物資管理制度集合15篇
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的物資管理制度，希望對大家有所幫助。
物資管理制度1
新冠肺炎疫情發(fā)生以來，宣城校區(qū)在學(xué)校和校區(qū)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下，實(shí)施了一系列嚴(yán)格和規(guī)范的防控措施，校區(qū)防控工作取得了階段性成果。校區(qū)防控物資工作組在學(xué)校和校區(qū)黨委行政的直接領(lǐng)導(dǎo)以及宣城市政府防控指揮部的大力支持下，現(xiàn)已儲備了有限數(shù)量的疫情防控物資。為了充分發(fā)揮防控物資在校區(qū)疫情防控中的作用，經(jīng)校區(qū)疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，對在開學(xué)第一階段時(shí)間內(nèi)的疫情防控物資的發(fā)放工作出臺相應(yīng)發(fā)放管理辦法，具體如下：
一、物資管理：
所有來自各個(gè)渠道的防控物資由校區(qū)疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌調(diào)配、計(jì)劃發(fā)放，并由校區(qū)防控物資保障組具體實(shí)施。
二、物資儲存：
單獨(dú)建庫建賬，特別是對酒精等易燃易爆物資必須儲存在避光陰涼通風(fēng)之處，嚴(yán)禁煙火，確保物資安全。
三、發(fā)放原則：
公開透明、統(tǒng)籌計(jì)劃、全面覆蓋、突出重點(diǎn)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、保證供給，確保校區(qū)疫情防控實(shí)際需求。
四、發(fā)放范圍：
凡屬開學(xué)第一階段在崗上班的單位和個(gè)人;同時(shí)考慮防控物資的.實(shí)際有限擁有量，對校區(qū)服務(wù)承包單位由其自行保障供給，僅在確有困難時(shí)適當(dāng)予以補(bǔ)充。
五、發(fā)放物資種類
1、個(gè)人防護(hù)物資
�、�.室內(nèi)工作人員(主要指機(jī)關(guān)工作人員)：配發(fā)一次性口罩(個(gè)人按正確方法佩戴)、84消毒液(按一定比例配比后噴灑，用于物體表面和室內(nèi)空氣消毒)。(出于安全考慮，個(gè)人暫不提供75%醫(yī)用酒精)
�、�.室外工作人員
A.門衛(wèi)工作人員：配發(fā)一次性口罩(個(gè)人按正確方法佩戴)、一次性塑料手套、眼罩、84消毒液(按一定比例配比后噴灑，用于物體表面和室內(nèi)空氣消毒)、75%醫(yī)用酒精(手消毒)、體溫槍(僅限門衛(wèi)人員)、噴壺;
B.環(huán)衛(wèi)消毒人員：配發(fā)一次性口罩(個(gè)人按正確方法佩戴)、一次性塑料手套、84消毒液(按一定比例配比后噴灑，用于物體表面消毒)、75%醫(yī)用酒精(手消毒)、體溫槍、噴桶;
C.發(fā)熱預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員：配發(fā)一次性口罩(個(gè)人按正確方法佩戴)、一次性塑料手套、一次性隔離衣、眼罩、84消毒液(按一定比例配比后噴灑，用于物體表面消毒)、75%醫(yī)用酒精(手消毒)、體溫槍(僅限門衛(wèi)人員)、噴壺。
2、環(huán)境消毒物資
這里所謂環(huán)境特指行政樓、醫(yī)院、食堂、超市、教師公寓(三棟)的大廳、內(nèi)走廊、電梯等公用空間和地面。配發(fā)84消毒液、75%醫(yī)用酒精、噴桶。
六、發(fā)放數(shù)量
1、一次性口罩：原則上一人一天一只，對需近距離接觸其他人員且連續(xù)工作超四個(gè)小時(shí)的特殊崗位(如，門衛(wèi)、醫(yī)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等)每天一人兩只;
2、一次性手套：一個(gè)班次一副(僅配發(fā)醫(yī)務(wù)人員和門衛(wèi)從事體溫檢測人員);
3、眼罩：按每天實(shí)際上崗人員每人配發(fā)一個(gè)，取下后需經(jīng)消毒后方可繼續(xù)使用(僅配發(fā)醫(yī)務(wù)人員和門衛(wèi)工作人員);
4、體溫槍：門崗和發(fā)熱預(yù)檢分診相應(yīng)位置發(fā)放置2-3把，每天使用后需經(jīng)消毒之后方可繼續(xù)使用;
5、一次性手套：一個(gè)班次一副(僅配發(fā)醫(yī)務(wù)人員、門衛(wèi)工作人員、財(cái)務(wù)人員);
6、一次性隔離衣：一個(gè)班次一副(僅配發(fā)醫(yī)務(wù)人員、門衛(wèi)人員);
7、75%醫(yī)用酒精：環(huán)境消毒按實(shí)際面積和公用空間計(jì)算;
8、84消毒液：原則上每個(gè)辦公室暫配1-2瓶(250ml)，環(huán)境消毒按實(shí)際面積和空間計(jì)算。
七、發(fā)放流程
1、校區(qū)內(nèi)各單位根據(jù)工作實(shí)際情況，提交疫情防控物資申請，經(jīng)校區(qū)疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由物資保障組工作人員建賬登記后簽發(fā);
2、個(gè)人防護(hù)物資需求按上報(bào)校區(qū)黨政辦公室的值班表的實(shí)際在崗工作人員計(jì)算數(shù)量，同時(shí)，請各單位在提出需求時(shí)兼顧近期內(nèi)確因工作需要返崗的人員;
3、環(huán)境消毒物資需求按實(shí)際工作在用樓宇計(jì)算數(shù)量。
八、上述發(fā)放管理辦法僅限開學(xué)第一階段(2月17日至3月22日)實(shí)施，并需視疫情防控情況隨時(shí)做出調(diào)整。
物資管理制度2
一、認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃采購、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)規(guī)定和報(bào)損、報(bào)廢財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度。
二、庫房做好按計(jì)劃采購，確保業(yè)務(wù)需要，一般物資庫存量2-3個(gè)月(緊俏商品例外)。
三、經(jīng)常關(guān)心庫房內(nèi)物品數(shù)量，熟悉進(jìn)貨渠道，確保供應(yīng)。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進(jìn)先出，防止積壓，浪費(fèi)，嚴(yán)禁呆滯物資。
四、庫存每半年盤點(diǎn)一次，年終總結(jié)做到帳帳相符、帳物相符、單據(jù)齊全、手續(xù)完備。
五、庫房物品不經(jīng)科長批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自發(fā)放。
物資管理制度3
一、物資材料管理規(guī)范
1、施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。
2、必須由材料庫管員進(jìn)行現(xiàn)場材料的管理工作，材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運(yùn)行的要求。
3、現(xiàn)場要有切實(shí)可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。
4、項(xiàng)目部材料員必須按施工用料計(jì)劃嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，并作好驗(yàn)收記錄，有關(guān)資料必須齊全。
5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬，現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符，定期進(jìn)行材料盤點(diǎn)。
6、項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計(jì)、運(yùn)輸單據(jù)統(tǒng)計(jì)與核實(shí)。
7、施工用料發(fā)放規(guī)定
�。�1）施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。
�。�2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。
�。�3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時(shí)簽補(bǔ)限額材料計(jì)劃單。
�。�4）及時(shí)登記工地材料使用單，及時(shí)進(jìn)行材料核算。
二、進(jìn)場材料質(zhì)量驗(yàn)收制度
1、對進(jìn)場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗(yàn)收把關(guān)。
2、建立健全物資進(jìn)場驗(yàn)收制度，把好物資驗(yàn)收關(guān)，確保進(jìn)場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足工程需要。
3、對進(jìn)入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品，要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，建立合格證登記臺賬。
4、對驗(yàn)收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。
5、對合格物資的保管，要根據(jù)其性能，作好防護(hù)措施，保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。
6、對貴重物品、危險(xiǎn)品，按規(guī)定把好驗(yàn)收關(guān)，及時(shí)入庫，妥善保存。
