業(yè)務管理制度（通用25篇）
隨著社會不斷地進步，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家整理的業(yè)務管理制度，歡迎閱讀與收藏。
業(yè)務管理制度 1
為進一步做好地級代理商的開發(fā)，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業(yè)務員銷售管理制度。
一、業(yè)務員的開發(fā)及提成。
1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200銷售噸數(shù)發(fā)放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業(yè)務人員取消底薪和生活補助，按銷售業(yè)績提成150元/噸。
4、業(yè)務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。
二、業(yè)務人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業(yè)務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業(yè)務員的系統(tǒng)培訓。主要以公司企業(yè)文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業(yè)務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業(yè)務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。
4、辦事處根據(jù)各業(yè)務人員的情況隨時做好對業(yè)務員的'指導工作。
三、市場開拓管理細則。
1、業(yè)務人員首先要根據(jù)所在區(qū)域情況確認銷售渠道，公司主要開發(fā)地級代理商為主。
2、業(yè)務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。
3、業(yè)務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當?shù)仉娫掃M行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯(lián)系方式等。
4、公司的產品價格統(tǒng)一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執(zhí)行公司制定價格，不允許跨區(qū)域串貨，不能進行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區(qū)域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協(xié)調處理。
四、業(yè)務人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執(zhí)行公司制定銷售方案。
2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現(xiàn)象發(fā)生。
3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。
4、業(yè)務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現(xiàn)款結算。
業(yè)務管理制度 2
一、目的：
強調以業(yè)績?yōu)閷�，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平。
二、適用范圍：
本制度適用于所有列入計算提成產品，不屬提成范圍的產品公司另外制定。
三、銷售人員的薪資構成
1、銷售人員的薪資由底薪、提成構成；
2、發(fā)放月薪=底薪（基本工資+績效工資）+提成
四、銷售人員底薪設定：
銷售人員底薪按照入職后每月完成任務計算
績效工資評分由負責人進行考核后給出所得分數(shù)作為發(fā)放比例值
績效工資打分標準：
�。�1）完成銷售任務：
按照績效工資100%進行發(fā)放
（2）未完成銷售任務，根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況進行分數(shù)
90分（含）以上按照績效工資全額發(fā)放
60分（含）---89分（含）按照基本工資x分數(shù)比例進行發(fā)放
60分以下按照不進行發(fā)放
總監(jiān)薪資結構：底薪5000元/月(基本工資占80%+績效工資占20%)+提成
市場專員薪資結構：底薪3500元/月(基本工資占80%+績效工資占20%)+提成
市場助理薪資結構：300元/月
培訓專員薪資結構：3000元/月
1、完成任務指標：底薪按照100%進行發(fā)放，提成按每月制定提成方案發(fā)放；
2、未完成任務指標：底薪按照基本工資進行發(fā)放，績效部分由部門負責人打出績效分進行發(fā)放，提成按每月制定提成方案發(fā)
3、入職第一個月即完成當月任務指標，當月即可轉正，公司正式簽訂勞動。
五、提成制度：
1、提成結算方式：隔月結算，款項未收回部分暫不結算，直至全部回
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比
3、提成計算辦法：銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比
4、銷售提成比率：
�。ㄒ唬╀N售人員
（二）總監(jiān)提成
以上制度按照多勞多得原則，所有提成比例按照稅前凈利潤xxx%比例制作
（三）銷售招待費報銷制度
銷售人員招待費用報銷考慮比例，原則上只有總監(jiān)及總監(jiān)以上級別才可以報銷招待費用，銷售人員如遇到特殊情況需要招待，可以向銷售總監(jiān)提出申請，批復后才可以招待。
5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產品制定相應的'提成政策。
6、低價銷售：業(yè)務員必須按公司規(guī)定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需要向業(yè)務總監(jiān)及以上領導申請批準，公司根據(jù)實際情況重新定制銷售提成百分比
7、對于助理及培訓專員等其它不能直接產生業(yè)績的崗位，公司將會在年終總體考核后給予一定的年終獎勵
六、激勵制度：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售人員必須超額完成月銷售任務指標）
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售人員必須超額完成季度任務指標）
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售冠軍必須超額完成年度銷售任務）
4、月銷售冠軍獎獎勵在次月進行發(fā)放，季度銷售冠軍獎勵在次季度發(fā)放，年度銷售冠軍獎勵在年后第一季度進行發(fā)放
5、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員相應懲罰。
業(yè)務管理制度 3
第一章 總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條 凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章 業(yè)務員思想道德行為準則
第一條 業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。
第二條 業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現(xiàn)，扣除當月xxxx獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。
第三條 業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條 公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條 業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除xx元。
第六條 業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條 業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。
第三章 業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條 業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條 業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條 業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條 業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條 業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過xx天的，一律按曠工處理。曠工一天扣xx元，當月曠工超過xx天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第六條 公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第七條 業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章 賬款貨物管理制度
第一條 業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。
第二條 若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務員必須收取客戶的'“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務處，自己留復印件。
第三條 每月xx號xxxxx點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除xxx元。
第五條 對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
第六條 業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的xx%，且不超過簽單金額的xxx%，如若超過，以xx%支付給業(yè)務員。
第七條 業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的xx%，且不超過成交金額的xx%，如若超過，以xxx%支付給業(yè)務員。
第八條 對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。
第五章 客戶關系管理辦法
第一條 業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。
第二條 業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第三條 業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以xxx元的罰款。
第四條 公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
第五條 業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
企業(yè)單方解除勞動合同，需要向勞動者支付經濟補償金，補償金的支付標準是按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。
公司的考勤管理由人力資源部負責實施；考勤制度是加強公司勞動紀律,維護正常的生產秩序和工作秩序,提高勞動生產效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作，并且考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據(jù)。
通過考勤制度的完善，不僅可以增強員工的時間觀念，提高工作效率；同時考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證據(jù)，一旦發(fā)生勞動爭議，這些都是企業(yè)可以提供的有力證據(jù)。
業(yè)務管理制度 4
為了進一步規(guī)范xx門窗有限公司的各項管理制度，確保公司各項業(yè)務有序順利發(fā)展，全面倡導以“以誠信促發(fā)展，以質量增效益”的公司宗旨，以年度120分目標考核管理獎懲辦法量化員工工作績效考核，特制定如下管理制度：
考勤管理制度
一、為了加強公司的考勤管理，維護公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有員工必須自覺遵守勞動紀律。按時上下班，不得遲到，不得早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得吵架、打架、打牌、玩手機等與工作無關的事項，外出辦理相關業(yè)務須報請本部門負責人同意，違者每次扣發(fā)年度目標考核管理獎1分（員工月工作日27日，管理人員加班按基本工資補發(fā)；輪休由各部門負責人安排。夏天作休息時間：8時一12時，14時一19時；冬天作休息時間：8時30分一12時，14時一18時；門店員工中午要保證二人看店銷售）。
二、公司員工休息及夜間加班。由鄧總統(tǒng)一安排調度指揮,員工必須服從指揮，無正當理由無故缺崗加班的，違者按曠工處理，并扣發(fā)年度目標考核管理獎2分(門窗生產車間加班工資，由公司按計件工資核發(fā));
三、嚴格執(zhí)行請銷假制度。公司員工因事請假1天(含1天)由所在部門負責人批準,部門負責人、員工請假2天（含2天）由鄧總批準，月請假超過3天的，每天扣發(fā)年終目標考核管理獎1分，未經批準離開工作崗位的按曠工處理，每天扣發(fā)年度目標考核管理獎1分(婚、喪、產假，由鄧總特批不作該請假范圍內).
