xué)校要加強(qiáng)各項(xiàng)收費(fèi)安全管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時(shí)交財(cái)務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任。

　　6、財(cái)務(wù)人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員。

　　7、非本室人員不得進(jìn)入操作室，一切財(cái)務(wù)手續(xù)均在柜臺(tái)外辦理。

　　8、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。

　　9、防盜門(mén)、保險(xiǎn)箱鑰匙由專管人員隨身攜帶，不得亂丟亂放，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

財(cái)務(wù)室安全制度5

　　為了進(jìn)一步搞好財(cái)務(wù)室、圖書(shū)室、檔案室、庫(kù)房安全工作，增強(qiáng)管理人員安全意識(shí)，提高防事故能力，防止不安全事故發(fā)生，更好的為教育教學(xué)工作服務(wù)，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)管理人員的安全教育，增強(qiáng)管理人員的.安全意識(shí)。按照工作職責(zé)和操作規(guī)程，盡職盡責(zé)，搞好管理工作，嚴(yán)防不安全事故發(fā)生。

　　二、牢固各室門(mén)窗，財(cái)務(wù)室要購(gòu)置保險(xiǎn)柜，資金、帳目要進(jìn)保險(xiǎn)柜，不準(zhǔn)隨意在抽屜存放現(xiàn)金，每天留夠當(dāng)日所需現(xiàn)金，其余全部存入銀行，財(cái)務(wù)室要有人值班，防止失盜。

　　三、要保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，帳目、圖書(shū)、檔案要進(jìn)柜，物品擺放要整齊有序。

　　四、管理員要經(jīng)常查房屋、門(mén)、窗、電線，做好防火、圖書(shū)、檔案、財(cái)產(chǎn)不受破壞和損失�？倓�(wù)處每月要進(jìn)行安全檢查記錄，確保安全。

　　五、嚴(yán)格履行借用手續(xù)，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入，嚴(yán)防破壞和丟失。

財(cái)務(wù)室安全制度6

　　根據(jù)股東會(huì)決議,按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,制定并組織實(shí)施分公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

　　1、資金預(yù)算制度

　　1.1根據(jù)采購(gòu)任務(wù)建立采購(gòu)資金預(yù)算制度。

　　1.2協(xié)助集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)籌措調(diào)度好資金。

　　1.3零星采購(gòu)辦公用品、低值易耗品及物料用品單筆開(kāi)支超過(guò)20xx元,報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批。

　　2、資金控制制度

　　根據(jù)分公司各部門(mén)的零星采購(gòu)資金計(jì)劃做好日常采購(gòu)中的資金控制制度。大宗物資采購(gòu)報(bào)集團(tuán)公司綜合部審批,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排資金。

　　3、財(cái)務(wù)控制制度

　　3.1應(yīng)隨時(shí)核對(duì)零用金與庫(kù)存現(xiàn)金,并維持最少額度。

　　3.2各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

　　3.3應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3.4各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

　　3.5財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。

　　3.6定期舉行資產(chǎn)的全面盤(pán)點(diǎn),一般一年一次。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對(duì)盤(pán)盈或盤(pán)虧資產(chǎn)處理。

　　3.7財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部制定的各項(xiàng)書(shū)面的財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

　　4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度

　　4.1集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部執(zhí)行稽核工作。

　　4.2主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

　　4.3稽核人員對(duì)所審核的'事項(xiàng)負(fù)責(zé)任。

　　4.4稽核人員應(yīng)保守秘密,不得向其他人泄露公司任何財(cái)務(wù)信息。

　　4.5寫(xiě)出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.6賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　4.7財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

　　4.8其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　5、物資采購(gòu)付款制度

　　5.1財(cái)務(wù)室在接到采購(gòu)部傳來(lái)的“合同(或訂單)”“材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”,應(yīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后辦理付款。

　　5.2如果屬分批驗(yàn)收的,財(cái)務(wù)室在接到第一批物料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表后,按前次程序辦理。

　　5.3對(duì)于購(gòu)入材料須試車檢驗(yàn)者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

　　5.4短交應(yīng)補(bǔ)足者,財(cái)務(wù)室依照實(shí)收數(shù)量給予付款。

　　5.5超交者應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。

　　5.6財(cái)務(wù)室付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。

　　6、費(fèi)用報(bào)銷制度

　　6.1根據(jù)股東會(huì)會(huì)決議,董事會(huì)開(kāi)支按營(yíng)業(yè)額提取董事會(huì)費(fèi),董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)、監(jiān)事會(huì)主席、三總師、綜合部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、監(jiān)察審計(jì)部長(zhǎng)和各分公司董事長(zhǎng)報(bào)銷費(fèi)用按規(guī)定在總公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷。不在各分公司財(cái)務(wù)室報(bào)銷任何費(fèi)用。