7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的料具，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配發(fā)由項(xiàng)目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊(duì)，原則上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊(duì)領(lǐng)用工具臺賬，由綜合隊(duì)負(fù)責(zé)管理和使用，配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。
3、通用工具的維修，在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊(duì)負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)惡意損毀，則維修費(fèi)用從綜合隊(duì)工資中扣除。
4、配發(fā)給綜合隊(duì)或個(gè)人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補(bǔ)發(fā)，維修購置或租賃的費(fèi)用一律自理。
5、隨機(jī)（車）使用配發(fā)的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊(duì)管理，堅(jiān)持誰用誰管，做到工完料清，及時(shí)入庫。
6、工作調(diào)動(dòng)或變換工種時(shí),要交回原配發(fā)的全部工具。
7、因特殊工程需要特種工具時(shí)，由綜合隊(duì)長、提報(bào)計(jì)劃，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時(shí)收回。
四、限額領(lǐng)退制度
1、嚴(yán)格執(zhí)行隊(duì)伍限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。
2、健全各隊(duì)伍領(lǐng)料臺賬，完善管理制度。
3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃及實(shí)際需要，由工程部、各隊(duì)伍負(fù)責(zé)人共同研究提出，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計(jì)劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料，按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統(tǒng)計(jì)結(jié)算。
5、對特殊用品，執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。
6、節(jié)約材料，應(yīng)及時(shí)辦理退料入庫手續(xù)。
7、材料領(lǐng)出后，由各隊(duì)伍（綜合隊(duì)）負(fù)責(zé)使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊(duì)伍（綜合隊(duì)）進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。
8、在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過程中，雙方必須辦理相關(guān)手續(xù)，注明用料單位工程和隊(duì)伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等，雙方需簽字認(rèn)證。
9、搞好限額領(lǐng)料考評，節(jié)約有獎(jiǎng)，超用受罰。
五、貴重物品易燃易爆物品管理制度
1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時(shí)入庫，專庫專管，加設(shè)明顯標(biāo)志，并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。
2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。
3、庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具，并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。
4、有毒物品和危險(xiǎn)物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所，設(shè)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理制度。
5、對有毒或有危險(xiǎn)性的廢料處理，應(yīng)在當(dāng)?shù)毓�、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行。
6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項(xiàng)目部專人審批，并做好記錄。
六、庫存物資盤點(diǎn)檢查制度
1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次，并做好明細(xì)報(bào)表，報(bào)上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
2、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧，要查明原因。
3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)虧盈，要及時(shí)查明原因。
4、自點(diǎn)自查內(nèi)容如下
�。�1）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化。
（2）查數(shù)量：賬、物是否一致，單價(jià)是否準(zhǔn)確。
�。�3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)實(shí)，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好。
�。�4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。
�。�5）查計(jì)量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。
七、收發(fā)料制度
1、收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。
2、核對證件：入庫物資在進(jìn)行驗(yàn)收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對，看是否與合同相符。
3、數(shù)量驗(yàn)收：數(shù)量檢驗(yàn)要在物資入庫時(shí)一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計(jì)量方法進(jìn)行驗(yàn)收，以實(shí)際檢驗(yàn)的數(shù)量為實(shí)收數(shù)。
4、質(zhì)量檢驗(yàn)：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗(yàn)收員自行檢查，驗(yàn)后做好記錄。凡需要進(jìn)行試驗(yàn)檢測的，應(yīng)由試驗(yàn)室或檢測單位，并作出詳細(xì)簽定記錄。
5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
6、物資經(jīng)過驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，建立臺賬，以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動(dòng)態(tài)。
7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價(jià)等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。
8、備料復(fù)核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項(xiàng)進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復(fù)核，以防差錯(cuò)。
八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度
1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的'各項(xiàng)規(guī)章制度，合理使用周轉(zhuǎn)物資，做到不損壞、不丟失、維修及時(shí)，保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。
2、模板使用后，必須及時(shí)保養(yǎng)。
3、對零星配件必須即使回收。
4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬，認(rèn)真核對，及時(shí)結(jié)付。
九、倉庫管理制度
1、建立健全倉庫管理制度，嚴(yán)格遵守進(jìn)發(fā)料制度，做到進(jìn)料按規(guī)定驗(yàn)收，按發(fā)料單發(fā)料，做好明細(xì)帳。
2、科學(xué)管理，按規(guī)格品種分別碼放物資。
3、做到賬、物相符合。
4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。
5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險(xiǎn)物品與其他物資混放。
6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。
