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電商財務管理制度
在生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的電商財務管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
電商財務管理制度1
1、財務人員一般的組織結(jié)構(gòu)
2、電商企業(yè)業(yè)務賬務影響表
3、對賬關(guān)注業(yè)務圖
4、供應商對賬（采購對賬）
5、客戶對賬（各種銷售渠道對賬）
6、運營費用審核對賬、物流費用審核對賬、存貨核算（全月平均法、移動平均法、FIFO法）
7、貨品庫存
8、支付寶對賬
9、報表（銷售額分析、毛利潤分析、成交件數(shù)分析等）
10、總賬（日常工作流程圖）
電商財務管理制度2
一、目的
為了加強公司的財務管理工作，規(guī)范各項目的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
XX電子商務科技有限公司所有員工
三、財務職責
負責建立、健全公司相關(guān)財務制度，監(jiān)督各項制度的實施與執(zhí)行。負責本部門的財務預算、公司支付寶賬戶收支及銀行結(jié)算業(yè)務。負責本部門記賬、對賬、財務報表、財務分析及財務檔案管理工作。
四、店鋪和賬戶管理
4.1企業(yè)店鋪相關(guān)信息包括店鋪賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機號、綁定郵箱及郵箱登陸密碼須提交財務做備案。
4.2企業(yè)店鋪支付寶分為店鋪直屬支付寶和企業(yè)支付寶兩種。店鋪直屬支付寶與淘寶店鋪緊密相連，承載店鋪所有的.收支業(yè)務；企業(yè)支付寶賬戶在申請企業(yè)店鋪的時候，僅用于驗證企業(yè)身份，在店鋪經(jīng)營過程中產(chǎn)生的收支業(yè)務，不經(jīng)由企業(yè)支付寶賬戶辦理。
4.3客戶店鋪需綁賬號和錢包賬號的，因按客戶要求進行綁定，嚴禁使用任何個人或其他公司銀行賬戶，公司店鋪需綁定的電話號碼和郵箱的，都應綁定公司總經(jīng)理的手機號碼和郵箱，嚴禁使用他人手機號碼和郵箱；
4.4各店鋪錢包由項目經(jīng)理進行管理，并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，嚴禁向他人泄露錢包信息，項目經(jīng)理可根據(jù)運營情況進行資金提現(xiàn)到綁定賬戶
4.5需由用錢包付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、維護以及繳納各種業(yè)務保證金，均需由項目經(jīng)理書面申請，并報總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字后方可進行。
五、費用報銷管理
電商財務管理制度3
一、總則
（一）為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
（二）本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、相關(guān)費用支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
�。ㄈ┤w財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為各部門服務意識。
�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
�。ㄎ澹┍局贫冗m用公司全體員工。
二、財務部各工作崗位職責
�。ㄒ唬┴攧战�(jīng)理職責
1、負責管理公司的日常財務工作，對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查，推行會計電算化管理方式等。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的'財務模式，指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核，加強財務管理。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，會計檔案的保存和管理工作。
5、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。
6、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。
7、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表。
3、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
4、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，每月末對未達帳項應由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。
5、支付款項時必須復核票據(jù)數(shù)額的準確性和手續(xù)是否完備，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。
6、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。
7、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章。
8、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票及有價票據(jù)，負責票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷，按規(guī)定簽發(fā)支票。
9、完成領(lǐng)導交辦的臨時工作。
三、財務基礎(chǔ)工作規(guī)范
（一）現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的《收據(jù)》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見借支管理規(guī)定及借支流程）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)部門負責人審批、財務負責人審核及總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
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1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、出納收取支票時，須立即開具一式三聯(lián)的《收據(jù)》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。
3、支票的使用必須填寫《支票領(lǐng)用單》，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。
4、所開出支票必須封填收款單位名稱。
5、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
�。ㄈ┌l(fā)票的管理
1、發(fā)票由出納領(lǐng)購、保管、整理、繳銷；會計設(shè)登記簿進行登記；
2、發(fā)票由出納人員專人保管、專柜存放；
3、發(fā)票的開據(jù)原則上應在結(jié)賬同時開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。公司業(yè)務人員外出結(jié)款需提供發(fā)票的，由部門負責人審批同意后，方可辦理開票手續(xù)，并于15日內(nèi)完成款項結(jié)算工作
4、由申請人在《開票申請單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。
5、若《開票申請單》中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可），財務方可開具發(fā)票。
6、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。
7、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。
8、若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
9、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件，業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務人員對于借出發(fā)票應進行登記，并及時取回。
10、發(fā)票復印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總經(jīng)理批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。
11、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領(lǐng)導的批準后，才能開具發(fā)票。
12、當天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。
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