四、公司每十天召天一次部門負責人工作生產調度會議，通報勞動紀律、生產、業(yè)務等相關工作情況，每位部門負責人對前期工作簡要總結和下一步的工作計劃打算；部門負責人未經鄧總批準請假的不得缺會，違者一律按無故缺會處理，每次扣發(fā)年度目標考核管理獎1分(開會時間:10、20、30日晚7時，地點：鋁合金生產加工廠)。
五、員工考核考勤原則上由各部門負責監(jiān)督考核，部門負責人要秉公辦事，認真負責，嚴格履行“一崗雙責”管理制。如弄虛作假，包痹袒護本部門員工早退、曠工、遲到、工作時玩手機等問題的，一經查實，一律按員工違規(guī)負同等責任扣發(fā)度目標考核管理獎分；
材料、營銷、生產、安裝、貨款回收工作責任制
一、倉庫保管材料員。對出入庫的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額驗收確認無誤后，方可簽發(fā)三聯(lián)單據(jù)辦理出入庫手續(xù)。平時要掌握各種材料性質及用途，每月對出入庫的材
料進行盤點，做到帳、物、票一至，對損壞的材料要填報三聯(lián)單據(jù)報生產廠長、鄧總審定簽發(fā)后方可入帳，材料員因工作失誤造成的損失，每次扣發(fā)年度目標考核管理獎1分。
二、技術總監(jiān)、后勤部長負責甲方門窗尺寸規(guī)格草圖制作，交設計員制圖后再呈報技術總監(jiān)、后勤部長審核，三人簽名，將設計圖紙交門店長下單到生產車間保管員安排加工的原材料及設計圖交生產廠長、生產隊長安排員工進行樣品下料制作，再經技術總監(jiān)、后勤部長、生產廠長審核，確保樣品制作無誤后，生產車間方可大批量按合同生產加工，對未按該規(guī)定制作審核把關造成加工材料損失的，由上述相關責任人承擔損失，并扣發(fā)年度目標考核管理獎2分；
三、設計員未按技術總監(jiān)、后勤部長負責甲方門窗尺寸規(guī)格草圖制作及甲方提出的要求制圖，并擅自改變制圖規(guī)格形狀后，未經技術總監(jiān)、后勤部長審核簽名交門店長下單加工的，每次扣發(fā)設計員年度目標考核管理獎2分；
四、安裝隊從生產車間領出的加工材料。必須經倉庫保管員，生產廠長清點開出三聯(lián)單據(jù)簽名，方可領料出庫安裝，安裝人員在運輸、下料安裝過程要妥善愛護加工好的材料，因工作失誤損壞的加工材料，扣發(fā)責任人年度目標考核管理獎2分、隊長1分。
五、公司員工有責任和義務對貨款的回收。對單位和個人加工安裝的.門窗一律簽定合同，并電話跟蹤服務回訪，
督促甲方按合同履行付款義務，對未按合同要求付清貨款的，業(yè)務員應跟蹤在一個月內將貨款回收，未收回貨款的每戶每月扣發(fā)業(yè)務員年度目標考核管理獎1分（收回貨款后，報請鄧總批準可恢復被扣分值）。
六、生產車間工作人員必須要遵守安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)上線作業(yè)，嚴禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套進入生產車間作業(yè)，嚴禁將非工作人員帶入生產車間，違者每次扣發(fā)年度目標考核管理獎1分。
衛(wèi)生、食堂、車輛、財務工作責任制
一、每天早上由各部門負責人組織本部門員工對責任區(qū)進行打掃。生產車間按各自生產線進行清理打掃，對臟、亂、差的部門，扣發(fā)部門負責人年度目標管理獎1分、員工0.5分。
二、食堂工作人員要保持食堂清潔衛(wèi)生、整潔。對食物的采購要精打細算，力行勤儉節(jié)約，適時安排每天的用餐，嚴格實行員工實名報餐制，每天每位就餐員工餐費成本控制在10元內，超額部分由食堂工作人員承擔，按時用餐，如發(fā)現(xiàn)食堂衛(wèi)生臟、亂、差，每次扣發(fā)食堂工作人員年度目標考核管理獎1分（員工家屬到食堂用餐按每人每餐5元收費；用餐時間：冬季早餐8時至8.30分、中餐12時至12.30分、
晚餐18時至18.30分；夏季早餐7.30分至8時、中餐12時至12.30分、晚餐19時至19.30分）。
三、公司工程車輛必須用于工作。駕駛員要遵守“交通安全法規(guī)”，安全行駛，愛護、維護、保養(yǎng)好工程車輛的安全性能，嚴禁公車私用，未經鄧總批準將車輛用于非工作，一律追交油費100元，并扣發(fā)年度目標考核管理獎1分；
四、公司財務嚴格實行鄧總一支筆審批。公司管理人員確因工作需要支出工作經費的，經報請鄧總同意，憑發(fā)票經鄧總審核，方可到財務報賬。
業(yè)務管理制度 5
為保證二級單位工作的正常運轉，管好用好事業(yè)單位各項經費，結合我局經費管理工作的實際，特制定本制度。
一、本制度只適用于局所屬二級單位。
二、二級單位財務嚴格實行預算管理制度。各項財務活動納入正常的計劃管理，按預算計劃開展活動，盡量減少臨時性支出，杜絕無計劃支出和一事一議。節(jié)約的公用費用報局長批準后可用于改善本單位職工福利。局規(guī)財科具體履行對二級單位財務收支狀況的監(jiān)督和指導，對二級單位的財務人員實行雙重管理。
三、二級單位實行收入與支出徹底分開、嚴格實行收支兩條線管理。各單位收入支出計劃根據(jù)局黨組討論確定的數(shù)額為準并以責任狀形式下發(fā)各單位。收入以銀行存款為主，直接由付款人匯繳銀行專戶，現(xiàn)金收入由財務人員當日(原則上不能超過次日)繳入銀行專戶，現(xiàn)金收入不得截留用于單位支出。如有截留、坐收坐支現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)，停撥該單位下月所有經費，并對該單位一把手、財務人員通報批評。二級單位財務專用章由規(guī)財科管理。支出個人部分(包括工資和各種福利)按人事部門核定金額，由二級單位財務人員列造工資發(fā)放表，填寫撥款申請書并付單位負責人審簽的工資發(fā)放表報局分管財務領導簽署意見，規(guī)財科根據(jù)審簽意見加蓋財務專用章。支出公用經費由二級單位財務人員按年初責任狀要求的收入進度、支出計劃填寫撥款申請書，并經單位負責人審核后簽字上報局規(guī)財科，由規(guī)財科及局分管財務領導簽署意見后報局長審批。規(guī)財科根據(jù)審批意見在支票上加蓋財務章。公用經費包干使用，超支不補。