7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。
8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。
9、作好庫房的安全防火工作。
十、材料節(jié)約制度
1、加強(qiáng)對物資的計(jì)量管理工作，對進(jìn)場物資嚴(yán)格驗(yàn)收。
2、按照施工現(xiàn)場平面圖，合理不止物資的存放位置。
3、嚴(yán)格操作規(guī)程，做到用料合理，下料準(zhǔn)確。
4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站，專人負(fù)責(zé)，將有用物資及時(shí)分揀，回收利用。
5、作好材料限額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格控制非工程用料。
6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計(jì)劃用料。
7、實(shí)行材料節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)制度。
十一、處罰制度
凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的，按照規(guī)定酌情進(jìn)行自罰和處罰，負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。
2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。
3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。
4、由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進(jìn)行自罰，由公司做處罰。
5、違反材料出入庫手續(xù)，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安部門處理。
6、對進(jìn)場材料不認(rèn)真驗(yàn)收，造成經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由其個(gè)人賠償。
7、違反操作規(guī)程，擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟(jì)損失的。
8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。
9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。
10、違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。
物資管理制度4
1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購買，對采購部門予以相應(yīng)價(jià)款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實(shí)到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價(jià)采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材物料。
5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗(yàn)室把關(guān)，機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對相關(guān)把關(guān)部門予以價(jià)款30%的罰款。
6、凡能用重量計(jì)量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗(yàn)收，已確定進(jìn)貨價(jià)格的要在過磅單標(biāo)注價(jià)格，按品位計(jì)價(jià)的.，由化驗(yàn)室出具化驗(yàn)報(bào)告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財(cái)務(wù)入帳、計(jì)帳的依據(jù)。
7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核，電氣方面由機(jī)電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實(shí)需要更換的備品配件報(bào)機(jī)修車間或機(jī)電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。
9、財(cái)務(wù)部門要會(huì)同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記，及時(shí)處理帳務(wù)。
10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財(cái)務(wù)科各一份。
11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財(cái)務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗(yàn)無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價(jià)計(jì)算的損失。
12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報(bào)財(cái)務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。
13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。
14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。
物業(yè)經(jīng)理人：
物資管理制度5
一、物資采購須憑計(jì)劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計(jì)劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計(jì)劃，報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據(jù)計(jì)劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時(shí)退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。物資入庫時(shí)，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價(jià)賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報(bào)損。
五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立即查明原因，報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會(huì)計(jì)每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的.，材料會(huì)計(jì)要及時(shí)報(bào)生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會(huì)計(jì)開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會(huì)計(jì)不在時(shí)，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實(shí)到專人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計(jì)劃報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品（含職工個(gè)人保管的辦公用品）進(jìn)行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個(gè)人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。
物資管理制度6
1.物資入庫
(1)物資入庫時(shí)，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。
(2)物資入庫，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入倉庫的存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。
(3)材料驗(yàn)收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚。
(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。
(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。
2.物資的.儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
(4)保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(5)保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。
(6)倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3.物資出庫
(1)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