　　6.2分公司財(cái)務(wù)報(bào)銷,實(shí)行董事長(zhǎng)和總經(jīng)理“兩支筆”會(huì)簽制度(成都銷售公司除外)。單筆報(bào)銷超過(guò)20xx元以上,單筆借款金額超過(guò)5000元以上,報(bào)分公司董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

　　6.3單筆報(bào)銷超過(guò)20000元以上,單筆借款金額超過(guò)30000元,報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批。

　　6.4業(yè)務(wù)招待費(fèi)。分公司總經(jīng)理招待費(fèi)報(bào)銷,由各分公司董事長(zhǎng)簽字。管理人員報(bào)銷招待費(fèi),需先請(qǐng)示總經(jīng)理,然后接待。分公司的報(bào)銷在預(yù)算額度內(nèi)。報(bào)銷時(shí),經(jīng)辦人在“原始憑證粘貼單”注明報(bào)銷單據(jù)張數(shù)和金額,先請(qǐng)總經(jīng)理簽字,然后由分公司董事長(zhǎng)會(huì)簽認(rèn)可,會(huì)計(jì)人員再審核報(bào)賬。

　　6.5燃油費(fèi)。公司用小車、貨車,財(cái)務(wù)人員按當(dāng)月公里數(shù)計(jì)算,報(bào)銷總額不得超過(guò)折算數(shù)的10%。

　　6.6電話費(fèi)。分公司總經(jīng)理400元/月、副總經(jīng)理300元/月、部門(mén)負(fù)責(zé)人200元/月,其他人員一律不報(bào)銷電話費(fèi),符合報(bào)銷規(guī)定的人員由分公司總經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)室按規(guī)定執(zhí)行并做好登記。憑電話發(fā)票報(bào)銷,而不按充值卡發(fā)票報(bào)銷。

　　6.7差旅費(fèi)報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)。分公司總經(jīng)理的交通費(fèi)報(bào)銷限額為600元/月,分公司副總經(jīng)理400元/月,憑發(fā)票報(bào)銷。其他員工經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)際報(bào)銷。

　　分公司管理人員因公出差,其住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天省外350元以內(nèi)、省內(nèi)250元以內(nèi);長(zhǎng)途交通費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)列支。出差目的地市內(nèi)交通費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)列支;出差生活補(bǔ)助阿壩州內(nèi)(不含當(dāng)?shù)?每人每天40元,種植公司下鄉(xiāng)員工按此標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷生活補(bǔ)助,并以派工記錄為依據(jù);阿壩州外(不含當(dāng)?shù)?每人每天50元,但不再報(bào)銷便餐費(fèi)。會(huì)計(jì)人員按辦公室提供的出差證明計(jì)算出差生活補(bǔ)助。

　　6.8分公司阿壩州內(nèi)員工因公到成都出差辦事,原則上應(yīng)在集團(tuán)公司辦事處食宿,市內(nèi)交通費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)列支,但不報(bào)銷出差生活補(bǔ)助。因特殊情況需在外住宿的,應(yīng)報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　6.9采購(gòu)員、駕駛員出車,住宿費(fèi)按出差人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,出差生活補(bǔ)助每天40元(按路途往返天數(shù))。

　　7、會(huì)計(jì)檔案管理制度

　　7.1分公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。

　　7.2會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。

　　7.3會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案,須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)室安全制度7

　　一、財(cái)務(wù)室是學(xué)校的.安全重點(diǎn)部位,財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)管理制度,各類帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責(zé)任落實(shí)到人。

　　二、現(xiàn)金管理必須專人負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,落實(shí)防護(hù)措施,否則發(fā)生事故,由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。

　　三、財(cái)務(wù)室門(mén)窗、墻壁要堅(jiān)固、防盜,報(bào)警設(shè)施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門(mén)檢測(cè)合格的保險(xiǎn)柜,鑰匙由專人隨身攜帶和管理,不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。

　　四、財(cái)務(wù)人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí),必須由專人護(hù)送,不得單身去銀行取款。

　　五、財(cái)務(wù)室內(nèi)注意來(lái)往人員,外來(lái)人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室要登記備案;非工作人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜,到財(cái)務(wù)室辦完事后不得在財(cái)務(wù)室逗留。

　　六、室內(nèi)消防器材、報(bào)警設(shè)備要做到常年完好,性能良好,工作人員要能正確使用滅火設(shè)備,切實(shí)做好防火、防盜安全工作。

　　七、落實(shí)安全保衛(wèi)措施,人防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求,還必須安排專門(mén)值班守護(hù)人員。印鑒、票據(jù)必須妥善保管,支票、匯票不得預(yù)留印章。

　　八、確保使用國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)的財(cái)務(wù)電腦網(wǎng)絡(luò)安全,安裝殺毒軟件、定期升級(jí)檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播,禁止使用一切U盤(pán),嚴(yán)禁外來(lái)人員使用財(cái)務(wù)電腦。

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