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財(cái)務(wù)部安全管理制度
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部安全管理制度，歡迎大家分享。
財(cái)務(wù)部安全管理制度1
一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要鎖好保險(xiǎn)箱和防盜門。
二、使用公安制定的合格保險(xiǎn)箱，做到撬不開(kāi)，搬不走。
三、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金，現(xiàn)金存放過(guò)夜不得超過(guò)規(guī)定的`限額，如確有特殊原因不能按時(shí)將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向總經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放再財(cái)會(huì)室保險(xiǎn)箱內(nèi)過(guò)夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責(zé)任。
四、領(lǐng)導(dǎo)如同意財(cái)務(wù)室存放大額現(xiàn)金過(guò)夜，必須落實(shí)安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員。
五、加強(qiáng)各項(xiàng)收費(fèi)安全管理工作，教育員工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時(shí)交財(cái)務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任。
六、財(cái)務(wù)人員去銀行存取大額現(xiàn)金，單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員配專車護(hù)送。
七、非本科室人員不得進(jìn)入操作室，一切財(cái)務(wù)手續(xù)均在柜臺(tái)外辦理。
八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。
財(cái)務(wù)部安全管理制度2
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)安全管理工作，提升員工財(cái)務(wù)安全意識(shí)，特制定以下財(cái)務(wù)安全制度：
一、下班前，財(cái)務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴(yán)禁現(xiàn)金存放過(guò)夜;如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過(guò)20xx元。
二、下班前需將支票、庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票、財(cái)務(wù)印章等財(cái)務(wù)用品鎖入保險(xiǎn)柜，如有遺失，相關(guān)人員將比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
三、下班時(shí)門窗需關(guān)閉，抽屜需上鎖，電器開(kāi)關(guān)需切斷，謹(jǐn)防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財(cái)務(wù)用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的`過(guò)程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴(yán)禁使用報(bào)紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員按比例賠償。
六、財(cái)務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊(cè)、憑證、報(bào)表、合同、票據(jù)等財(cái)務(wù)資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查把關(guān)、需檢查日期是否過(guò)期、大小寫(xiě)是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時(shí)要嚴(yán)防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)清點(diǎn)。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對(duì)口銀行進(jìn)行驗(yàn)證、以防偽造。
十、做好其他未提及財(cái)務(wù)安全管理工作。
財(cái)務(wù)部安全管理制度3
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算，合理組織收入，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，防止企業(yè)資產(chǎn)流失，提高資金利用了率，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，使各項(xiàng)管理工作符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求，特制定如下管理規(guī)定：
一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作包括
會(huì)計(jì)從業(yè)人員道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會(huì)計(jì)核算、審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會(huì)計(jì)檔案管理等工作。財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的各項(xiàng)規(guī)則和規(guī)定，嚴(yán)格履行自己的職責(zé)。每項(xiàng)工作的具體要求按財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。
二、預(yù)算管理
預(yù)算包括年度收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分，各部門根據(jù)各自的智能和所承擔(dān)的工作任務(wù)編制收支預(yù)算，編制預(yù)算要堅(jiān)持實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、勵(lì)行節(jié)約的方針。財(cái)務(wù)部要對(duì)各室部申報(bào)的收支預(yù)算嚴(yán)格審核、把關(guān)、檢查、督促其落實(shí)，各部門室在編制收支預(yù)算或申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和返款項(xiàng)時(shí)，必須與財(cái)務(wù)部協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開(kāi)展汽車銷售、服務(wù)過(guò)程中收取的業(yè)務(wù)收入，各種收入應(yīng)及時(shí)入帳分項(xiàng)核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個(gè)人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業(yè)為開(kāi)展業(yè)務(wù)、保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金耗費(fèi)，它包括經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出(辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話/電腦使用費(fèi)、設(shè)備正常維護(hù)費(fèi)、員工短期培訓(xùn)費(fèi)等)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出(專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi))、其他費(fèi)用支出。