(2)物資出庫堅(jiān)持一盤底，二核對，三出庫，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(3)物資出庫按月平均單價(jià)計(jì)量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
(4)發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。
(5)對于部門領(lǐng)料，屬部門定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他部門領(lǐng)料，必須由部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(6)對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
4.其他有關(guān)事項(xiàng)
(1)創(chuàng)造“五好”倉庫(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“五好”倉庫的開展。
(2)允許范圍內(nèi)的差錯(cuò)、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
(3)記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。
(4)保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。
(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
物資管理制度7
一、庫存物資管理
1、物資保管員應(yīng)對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點(diǎn)，每季度定期盤點(diǎn)，認(rèn)真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時(shí)制定采購計(jì)劃，補(bǔ)充補(bǔ)充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價(jià)超過200元的物資或總價(jià)超過500元的物資，領(lǐng)用時(shí)，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。
5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財(cái)務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補(bǔ)發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細(xì)表，并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資積壓的，個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
9、會(huì)計(jì)部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價(jià)值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價(jià)值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負(fù)責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報(bào)告、盤點(diǎn)、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報(bào)廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項(xiàng)目，必須寫詳細(xì)的書面報(bào)告，計(jì)算出預(yù)計(jì)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時(shí)向主管部門匯報(bào)；每一會(huì)計(jì)期間末，應(yīng)與會(huì)計(jì)人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。
6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險(xiǎn)。
三、車輛管理
1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時(shí)，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機(jī)。出車司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時(shí)間、地點(diǎn)，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機(jī)收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。
4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機(jī)負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛。
5、司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴(yán)守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報(bào)給總務(wù)部。
6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行，相關(guān)費(fèi)用實(shí)行月結(jié)�？倓�(wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。
7、因司機(jī)使用不當(dāng)或總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴(yán)重程度，維修費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時(shí)，司機(jī)應(yīng)第一時(shí)間通知保險(xiǎn)公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機(jī)無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個(gè)人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機(jī)個(gè)人承擔(dān)，同時(shí)公司將會(huì)對司機(jī)做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人原因造成事故的，經(jīng)保險(xiǎn)公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。
10、車輛的加油費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報(bào)財(cái)務(wù)部，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由使用人個(gè)人負(fù)擔(dān)。
11、嚴(yán)禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴(yán)禁任何人無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā)�？倓�(wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報(bào)告，確定采購數(shù)量，制定采購計(jì)劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。
2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，購買費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時(shí)，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細(xì)進(jìn)行核查，并及時(shí)的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。
5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的.庫存情況，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品。
6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點(diǎn)兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。
7、總務(wù)部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況，應(yīng)定期的進(jìn)行調(diào)查；同時(shí)，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時(shí)應(yīng)注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)。”通話時(shí)，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。
3、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真，員工應(yīng)及時(shí)的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。
4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項(xiàng)的傳真及時(shí)轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理