四、局規(guī)財科負責辦理各二級單位會計集中核算業(yè)務。負責二級單位會計核算工作，根據(jù)財局要求負責編制各單位的部門預算和年終決算、固定資產年終報表等工作，配合物價、審計等部門做好各項檢查工作。審核各二級單位經濟活動和票據(jù)的真實性、合法性，及時規(guī)范做好各單位的總分類賬和明細分類賬，據(jù)實按月編制會計報表和財務報告，妥善保管會計檔案。
五、各二級單位明確一名財務人員，負責本單位財務和資產日常管理。根據(jù)市財政和局下達的經費指標編制全年用款計劃，辦理各類收入的繳交和支出票據(jù)的繳銷，審核歸集原始憑證，負責各單位職工工資造表、發(fā)放和日常財務收支，到財局辦理本單位撥款事宜，協(xié)助各單位主要負責人開展單位財務監(jiān)督。
六、嚴格費用開支審批程序，確保開支的合法性、真實性和有效性。二級單位各項經費收支參照局機關財務管理制度執(zhí)行，實行“一支筆”審批制。重財務事項實行申報制度，一次性支出1000元以內的由法定代表人審批、1000元以上的必須由分管局領導審批。每次報銷單據(jù)必須有經手人、證明人、審批人簽字，并說明用途。局規(guī)財科嚴格對各單位報銷票據(jù)進行審核，對不符合規(guī)定和超計劃費用部分一律退回原單位。
七、嚴格專項經費的管理。專項經費嚴格按照批準的用途�？顚Ｓ茫瑔魏怂�。專項經費的`支出，按照核定的開支范圍和規(guī)定的'用途、標準按實際發(fā)生數(shù)額列支。專項經費支出必須報分管領導審核、局分管財務領導審簽意見并報局長審批。
八、各單位購置固定資產和額購置須先由單位提出采購計劃。經分管領導審核、局分管財務領導審簽意見，報局長審批后交局規(guī)財科組織實施，屬政府采購范圍的按規(guī)定程序辦理。
九、各單位的固定資產以及上級配置的能力建設方面資產應建立臺賬。明確責任人員妥善保管，不得隨意侵占、挪用。
十、局每半年對二級單位財務收支情況進行一次內部審計。各單位應嚴格執(zhí)行財務公開制度，各單位應每月公開一次賬目，主動接受單位干部職工的監(jiān)督。局規(guī)財科每年7月、次年元月對二級單位財務收支情況審計。
十一、其他事項
(一)嚴格現(xiàn)金管理。收取的現(xiàn)金應及時入賬入庫，嚴禁坐收坐支。各單位的財務賬目日清月結，及時報賬、記賬，做到賬面、賬證、賬實、賬表相符。
(二)嚴格票據(jù)管理。局規(guī)財科負責二級單位票據(jù)的管理。未經局分管領導批準，不得違規(guī)發(fā)放票據(jù)。二級單位財務人員負責本單位票據(jù)的監(jiān)督使用、日常管理、回收工作，并配合局規(guī)財科到財局辦理本單位票據(jù)的領取、更換。
(三)未盡事宜參照局財務管理制度執(zhí)行。
業(yè)務管理制度 6
根據(jù)《xx市外來從業(yè)人員綜合保險暫行辦法》、《xx市勞動和社會保障局關于貫徹〈xx市外來從業(yè)人員綜合保險暫行辦法〉的實施細則》，以及xx市人力資源和社會保障局、xx市醫(yī)療保險辦公室《關于本市外來從業(yè)人員綜合保險住院醫(yī)療有關事項的通知》，制定本操作細則。
一、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費用結算的經辦管理
外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費的審核、結算經辦業(yè)務由各區(qū)縣醫(yī)保事務中心（以下簡稱區(qū)縣醫(yī)保中心）具體辦理。
二、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療待遇范圍及結算規(guī)定
㈠住院醫(yī)療待遇范圍
1、在本市醫(yī)保定點醫(yī)療機構發(fā)生的符合規(guī)定的住院（含急診觀察室留院觀察，下同）醫(yī)療費用，納入綜合保險住院醫(yī)療待遇范圍。
2、在外省市醫(yī)療機構發(fā)生的住院醫(yī)療費用，原則上不屬于綜合保險住院醫(yī)療待遇范圍。因工作需要臨時在本市行政區(qū)域外工作期間發(fā)生的急診住院（在外省市醫(yī)保定點醫(yī)院或經當?shù)匦l(wèi)生行政部門批準成立的鄉(xiāng)衛(wèi)生院以上的醫(yī)療機構）醫(yī)療費用，要列入綜合保險住院醫(yī)療待遇范圍的，由用人單位報區(qū)縣醫(yī)保中心審核確定。
�、孀≡横t(yī)療費用結算規(guī)定
1、外來從業(yè)人員本人或代辦人應在外來從業(yè)人員發(fā)生住院醫(yī)療費后的三個月內，到鄰近的區(qū)縣醫(yī)保中心申請結算。外來從業(yè)人員發(fā)生多次住院醫(yī)療費用的，應按照發(fā)生醫(yī)療費時間順序申請結算。
2、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療待遇的最高支付限額標準，以其最近一次連續(xù)繳費的起始月至出院日期所在月累計月份對應計算。最高支付限額以綜合保險基金實際支付金額累計。
3、外來從業(yè)人員在住院期間中斷或停止繳納綜合保險費用的，按照其可享受綜合保險待遇期，將住院醫(yī)療費用分段進行審核結算。
4、區(qū)縣醫(yī)保中心審核、結算外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費時，應核驗其住院醫(yī)療費專用收據(jù)原件。如外來從業(yè)人員因參加原籍新農合等原因需取回收據(jù)原件的'，區(qū)縣醫(yī)保中心在原件上加蓋“綜合保險基金已支付”章后，將收據(jù)原件交外來從業(yè)人員簽收，并將收據(jù)復印件存檔。
5、區(qū)縣醫(yī)保中心自受理外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費用結算申請起的20個工作日之內完成審核結算；對于高額醫(yī)療費用需市醫(yī)保中心集中審核的，可在30個工作日之內完成審核結算。
㈢辦理住院醫(yī)療費用結算需提供的資料
1、委托用人單位辦理的，需提供以下資料：
�、艈挝惶顖蟛⑸w章的《外來從業(yè)人員綜合保險住院醫(yī)療費結算申請表》；
�、茊挝淮k人身份證原件；
�、峭鈦韽臉I(yè)人員身份證復印件（需有外來從業(yè)人員簽名）；
�、瘸鲈盒〗Y（或急診觀察室留院觀察小結）原件及復印件；
�、勺≡横t(yī)療費專用收據(jù)原件；
�、首≡横t(yī)療費清單；
�、似渌嚓P病史資料。