經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出審批權(quán)限：20xx元以上由董事長(zhǎng)審批、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限：總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。
3、往來(lái)款項(xiàng)管理
往來(lái)款項(xiàng)指因工作需要而形成的暫時(shí)款，暫存款等款項(xiàng)，各種往來(lái)款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)清理，該報(bào)銷的報(bào)銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)埽荒荛L(zhǎng)期掛帳，更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個(gè)人借出的差旅費(fèi)、材料采購(gòu)等款項(xiàng)要在費(fèi)用發(fā)生后的20日內(nèi)報(bào)銷，形成實(shí)際支出。
4、現(xiàn)金管理
(1)公司正常開(kāi)支所需現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格控制，日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為20xx元，超額部分應(yīng)存入銀行，無(wú)特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金：?jiǎn)T工工資、津貼、獎(jiǎng)金、個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬、出差人員攜帶差旅費(fèi)、零星支出，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。
(3)財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金、可從公司庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。
(4)出納人員應(yīng)對(duì)支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié)，逐步記帳、按時(shí)對(duì)帳，保證現(xiàn)金使用安全。
(5)財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
5、銀行存款管理
(1)公司除財(cái)務(wù)部允許在銀行開(kāi)設(shè)帳戶外，其余均不得開(kāi)戶，已經(jīng)開(kāi)戶的`要清理銷戶。
(2)對(duì)銀行開(kāi)設(shè)的帳戶，要嚴(yán)格管理，除與工作相關(guān)的收支業(yè)務(wù)外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務(wù)，更不允許轉(zhuǎn)借帳號(hào)、供其他單位和個(gè)人使用。
(3)各部門嚴(yán)禁設(shè)立內(nèi)部帳戶，進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，違著公司將嚴(yán)懲。
(4)經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會(huì)計(jì)科目核算的要求及時(shí)清帳、對(duì)帳、核對(duì)余額，不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，應(yīng)憑出差會(huì)議通知填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理借款手續(xù)，不得公款私用。
2、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)有權(quán)控制借款金額。
3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款，不得無(wú)故拖欠借款。
4、大額支出原則上應(yīng)使用支票，特殊情況需使用現(xiàn)金的，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。
5、領(lǐng)用支票時(shí)，須填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財(cái)務(wù)部不予以報(bào)銷。
五、費(fèi)用報(bào)銷
1、計(jì)劃內(nèi)的行政開(kāi)支、費(fèi)用報(bào)銷由經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部室簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
2、計(jì)劃外費(fèi)用開(kāi)支應(yīng)從嚴(yán)控制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后方可實(shí)施。
3、行政事務(wù)中需開(kāi)支的招待費(fèi)用，由綜合部負(fù)責(zé)安排，業(yè)務(wù)活動(dòng)中開(kāi)支的招待費(fèi)用，由業(yè)務(wù)部門報(bào)請(qǐng)綜合部統(tǒng)一安排。
4、凡購(gòu)買辦公用品及設(shè)備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報(bào)賬。
5、公出、培訓(xùn)人員報(bào)賬詳見(jiàn)《差旅報(bào)銷規(guī)定》
以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。
財(cái)務(wù)部安全管理制度4
一、各部門如遇業(yè)務(wù)需要，須借款作為備用金的.，應(yīng)由各部門主管填寫(xiě)“借款申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可至財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
二、公司員工借款權(quán)限規(guī)定如下：
1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);
3、部門經(jīng)理借款貳仟元以上(含20xx元)由總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當(dāng)月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內(nèi)扣回。
5、遠(yuǎn)期定貨定金不在此范圍內(nèi)。
三、參加外出培訓(xùn)的人員需憑培訓(xùn)通知及外出培訓(xùn)協(xié)議辦理借款手續(xù)，手續(xù)不全不予辦理。