1、除計(jì)算機(jī)管理人員外，任何人不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動(dòng)用他人計(jì)算機(jī)。
2、員工下班時(shí)，應(yīng)檢查好計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)，離開或下班時(shí)，必須重新上鎖或密碼。
3、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。
4、工作人員或操作人員，特別時(shí)財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時(shí)，數(shù)據(jù)與文件的丟失。
5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。
7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應(yīng)該高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，或竊取、外傳公司機(jī)密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí)，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價(jià)格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。
物資管理制度8
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。
本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的'物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計(jì)劃編制:
A、工程項(xiàng)目需用材料清單。
B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購。
C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。
D、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
E、物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。
5、材料的驗(yàn)證
(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。
(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
物資管理制度9
第一章總則
第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。
第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國性材料物資樣板的確認(rèn)工作。
第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。
第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。
第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗(yàn)收工作。
第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實(shí)物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備，品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。
3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。
4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理，并建立臺賬。
第八條驗(yàn)收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn)，作為現(xiàn)場驗(yàn)收依據(jù)的樣板。
2、形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》)。
3、數(shù)量:地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設(shè)計(jì)院1套，供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。
4、驗(yàn)收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。
5、若使用過程中有破損或丟失的及時(shí)以書面形式交材料設(shè)備公司，材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。
第三章驗(yàn)收管理
第九條驗(yàn)收人員
1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。
2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。
第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、驗(yàn)收原始樣板；
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》；
3、合同、圖紙等資料；
4、國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
第十一條材料物資驗(yàn)收
1、資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件；
2、外觀驗(yàn)收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等；
3、對板驗(yàn)收；
4、尺寸驗(yàn)收；
5、抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場，由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收記錄，工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認(rèn)，材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗(yàn)收記錄臺帳。
6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查；
7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資，應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。
8、驗(yàn)收合格后，辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗(yàn)收過程中，如對質(zhì)量存在爭議的，由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢；檢測費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付，檢測合格的費(fèi)用由提出檢測方承擔(dān)，檢測不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān)，并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案，并反饋地區(qū)公司，同時(shí)抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。
第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問題的材料物資，根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。
第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。
第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。
物資管理制度10
一、倉庫嚴(yán)格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無涂改現(xiàn)象等要求。
二、發(fā)放時(shí)必須把發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數(shù)量、自行取料。
三、倉庫堅(jiān)持“先進(jìn)先出、按期發(fā)放”，對生產(chǎn)日期早的.物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期，造成物資浪費(fèi)。
四、每日要對發(fā)出物料的進(jìn)行總結(jié)、登記，做到日清月結(jié)，隨時(shí)保證帳、物相符。
五、倉庫嚴(yán)禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用，并于次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。
六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進(jìn)行整理，保證整齊有序。
七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時(shí)清點(diǎn)庫存，做到心中有數(shù)，有丟失現(xiàn)象要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反應(yīng).