單位代辦人首次到區(qū)縣醫(yī)保中心辦理外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費用結算時，需提供用人單位的介紹信（或證明），應包含以下內容：單位名稱、代辦人姓名及身份證號碼、用人單位的銀行開戶行（限本市銀行）及其帳號，加蓋公章；代辦人身份證原件及復印件。
用人單位代辦人應相對固定。更換代辦人的，需重新提供單位介紹信（或證明）。
區(qū)縣醫(yī)保中心應按照《關于加強參保單位代辦職工醫(yī)療費報銷管理的補充通知》要求進行登記備案。
2、本人或家屬辦理的，需提供以下資料：
⑴外來從業(yè)人員所在單位出具的證明；
⑵外來從業(yè)人員身份證原件及復印件。由家屬代為辦理的，還需提供代辦人身份證原件及復印件；
⑶出院小結（或急診觀察室留院觀察小結）原件及復印件；
⑷住院醫(yī)療費專用收據(jù)原件；
⑸住院醫(yī)療費清單；
�、势渌嚓P病史資料。
3、申請結算在外省市醫(yī)療機構發(fā)生的急診住院醫(yī)療費用的，還需提供用人單位出具的情況說明（加蓋公章）。
三、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費用支付
㈠區(qū)縣醫(yī)保中心根據(jù)外來從業(yè)人員或代辦人提供的資料及系統(tǒng)提供的個人待遇、起付線累計及最高支付限額等信息進行審核、結算后，將應由綜合保險基金承擔的部分，通過規(guī)定的方式支付給外來從業(yè)人員或用人單位。
㈡區(qū)縣醫(yī)保中心支付給外來從業(yè)人員或用人單位的資金在綜合保險住院醫(yī)療費用備用金中列支。
㈢區(qū)縣醫(yī)保中心在每月7日前匯總上月支付的外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費用，根據(jù)有關資料填寫《xx市外來從業(yè)人員綜合保險住院醫(yī)療費用結算表》，報送市外地勞動力就業(yè)管理中心。
㈣市外地勞動力就業(yè)管理中心在收到區(qū)縣醫(yī)保中心的結算表后5個工作日之內，將資金撥付至各區(qū)縣醫(yī)保中心。
業(yè)務管理制度 7
依據(jù)《中華人民共和國廣告法》和公司有關規(guī)定，為加強《建材與裝飾》廣告業(yè)務的管理，保證業(yè)務工作健康、有序地開展，特制定本管理制度。
一、基本原則
(一)遵守國家法律、法規(guī)的原則。
(二)公平、誠實、信用的原則。
(三)“客戶至上”的原則。
(四)廣告收費公開、公平、合理的原則。
(五)建立健全廣告承接、登記、審查、發(fā)布、檔案、財會、考核制度的原則。
二、廣告客戶承接登記制度
1、廣告客戶歸公司所有，由公司統(tǒng)一分配。為保證客戶資源的有效利用，應保持客戶的正常流動，一般3個月流動一次。對客戶分配產生的分歧，由公司統(tǒng)一協(xié)調，業(yè)務代表應自覺配合。
2、業(yè)務代表應具備獨立開發(fā)新客戶，發(fā)展長約客戶和維護老客戶的能力。對于新開發(fā)的客戶在正式聯(lián)系以前，應在業(yè)務部內進行核對，避免交叉。
3、業(yè)務代表不論因何原因離職后，即停止對客戶的聯(lián)系，如有其他原因聯(lián)系的，不得私自代表本公司立場，同時不再享受相應的報酬。其原有客戶由公司統(tǒng)一分配。
4、客戶登記使用統(tǒng)一格式的“客戶登記表”，由業(yè)務代表、公司各掌握一份。每名業(yè)務代表掌握各自的客戶，公司通過電腦存儲全部客戶資料�？蛻糍Y料如發(fā)生變化，應由業(yè)務代表會同電腦操作人員及時進行修改補充完善。
5、武漢市客戶采用送達制，即出刊后及時登門拜訪，完成相應后續(xù)工作。外地客戶以電話聯(lián)系為主。無論登門拜訪還是電話聯(lián)系，均應及時仔細填寫“客戶拜訪記錄”
6、二級代理單位負責各自轄區(qū)內的客戶市場。
三、廣告發(fā)布合同制
1、為客戶發(fā)布廣告前，均應與客戶單位簽定正式廣告發(fā)布合同。
2、合同書中的各個事項應詳細填寫，對合同中的權利義務如需依據(jù)具體情況進行修改，也應將雙方確認的修改內容在原條款旁標明，同時雙方代表簽字。如需對原合同條款做較大改動，可另行起草合同文本。
3、合同條款內容應本著公平、誠實、信用的原則，保證客戶、業(yè)務代表和公司三方的利益。
4、正式簽定的廣告發(fā)布合同一式兩份。雙方各執(zhí)一份，我方合同原件交主編(財務室保管)
四、廣告承接審查制
1、堅持預防為主，充分認識廣告審查工作是廣告業(yè)務合法、順利開展的保證。堅持依法辦事，不因人情、合同額、口頭許諾等原因違反原則。
2、廣告審查的范圍及應提供的文件：
�、艔V告客戶主體資格的審查。對委托承辦或代理廣告業(yè)務的客戶能否做廣告和做某項廣告的合法資格進行審查，需查驗企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，并將企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的復印件存檔備案。
⑵審查證明文件。必須要求客戶提供證明其廣告內容真實、合法的證明文件，包括生產許可證、技術合格證、銷售許可證、代理委托書、專利證明、商標證明等(上述證明復印件即可)。對不能出示證明或證明文件不全、不真實的，在未征得業(yè)務部經理的同意前，不能與客戶簽訂合同。
�、菍彶閺V告內容是否符合《廣告法》規(guī)定，特別是廣告表現(xiàn)形式、訴求對象、廣告語等有無引起消費者誤解，引發(fā)企業(yè)間不正當競爭、損害國家主權及其他不符合社會主義精神文明建設要求的'內容。
⑷業(yè)務代表應同廣告審查員一起，了解、審查廣告客戶的聲譽及履約能力，避免與有可能影響合作雙方企業(yè)形象、信譽或不能履約的客戶簽約。
3、由廣告審查員在廣告制作、發(fā)布前進行廣告審查，在定稿后的樣搞上簽署審查意見，并監(jiān)督審查意見的執(zhí)行。
五、廣告資料檔案管理制度
1、廣告業(yè)務檔案包括：
①設計完成的廣告樣張，含圖片、照片、文字等資料;
�、谑杖『筒轵灥膹V告證明和查驗記錄。對不能存檔的要記錄內容。
③廣告審查情況記錄材料;
�、軓V告合同;
⑤其它應當保存的材料。
2、檔案內保存的文件資料應當完整，真實地反映廣告承辦的全過程。
3、分類保存須利于查找、使用。存檔資料應及時更新。
4、檔案資料不得外借。因特殊原因需借出的，應進行詳細的登記，注明用途及歸還時間，借出人必須簽名。