四、部門備用金的支用不得超過(guò)規(guī)定的范圍和業(yè)務(wù)內(nèi)容，不得借與他人或私自挪用。
以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行，希望各部門積極配合，照章執(zhí)行。
財(cái)務(wù)部安全管理制度5
一、發(fā)票的管理
1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開(kāi)據(jù)，不得浪費(fèi)與遺失。
2、發(fā)票的申購(gòu)需財(cái)務(wù)部門在稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取，并按發(fā)票的編號(hào)順序進(jìn)行領(lǐng)發(fā)，一般一次申領(lǐng)一本，以舊換新。
3、開(kāi)具發(fā)票應(yīng)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具，并加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章，發(fā)票限在本市開(kāi)具。
4、未開(kāi)具的發(fā)票不允許先蓋財(cái)務(wù)章，應(yīng)即用即蓋。
5、普通發(fā)票一本用完后應(yīng)在封面注明日期和累計(jì)金額。
6、財(cái)務(wù)部門應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。
7、如遇丟失發(fā)票的.情況，應(yīng)于丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān)，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財(cái)務(wù)部需加強(qiáng)發(fā)票書(shū)寫(xiě)格式管理，不符合規(guī)定格式的發(fā)票，不得作為報(bào)銷憑證。
二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括：
1、未按照規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票的
2、未按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票的
3、未按照規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的
4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的
三、專用發(fā)票開(kāi)具要求
1、字跡清楚;
2、不得涂改;
3、項(xiàng)目填寫(xiě)齊全;
4、票物相符，票面金額與實(shí)際金額相符;
5、各項(xiàng)目?jī)?nèi)容正確無(wú)誤;
6、全部聯(lián)次一次一具，上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一致;
7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章;
8、按照規(guī)定的時(shí)限開(kāi)具專用發(fā)票;
9、不得拆本使用專用發(fā)票;
10、不得超面額開(kāi)具專用發(fā)票;
11、用中文開(kāi)具專業(yè)發(fā)票。
以上規(guī)定望相關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行，不得疏漏。
財(cái)務(wù)部安全管理制度6
一、保管室的管理
1、保管室服務(wù)對(duì)象：酒店向住客提供免費(fèi)保險(xiǎn)庫(kù)，非酒店住客不在服務(wù)之列。
2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領(lǐng)班專職負(fù)責(zé)保管室工作，嚴(yán)格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。
3、請(qǐng)住客出示酒店歡迎卡，填寫(xiě)保管室使用登記卡(包括日期、時(shí)間、住客本人姓名及簽名等)，檢查并核實(shí)登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開(kāi)箱手續(xù)。凡歡迎卡離店日期已過(guò)或客人未能出示歡迎卡，應(yīng)予委婉拒絕或引導(dǎo)客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務(wù)。
4、向客人清楚說(shuō)明使用保管室，每次開(kāi)箱均要填寫(xiě)清楚有關(guān)資料，包括日期、時(shí)間、住客本人的簽名應(yīng)與初簽完全符合方可開(kāi)箱。
5、如有住客要求兩人使用同一個(gè)保險(xiǎn)箱，必須知會(huì)當(dāng)班主管核實(shí)有關(guān)資料并視實(shí)際情況靈活處理;如屬長(zhǎng)住客，且客人住宿登記能證明屬夫妻、兄弟等親屬關(guān)系者，才可使用同一個(gè)保險(xiǎn)箱，并要求客人注明或兩人同時(shí)簽名才可開(kāi)箱;
6、如兩名客人要求同時(shí)進(jìn)入保管室，應(yīng)婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理;必須核對(duì)并確認(rèn)客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險(xiǎn)箱服務(wù)。如有疑問(wèn)或發(fā)現(xiàn)簽名不符，應(yīng)立即報(bào)告主管，主管查核仍有疑問(wèn)要報(bào)告大堂副理，并知會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7、辦理手續(xù)后，引領(lǐng)客人進(jìn)入保管室，并將第一道門鎖好，嚴(yán)禁讓客人進(jìn)入保管室的第二道門。
8、向客人提供適用的保險(xiǎn)箱，當(dāng)客人第一次使用保險(xiǎn)箱時(shí)，應(yīng)叮囑其小心保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。
9、切忌詢問(wèn)客人存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)的任何物品。
10、每次為客人辦理好使用保險(xiǎn)箱手續(xù)后，必須檢查保險(xiǎn)箱是否已鎖好;如客人退還保險(xiǎn)箱，必須在登記卡背面按規(guī)定填寫(xiě)開(kāi)箱欄及最后一欄。
11、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)箱管理工作的`收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險(xiǎn)箱上;用膳或因其他情況離開(kāi)工作崗位必須報(bào)告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù);當(dāng)值主管應(yīng)隨時(shí)抽查，違者給予紀(jì)律處分。
二、保管室管理注意事項(xiàng)
1、嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)箱服務(wù)程序，嚴(yán)格先開(kāi)箱后填資料，否則由經(jīng)辦人承擔(dān)一切責(zé)任;
2、嚴(yán)格檢查客人用過(guò)后的保險(xiǎn)箱內(nèi)有無(wú)其他物品;
3、凡有簽名不符或非保險(xiǎn)箱登記客人開(kāi)箱或退箱手續(xù)不予辦理;
4、嚴(yán)格在保管室內(nèi)拍照;