物資管理制度11
第一章總則
第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國家及華能國際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實(shí)際情況,制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購和驗(yàn)收入庫程序、物資稽核程序等內(nèi)容。
第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照執(zhí)行。
第二章管理職責(zé)
第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì),燃供部物資計(jì)劃員、采購員、倉庫保管員,及計(jì)劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:
(一)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括:物資采購與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點(diǎn)等。
(二)燃供部物資計(jì)劃員和采購員負(fù)責(zé)公司物資采購計(jì)劃的編制、物資入庫手續(xù)的辦理、庫存物資的盤點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。
(三)燃供部倉庫保管員負(fù)責(zé)物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細(xì)帳。
(四)計(jì)劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)對工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。
第三章管理內(nèi)容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設(shè)工程過程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。
3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設(shè)備時(shí),應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購入的不需安裝設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。
(四)勞動(dòng)保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類物資均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。
第四章會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置
第七條電廠根據(jù)國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目,同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)總分類帳和明細(xì)分類帳。
(一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。
1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:
(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類。
3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:
1.房屋建筑物。
2.運(yùn)輸設(shè)備。
3.辦公及其他設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。
2.車輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動(dòng)硬盤等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉庫“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”,由倉庫保管員根據(jù)本月物資出、入庫單序時(shí)登記,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。
第五章采購、驗(yàn)收入庫及結(jié)算付款程序
第九條工程物資采購及驗(yàn)收入庫程序
(一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購及驗(yàn)收入庫程序。
(二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨,確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無誤后填寫物資入庫單和驗(yàn)貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗(yàn)貨單的要求是:
1.物資入庫單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號;
2.物資入庫單應(yīng)由采購員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗(yàn)貨單應(yīng)由采購員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫單的內(nèi)容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等。
4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條工程物資結(jié)算及付款程序
(一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫單、驗(yàn)貨單及時(shí)送交財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行物資采購有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫處理,由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫物資在實(shí)際結(jié)算時(shí)沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。
第六章物資領(lǐng)用核算程序
第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號、工程項(xiàng)目名稱,由工程管理部門按照工程項(xiàng)目編號表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫單,經(jīng)計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對出庫單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé),計(jì)劃管理部門、工程管理部門對領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。
(三)大型設(shè)備分次到貨時(shí),必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。
(四)對于暫估入庫的物資出庫時(shí),除按照上述程序辦理外,在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序
公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí),由使用部門填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條財(cái)務(wù)核算程序
由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的.核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫物資的臺帳管理
第十四條設(shè)備的臺帳管理
燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設(shè)備臺帳,詳細(xì)記錄已出庫設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫單編號等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。
(一)已出庫設(shè)備臺帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級次分級反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時(shí)登記。