5、廣告檔案的保存時間為自合同簽定之日起二年。
六、廣告費管理制度
1、以廣告合同為依據(jù)，按照其中“廣告費支付”方法的約定對客戶的廣告費支付、回款情況進行統(tǒng)一登記(附表)，以便使公司掌握客戶每月及全年廣告費的回款情況，便于公司對業(yè)務的運作準確掌握，同時合理安排公司的各項開支，減少欠費或縮短回款周期，保障公司及業(yè)務代表的利益。此表一式二份，由業(yè)務員，財務室各執(zhí)一份。
2、與客戶簽訂廣告發(fā)布合同時，雙方應就廣告費支付方法進行協(xié)商并嚴格執(zhí)行。業(yè)務代表有義務督促客戶按時支付廣告費。
3、廣告費支付方法：
(1)武漢地區(qū)的客戶廣告費以轉帳支票支付。
(2)外地客戶通過銀行電匯支付廣告費。業(yè)務代表向客戶提供準確的公司銀行資料，同時向客戶確認付款結果。二級代理機構轄區(qū)內客戶的廣告費由公司統(tǒng)一收回后按規(guī)定時間集中劃撥。
(3)公司為客戶支付的廣告費開具正式發(fā)票。開發(fā)票前，應由業(yè)務代表負責提供準確的金額、時間及付款單位名稱后再開發(fā)票，避免錯開重開。
(4)因錯開而發(fā)生的作廢發(fā)票，應及時退還財務部門，以免遺失。
(5)如需將發(fā)票寄至外地，必須采用掛號信或具掛號功能的郵寄方式，以保證發(fā)票不會丟失或以備查找。如需寄EMS郵件的，應提前獲得業(yè)務經理的簽字批準，否則費用自理。
(6)業(yè)務代表應對自己客戶廣告費的支付情況、合同履行進度全面了解并定期匯報。
4、對欠付廣告費的處理辦法：
(1)通過仔細登記，及時督促，盡量避免出現(xiàn)廣告費長期欠付。
(2)對于可能出現(xiàn)的欠付情況，業(yè)務代表應心中有數(shù)，了解其欠款金額、欠付原因及付款時間，并通知財務部門。
(3)催款方式及操作要求：見“應收廣告費的管理暫行規(guī)定”
七、廣告業(yè)務代表業(yè)績考核制度
(一)基本素質要求
1、遵守國家法律、法規(guī);
2、開拓進取、勤奮敬業(yè)、盡心盡力為客戶服務。
3、具有相應的專業(yè)知識和特長，并能不斷地豐富自己、提高自己工作能力。
4、熟悉廣告管理法規(guī)和有關經濟法規(guī)，根據(jù)所從事的業(yè)務繼續(xù)學習，提高工作應具備的不同領域的專業(yè)知識，了解廣告經營的基本程序，主動鉆研提高業(yè)務能力的辦法，尋找更有效的途徑擴大業(yè)績。
5、具有強烈的公關意識、成功意識，注重自己的形象、口才、口音及知識水平的發(fā)揮。
6、心理素質要求勝不驕，敗不餒，保持沉穩(wěn)、大方的心態(tài)，不膽怯，不怕困難，自我批評，不斷總結經驗，保持良好樂觀的情緒面對客戶和工作。
(二)經營業(yè)績考核實行最低定額制，以各人當月實際到帳的廣告費總額為準。
1、編輯部人員的試用期為1-3個月。試用期內應積極掌握業(yè)務知識，采集新信息、開發(fā)新客戶，鍛煉提高自身業(yè)務水平，爭取早日出經營業(yè)績。
2、試用期內工資按600/700/800遞增上漲(其中基本工資300，200元的回款定額考核工資，其余部分為日常客戶開發(fā)、維護、信息采編等崗位和職務工作考核)，每月xx元回款定額(定額每差1000元扣考核工資100元);
3、采編人員每月需開發(fā)30個新客戶，500份報紙的發(fā)行，150個老客戶的維護，本部分以書面記載為考核基礎;
3、試用期滿后，經本人提出書面申請，由同事及主編會同公司人力資源考核結果提出對該員工的轉正意見。經多方意見統(tǒng)一后方可轉正。轉正后，每月的回款定額為4000元/月。
4、公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況及策略，對上述定額進行適當調整及作出必要的解釋。
(三)員工提成辦法
廣告業(yè)績提成辦法按當月回款總數(shù)的40%返回編輯部統(tǒng)一分配，活動提成按毛收入的40%返回編輯部統(tǒng)一分配(公司提留10%在年終時再一次性發(fā)到個人，如未到年終而離開公司的則不再享有余下的10%提成);部門分配時參與員工業(yè)績考核進行分配。
八、特殊廣告業(yè)務的管理
為吸引更多處于發(fā)展中的企業(yè)與我公司建立長期、穩(wěn)定的合作關系，鼓勵業(yè)務代表積極開發(fā)客戶，提高客戶簽單率，加快廣告費的回收，結合目前我公司所代理的專業(yè)媒體——《建材與裝飾》報廣告業(yè)務開展過程中出現(xiàn)的新現(xiàn)象，制定“公司特殊廣告經營管理辦法”。
(一)公布媒體廣告最低限價
《建材與裝飾》報廣告版位價格規(guī)定最低限價。在此基礎上，為進一步做好客戶服務工作，最大限度地保證公司和業(yè)務代表的共同利益，在廣告采取最低限價的同時，以最低限價簽定廣告合同且要贈送版面的，必須經主編批準。贈送時，文字版或廣告版選擇其一，不能同時贈送。贈送文字版時，字數(shù)應為500——20xx字版面。文章內容由企業(yè)提供，并按照媒體的編輯要求進行修改。
(二)關于贈送廣告版面的規(guī)定
為進一步提高媒體在行業(yè)內的知名度和美譽度，有利于廣告合同的簽定，公司同意在一定條件下適當贈送廣告版位。具體要求如下：
(1)不以贈送廣告版位作為簽合同的主要手段。
(2)要求業(yè)務員必須努力提高個人談判水平，提高個人修養(yǎng)，加深對媒體的理解，對行業(yè)的認識，對客戶的把握，以積極維護公司和媒體的利益為原則，在公開、公平、公正的前提下開展業(yè)務聯(lián)系。
(3)版面贈送要求：
對簽定12期及以上或合同金額超過20000元并為預付(含分期預付)的客戶，公司同意在客戶提出贈送版位要求的前提下，在合同之外贈送其相應廣告版位2個。贈送版位的原則為：
�、偃缧栀浰桶嫖唬瑯I(yè)務員應在廣告方案中列明并在呈送客戶前報業(yè)務經理批準;如同意贈送，業(yè)務經理應在廣告方案正本以及廣告合同上簽字，廣告合同同時報財務部備案;
�、跊]有提前報批即擅自贈送廣告版面而簽定的廣告合同，其廣告費收入不列入各項業(yè)績提成(獎勵)核算范圍;
(四)含咨詢費的業(yè)務管理
1、為促進業(yè)務的廣泛開展，公司同意在經過廣告業(yè)務經理批準后支付客戶方廣告經辦人一定金額的咨詢費，則合同總額為廣告版面成交價+咨詢費。
2、需支付咨詢費的合同，其廣告版面成交價格應高于最低限價簽定，且單次廣告的咨詢費不應高于版位的成交價。
