公司業(yè)務招待費報銷制度

　　在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司業(yè)務招待費報銷制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司業(yè)務招待費報銷制度1

　　1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請；報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等；日期、起點、終點、公里數(shù)；

　　2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150x5=750元；報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務；

　　3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮；如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷；

　　3.1、出差（指上海以外地區(qū)）飯貼為：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允許報），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的；

　　3.2、住宿費：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間；

　　3.3、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經預申請批準的'個人保險，一律不得報銷；

　　4、報銷匯總單需對應每張報銷單據。

公司業(yè)務招待費報銷制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。

　　第二條業(yè)務招待費的使用原則

　　業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定和財經紀律的有關要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的'支出。

　　第三條業(yè)務招待費的使用范圍

　　1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

　　2、用于公司承辦的各種會議的招待。

　　3、用于各部門對外工作的必要招待。

　　第二章業(yè)務招待費的管理

　　第四條財務部年初確定年度業(yè)務招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務部按照報銷程序認真把關，嚴格內部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

　　第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業(yè)務的單位填寫派餐單（提出招待申請）；經主管領導同意；主管接待的副總批準；辦公室根據招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

　　第六條辦公室與財務部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

　　第七條財務部每年將提交全年業(yè)務招待費使用情況，向職工代表大會報告。

　　第八條招待客人時，一般限定在公司內部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結算，各單位提供內部支票并附招待券，由財務部計入各單位招待費支出賬。

　　第三章業(yè)務招待的標準

　　第九條來公司聯(lián)系業(yè)務、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經主管領導同意，憑公司內部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。

　　第十條市級以上領導機關來公司檢查指導工作或市屬縣以上領導來公司檢查指導工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。

　　第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。

　　第十二條特殊情況，經公司主要領導批準，可適量提高就餐標準。

　　第四章其它有關規(guī)定

　　第十三條各單位應嚴格按照財務部下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。

　　第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

　　第十五條招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

　　第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關系部）負責，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結賬。

　　第十七條運銷部門的接待業(yè)務根據情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經主管領導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。

　　第十八條在特殊情況下（如搶險救災、長時間加班、去葉縣協(xié)調工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領導簽字；辦公室審核；到財務部領取補貼。

　　第十九條公司主要領導可根據實際情況安排業(yè)務招待。

　　第五章附則

　　第二十條本規(guī)定解釋權歸公司辦公室。

　　第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

公司業(yè)務招待費報銷制度3

　　一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

　　1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

　　2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。

　　3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

　　二、業(yè)務招待費的使用范圍

　　1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、x部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

　　2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、x各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

　　3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

　　4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　三、業(yè)務招待費的管理

　　1、計劃財務部根據年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

　　2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據制度和核定的.計劃指標嚴格控制使用。

　　4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工x報告。

　　四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

　　1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。

　　2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。

　　3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。

　　4、有關來客就餐的標準和申請程序。

　�。�1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

　�。�2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。

　�。�3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。

　　（4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。

　�。�5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

　　（6）因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。

　　五、其它有關規(guī)定

　�。�1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

　�。�2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

　　（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

　　（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。

　　六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。

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