(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專責(zé)會(huì)計(jì)將已出庫設(shè)備臺帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對,臺帳中各級次的“需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺帳中各級次的“不需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。
第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫單建立固定資產(chǎn)卡片及臺帳,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理
燃供部要根據(jù)物資出庫單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺帳,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉庫保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫單,按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統(tǒng)計(jì)表及專用設(shè)備出庫匯總統(tǒng)計(jì)表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無誤后簽章,其中出庫單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。
第九章物資清查盤點(diǎn)
第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對工程物資進(jìn)行盤點(diǎn),做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤點(diǎn)以永續(xù)盤存制為主,由清查盤點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對,并形成“物資盤點(diǎn)表”,經(jīng)盤點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后,報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(二)工程物資清查盤點(diǎn)如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫盈虧報(bào)告單及處理意見,經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報(bào)分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,同時(shí)燃供部要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點(diǎn)一次,也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。低值易耗品的清查盤點(diǎn)參照執(zhí)行。
第十章附則
第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。
第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。
第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。
物資管理制度12
一、使用單位領(lǐng)料時(shí),必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單,隊(duì)干申請數(shù)量,注明用途,分管領(lǐng)導(dǎo)審批(特殊材料由礦長審批)。
二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一,包括核對領(lǐng)料審批單,備料,當(dāng)面交點(diǎn)數(shù)量并開出領(lǐng)料單,領(lǐng)料人鑒字。
三、物資出庫必須執(zhí)行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則,對于長期積壓或淘汰報(bào)廢物資,在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的'情況下,向公司物資供應(yīng)部提交報(bào)告,由公司統(tǒng)一處理。
四、凡公司規(guī)定的以舊換新的物資,必須堅(jiān)持以舊換新方可發(fā)料,可以修復(fù)利用物資另存,并登記臺帳,凡應(yīng)交未交或交量不足者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應(yīng)及時(shí)收回。專項(xiàng)工程多余物資應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)并做好記錄。
六、嚴(yán)禁向外借用庫內(nèi)物資,特殊情況必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料,事后補(bǔ)辦手續(xù)。
七、堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)制度,庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點(diǎn)并做好記錄。
八、實(shí)行定額儲備制度,既要保證生產(chǎn)用料,又不造成積壓浪費(fèi),對庫存物資合理儲備加強(qiáng)管理。
物資管理制度13
一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范項(xiàng)目應(yīng)急管理制度，提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保障職工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
二、應(yīng)急管理制度堅(jiān)持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。
三、應(yīng)急管理分“預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個(gè)過程。主要內(nèi)容包括：應(yīng)急管理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。
四、成立以項(xiàng)目經(jīng)理和書記為組長，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)和成本副經(jīng)理為副組長，各部室領(lǐng)導(dǎo)、各作業(yè)工長為成員的應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急管理辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，并負(fù)責(zé)日常管理。
五、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。項(xiàng)目應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實(shí)際演練情況，適時(shí)修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。
六、應(yīng)急管理培訓(xùn)。每年至少進(jìn)行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險(xiǎn)辯識、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護(hù)常識、避災(zāi)避險(xiǎn)、逃生自救等。
七、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。
八、應(yīng)急通訊設(shè)備保障。項(xiàng)目部要對電話、對講機(jī)、手機(jī)等通訊器材進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)或更新，確保通訊暢通。
九、應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費(fèi)、物資供應(yīng)，切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急保障能力，并對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進(jìn)行檢測、維護(hù)、更新，確保性能完好。