3、咨詢費的支付時間及金額與客戶公司實際的付款時間、付款方式相關，即：按付款頻率將全部應付咨詢費平分計算每次應付的咨詢費金額。我方收到一筆廣告費即支付一次咨詢費。咨詢費也可累計支付。
4、支付廣告費時，客戶應將咨詢費隨廣告版面費(即合同總額)一起支付，待足額廣告費到帳后，由公司財務部門會同業(yè)務員統(tǒng)一辦理咨詢費支付手續(xù)。
5、實際支付的咨詢費金額為扣除稅額(6%)后的金額;咨詢費由財務部統(tǒng)一匯款到指定帳戶中，特殊情況業(yè)務員可提前申請現(xiàn)金支付。
6、計算業(yè)務獎勵、提成時，應從回款額中扣除咨詢費金額后，按剩余金額即凈回款額及相應提成比例提成。
7、咨詢費金額不計入全年業(yè)績總額。
九、合同管理規(guī)定
1、合同領用實行登記制。業(yè)務員領用合同時，應按照登記表(本)的登記內容的要求詳細登記。業(yè)務員每次最多同時領取2份(4頁)合同。
2、合同內容的填寫：
1)合同應一式兩份，由客戶、公司各存一份正本，業(yè)務員存留合同復印件。
2)填寫合同一律使用黑色簽字筆或蘭色圓珠筆，不能用鉛筆填寫。
3)填寫合同時，應作到字跡清晰、工整，涉及到版位、廣告尺寸、廣告價格、付款方式等內容時更應準確、明了，不能有任何涂改現(xiàn)象。如有特殊條款需要修改或補充，可另外用紙注明并作為合同附件一并歸檔。合同附件也應由簽約雙方簽字、蓋章。
4)業(yè)務員個人不得隨便答應客戶方工作人員提出的未經我公司領導批準的任何條件。如有合同正常內容以外的要求需要我司配合，業(yè)務員須及時通過業(yè)務部負責人向廣告部經理和總經理匯報，批準后方可執(zhí)行。
5)填寫合同時應深思熟濾，避免出錯。一旦填寫錯誤，則合同作廢，應由合同領取人將作廢的合同全部退回，并在登記表(本)上注明“作廢”字樣。該合同不再使用。
3、各類合同屬公司的保密文件，持有或保管合同的人員，不得將合同交給任何無關人員查閱或提供任何形式的合同文本。如發(fā)現(xiàn)違反此規(guī)定的行為，立即給予有關責任人嚴肅批評并扣除其當月職務工資的50%作為處罰;如由此給公司造成廣告發(fā)布錯誤、廣告費無法收回、客戶流失、合同失效等損失，對直接責任人進行扣除全部當月職務工資的處罰，直至辭退。
4、合同的登記與保管：
1)已簽定的廣告合同，由財務部門統(tǒng)一保管;財務部也可委托其他有關負責人暫時代為保管;
2)登記合同時，可按刊期、廣告版位、廣告色別、客戶行業(yè)、業(yè)務員、姓名等分類標注，以利查找;
3)已執(zhí)行完畢的合同、正在執(zhí)行的合同以及未執(zhí)行合同應分開保管。
4)廣告合同作為廣告客戶檔案的一部分，保存時間為2年。
5、到期合同的處理：到期合同由財務部統(tǒng)一存檔。業(yè)務員于合同有效期結束前2個月，開始從事合同的續(xù)訂工作并及時簽定新的合同。
業(yè)務管理制度 8
一，認真。
我們不需要聰明的人，但我們需要的人一定是認真負責的人。任何一件事，只要你選擇了，就請你全力以赴，完美，做到最棒。否則，寧可不做。認真讓你的未來與眾不同！
二，目標。
我們需要有目標的人，告訴我們你需要什么，我們會和你一起制定目標，并一起實現(xiàn)。懂得設定自己的周目標，月目標和年目標！
三，主動。
無論是與人溝通，還是做業(yè)務，請問今天你主動出擊了幾次？
業(yè)務成功的速度=勤奮主動出擊的速度
四，不斷學習。
學習在乎你有無總結。我們希望你是個不斷學習的人，并且讓我們看到（比如定期的總結報告，比如有目的性的提問，比如有創(chuàng)新）。不斷學習讓別人感到你現(xiàn)在就是個與眾不同的'人！
五，團隊。
團隊精神的中心是你要善于分享自己的成績，分享自己的快樂，用積極樂觀的精神去影響你的隊友，把你的心打開和你的隊友交流！
業(yè)務管理制度 9
第一條、目的：
建立合理而公正的薪資制度，以利于調動員工的工作積極性、提高公平競爭的意識。
第二條、薪資構成
員工的薪資由底薪、提成及年終獎金構成。
（年終獎金根據(jù)公司一年來盈利情況而定）
發(fā)放月薪=底薪+業(yè)績提成
標準月薪=發(fā)放月薪+任務提成
第三條、底薪設定
底薪實行任務底薪（無任務底薪），業(yè)績任務額度為(入金量)50000元/月，底薪1500元/月。
第四條、底薪發(fā)放
⑴市場部人員的底薪在次月15日-18日發(fā)放，
⑵市場部人員當月業(yè)績提成在次月20日發(fā)放
第五條、提成設定
1. 提成分為 業(yè)績提成 與 任務提成
2. 業(yè)績提成設定為18-38%
微盤經紀人：按客戶手續(xù)費18%起（由交易所系統(tǒng)自動生成）
1） 微盤經紀人收入1000—3000元的部分額外獎勵20%
2） 微盤經紀人收入3000—5000元的部分額外獎勵25%
3） 微盤經紀人收入5000以上部分額外獎勵30%
大盤經紀人：按客戶交易手續(xù)費10000以下按18%起提成
1） 大盤客戶交易手續(xù)費10000—30000元區(qū)間按23%計算
2） 大盤客戶交易手續(xù)費：30000—50000元區(qū)間按28%計算
3） 大盤客戶手續(xù)費：50000—100000元區(qū)間按33%計算
4） 大盤客戶手續(xù)費：100000—150000元區(qū)間按38%計算
二元期權經紀人
1） 二元期權按客戶交易總金額：100000元以下的按1%計算
2） 二元期權按客戶交易總金額：100000—300000元的按1.2%計算
3） 二元期權按客戶交易總金額：300000—500000元的按1.3%計算
4） 二元期權按客戶交易總金額：500000元收入的按1.5%計算
4.市場部人員未完成任務額：
�、盼催_到公司要求（入金量）50%時，所有提成為15%；
即：提成只有底薪，業(yè)績提成實行分段制
⑵未完成任務額，但是超過公司要求（入金量）任務額的50%時，按原百分比傭金發(fā)放辦公室壞賬損失：公司辦公室發(fā)生損壞損失時，按成本價計。
包括兩種：
第一種：是所有手續(xù)齊全的情況，所有相應辦公用品相應的辦公室用品清單表都有相關人員簽字的，由市場部人員承擔成本的35%，經理承擔15%，公司承擔50%。
第二種：是手續(xù)不齊全，沒有辦公室用品清單的，由市場部人員按成本的15%承擔，經理承擔15%，公司承擔70%。
注： 當產生的`損失通過折價等其它方法處理掉以后，公司按原有相應比例返還業(yè)務人員承擔的損失。