5、如非遇到突發(fā)暴力事件(如搶劫、放火等)，嚴(yán)格按動(dòng)保管室內(nèi)所裝的報(bào)警器。
財(cái)務(wù)部安全管理制度7
第二章鑰匙的使用與管理
1、前臺(tái)收銀負(fù)責(zé)酒店各處鑰匙的管理
2、將酒店所有的鑰匙按房間號(hào)碼編號(hào)，貼上膠紙
3、制作鑰匙登記表
4、將鑰匙保存在保險(xiǎn)箱內(nèi)
5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式
6、當(dāng)員工交、取鑰匙時(shí)要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的'時(shí)間、部門、用途、簽名，并核對(duì)簽名模式
7、收銀員應(yīng)及時(shí)督促各部門交回鑰匙
8、“自動(dòng)開(kāi)倉(cāng)”的鑰匙的領(lǐng)取，需有當(dāng)值大堂副理，當(dāng)值保安人員（領(lǐng)班級(jí)以上），用貨部門人員（主管級(jí)以上）共同簽名領(lǐng)取該倉(cāng)庫(kù)鑰匙。
第三章收銀員崗位安全操作規(guī)則
1、收銀員上崗前清點(diǎn)上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時(shí)間、簽名。
2、收銀員必須掌握識(shí)別真假幣知識(shí)。
3、收銀員在營(yíng)業(yè)過(guò)程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負(fù)責(zé)。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺(tái)收銀員每天17:00時(shí)、21;00時(shí)、0:00時(shí)押金和營(yíng)業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時(shí)必須投款一次，余款班次結(jié)束后再投。
6、收銀員必須保證帳實(shí)相符。
7、收銀員交款時(shí)，由大堂副理和保安部領(lǐng)班作為見(jiàn)證人，按交款報(bào)告的格式填寫(xiě)清楚內(nèi)容(時(shí)間、班次、交款人、交款額、見(jiàn)證人)
8、收銀員在交款袋上注明時(shí)間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點(diǎn)并在信封上簽字確認(rèn)，中班交款時(shí)由西餐收銀員清點(diǎn)并簽名確認(rèn)，晚班交款時(shí)由夜審清點(diǎn)并簽名確認(rèn)。
9、由見(jiàn)證人確認(rèn)裝有現(xiàn)鈔時(shí)，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險(xiǎn)柜。
10、備用金分A、B、C三個(gè)柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險(xiǎn)箱中。
11、收銀員下班前清點(diǎn)備用金，BC柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r(shí)，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點(diǎn)一同填寫(xiě)備用金存取登記本后，將備用金投入保險(xiǎn)箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時(shí),收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點(diǎn)一同填寫(xiě)取備用金登記本，保安部作為見(jiàn)證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險(xiǎn)箱打開(kāi)，根據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管領(lǐng)班在崗時(shí)，收銀員離開(kāi)崗位，由主管\領(lǐng)班查看收銀臺(tái)抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開(kāi)收銀臺(tái)，收銀主管領(lǐng)班離開(kāi)時(shí)自覺(jué)要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開(kāi)收銀臺(tái)。中、晚班收銀員在收銀主管、領(lǐng)班不在時(shí)需用餐或去洗手間須向大堂副理請(qǐng)假，大堂副理查看收銀臺(tái)抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開(kāi)收銀臺(tái)。
14、信貸會(huì)計(jì)每周抽查盤點(diǎn)備用金及營(yíng)業(yè)款一次。
第四章貴重物品遺失的處理
1、當(dāng)服務(wù)員發(fā)現(xiàn)有貴重物品遺失酒店，服務(wù)員應(yīng)立即通知部門主管（或部門主管授權(quán)人員）及大堂副理做見(jiàn)證。
2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號(hào)碼、入住登記時(shí)有效證件及號(hào)碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認(rèn)。
3、無(wú)論將遺失物品存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)還是營(yíng)業(yè)部門，客人憑住店時(shí)有效證件領(lǐng)取貴重物品，做好登記，注明日期，核對(duì)證件號(hào)碼，客人、大堂副理、營(yíng)業(yè)部門負(fù)責(zé)保管之人及負(fù)責(zé)人簽名。
5、財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)每月對(duì)遺失貴重物品進(jìn)行盤點(diǎn)。
6、如果遺留貴重物品超過(guò)三個(gè)月，由營(yíng)業(yè)部門將遺留貴重物品上交財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)處，建立遺留貴重物品臺(tái)帳，交出部門當(dāng)事人、資產(chǎn)會(huì)計(jì)或出納簽名（現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會(huì)計(jì)保管）。
7、保管期限達(dá)到一年，客人還未領(lǐng)取，由財(cái)務(wù)部打申請(qǐng)報(bào)告，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可處理，作為公司營(yíng)業(yè)外收入或員工活動(dòng)之用。
第五章緊急事件的應(yīng)急處理預(yù)案
1、如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)改用手工程序。
2、利用夜審后的夜審報(bào)告，加上當(dāng)日消費(fèi)帳單作為結(jié)帳依據(jù)。
3、事先得到通知需短時(shí)停機(jī)時(shí)，先打印一份“房態(tài)表”報(bào)告。
4、向客人解釋說(shuō)明，并對(duì)由此給客人帶來(lái)的不便向客人道歉。
5、接班時(shí)需用手工結(jié)帳報(bào)告，將當(dāng)日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。
6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費(fèi)項(xiàng)目,填寫(xiě)減扣單,做減扣處理
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