十、應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報(bào)告制度逐級匯報(bào)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，以營救遇險(xiǎn)人員為重點(diǎn)，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時(shí)封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染；要及時(shí)組織受威脅群眾疏散、轉(zhuǎn)移，做好安置工作。
十一、成立兼職應(yīng)急救護(hù)隊(duì)，人員由各部室、作業(yè)工班主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和工人組成，并進(jìn)行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護(hù)常識和救援能力。
十二、應(yīng)急救援協(xié)議。充分利用社會(huì)應(yīng)急資源，與地方政府應(yīng)急辦、上級主管單位及相關(guān)部門的預(yù)案和應(yīng)急組織相銜接。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目部要同西安市應(yīng)急救援中心簽訂救護(hù)協(xié)議，一旦發(fā)生企業(yè)不能自救的事故，請求西安市應(yīng)急救援中心支援。
十三、較大、重大事故和險(xiǎn)情
在接到重大環(huán)境污染事故和險(xiǎn)情報(bào)告后，項(xiàng)目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要以最快的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，分析緊急狀態(tài)和確定風(fēng)險(xiǎn)事故級別，負(fù)責(zé)向上級和有關(guān)地方管理部門、組織、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)和報(bào)告事故情況，制定搶險(xiǎn)救援方案措施，指揮現(xiàn)場應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。
十四、現(xiàn)場應(yīng)急搶險(xiǎn)救援組織成員在發(fā)現(xiàn)情況或接到通知后，要立即趕到現(xiàn)場按職責(zé)分工進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)救援，并及時(shí)進(jìn)行內(nèi)外部聯(lián)系和報(bào)告。
十五、應(yīng)急工作原則
1、以人為本，群防群控。把保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全和身體健康作為應(yīng)急工作首要任務(wù)，最大限度的減少突發(fā)事件及其造成的人員傷亡和危害。
2、預(yù)防為主，平戰(zhàn)結(jié)合。堅(jiān)持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，經(jīng)常性地做好應(yīng)對突發(fā)事件的思想準(zhǔn)備、預(yù)案準(zhǔn)備、機(jī)制準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。應(yīng)急狀態(tài)下實(shí)行特事特辦、急事先辦。
3、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全“分類管理、分級負(fù)責(zé)，條塊結(jié)合、屬地管理為主”的應(yīng)急管理體制。實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，項(xiàng)目經(jīng)理是本工程突發(fā)事件處置工作的`第一責(zé)任人。
4、依法規(guī)范，加強(qiáng)管理。嚴(yán)格依法制訂、修訂應(yīng)急預(yù)案，依法處置突發(fā)事件，切實(shí)維護(hù)公眾的合法權(quán)益，使應(yīng)對突發(fā)事件的工作規(guī)范化、制度化、法制化。
5、快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對。建立聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)制度，整合各方面資源，形成統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機(jī)制。
6、依靠科技，提高素質(zhì)。發(fā)揮專家學(xué)者在應(yīng)急管理中的參謀作用，采用先進(jìn)的預(yù)測、預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急處置技術(shù)及設(shè)施，提高應(yīng)對突發(fā)公共事件的科技水平和指揮能力。
十六、應(yīng)急恢復(fù)
當(dāng)應(yīng)急救援結(jié)束，由現(xiàn)場指揮宣布應(yīng)急程序結(jié)束。各行動(dòng)組對自己負(fù)責(zé)的任務(wù)進(jìn)行清點(diǎn)、清理、交接、撤離。對受影響區(qū)域進(jìn)行必要檢測。協(xié)助事故的調(diào)查。
十七、應(yīng)急管理費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門予以保障。
十八、本制度解釋權(quán)歸安質(zhì)環(huán)保部，自頒布之日起實(shí)行。
物資管理制度14
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�
1、招標(biāo)采購
2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購
3、即時(shí)詢價(jià)采購
（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
�。ㄒ唬┕竟⿷�(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。
（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購付款的批準(zhǔn)。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┙�(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)
采購合同的審查。
（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。
（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
�。ň牛└鞫墕挝回�(fù)責(zé)
1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
�。�2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
2、對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。
（五）采購物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的`方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗(yàn)收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。�6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
物資管理制度15
1、負(fù)責(zé)按照專項(xiàng)施工方案要求，購置滿足安全（防爆）性能的電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、監(jiān)控檢測設(shè)備等。
2、負(fù)責(zé)對通風(fēng)班組、電工班組及通風(fēng)工作、用電工作，以及機(jī)械設(shè)備的使用等嚴(yán)格進(jìn)行管理，對通風(fēng)記錄每日進(jìn)行檢查。
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系專門機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍Ω鞣N設(shè)備的.安全（防爆）性能進(jìn)行驗(yàn)收，定期組織對瓦斯監(jiān)控檢測設(shè)備儀器進(jìn)行校驗(yàn)。
4、負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備設(shè)施進(jìn)場檢查驗(yàn)收制度、檢查維修保養(yǎng)制度、“三定”（定人、定機(jī)、定責(zé)）制度、安全操作規(guī)程制度、安全檢查制度、安全崗位職責(zé)等。
5、負(fù)責(zé)組織對各種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
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