第六條、提成發(fā)放
1. 業(yè)績提成隨底薪一起發(fā)放，發(fā)放日期為每月15號-18號，遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。
2.提成每月20號前發(fā)放一次，以手續(xù)費款額計算，并在結算后一個月內與季度末月薪資合并發(fā)放。
第七條、管理人員享受0.3-0.5%的總業(yè)績提成、
（具體指是公司的總經理、副總經理、財務負責人。）
第八條、對于新進的市場部人員，公司采取如下薪酬管理方法：
1、對于月銷售業(yè)績考核未達標的新市場部人員，當月少發(fā)1/3的底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提�。�
2、如次月業(yè)績考核再次未達標者，次月累加少發(fā)2/3的底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提�。�
3、第三個月仍未能達標者扣除底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提取，是否延長試用期決定新業(yè)員的
業(yè)務管理制度 10
1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、遲到、早退、曠工
(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金10元。
30分鐘以上1小時以內者，每次扣發(fā)薪金20元。
超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。
(2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3、請假(1)病假
a、員工病假須于上班開始的'前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。
4、出差
(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。
(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。
5、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。
6、加班
(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù)，以天為單位計算。
(2)加班工資按以下標準計算：
工作日加班費=加班天數(shù)基數(shù)150%
休息日加班費=加班天數(shù)基數(shù)200%
法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)基數(shù)300%
(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。
(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。
7、考勤記錄及檢查
(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。
(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。
(3)對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)現(xiàn)，給予100元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。
業(yè)務管理制度 11
第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條公司財務部門的職能是:
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。財務工作
第五條總會計師負責組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析:
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是:
(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
(六)配合會計做好各種賬務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條審計的主要工作職責是:
(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。
(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
財務工作管理
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
第十三條財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
第十七條財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。
第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經理辦公室主任、主管副總經理監(jiān)交。
支票管理
第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。
第二十一條財務人員月底清賬時憑支票領用單轉應收款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
現(xiàn)金管理
第二十五條公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎金;
(二)個人勞務報酬;
(三)出差人員必須攜帶的'差旅費;
(四)結算起點以下的零星支出;
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調整，由總經理確定。
第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經會計審核，總經理批準后支付現(xiàn)金。
第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現(xiàn)金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為xx元。超額部分應存入銀行。
第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。
第三十條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經會計審核;交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現(xiàn)金。
第三十三條發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。
第三十四條工資由財務人員依據(jù)總經理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。
第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。
會計檔案管理
第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。
第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。
處罰辦法
第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;
(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
附則
第四十四條本規(guī)定由總經理辦公會負責解釋。
第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效業(yè)務
業(yè)務管理制度 12
一、總則
（一）為加強和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務承包商管理，特制定本辦法。
�。ǘ┻m用范圍：醫(yī)院范圍內外包業(yè)務申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實行統(tǒng)一考核監(jiān)管。
�。ㄈ┍局贫戎饕獌热莅ǎ夯驹瓌t、考核科室義務、考核工作流程。
二、基本原則
（一）各承包商嚴格遵照合同內容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)定，履行合同義務，承擔相應安全生產責任。外包業(yè)務申請科室或部門對其工作進行監(jiān)督考核管理。
�。ǘ└鞒邪倘缬龅絾栴}需要與其他科室聯(lián)系，及時與外包業(yè)務申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務科室或部門負責與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領導后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。
三、考核科室義務
（一）外包業(yè)務申請科室或部門為業(yè)務外包的職能主管部門，負責醫(yī)院單位范圍內業(yè)務外包管理制度的貫徹與調整。
�。ǘ┩獍鼧I(yè)務申請科室或部門為業(yè)務外包的`主要執(zhí)行部門，負責業(yè)務外包承包商的考核、監(jiān)管工作。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務申請科室或部門的項目負責人員為外包業(yè)務承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務承包商的日常工作，進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調工作。
（四）醫(yī)院審計部門負責工程審計工作。
（五）如承包商未按合同規(guī)定進行工作，外包業(yè)務申請科室或部門未及時發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負主要責任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應科室及相關人員按照醫(yī)院相應規(guī)章制度進行處理。
四、考核工作流程
外包業(yè)務申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理。考核內容包括：
�。ㄒ唬┏邪淌┕で疤峁┫鄳Y質證明，保證施工人員的業(yè)務水平。
（二）外包商施工過程中，外包業(yè)務申請科室或部門應當對其工作進行日常考核管理，外包業(yè)務申請科室或部門負責人應安排專門人員對承包商的工作進行日常監(jiān)督考核。
�。ㄈ┏邪虈栏癜凑蘸贤�，并遵守相應法律、法規(guī)及生產標準進行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產法律、法規(guī)的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人，業(yè)務申請科室或部門應要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴重的報分管領導，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。
（四）承包商在施工期間如未按照要求施工，并對醫(yī)院設施或是財產造成損壞，應照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經濟損失的，除照價賠償外還要承擔相應法律責任。
�。ㄎ澹┏邪瘫仨殗栏衤男泻贤诤贤�(guī)定范圍內完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應按合同要求交納相應違約金。
（六）如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內部問題未能按照合同施工完成任務，可由外包業(yè)務申請科室或部門匯報分管領導后，相應延長其工作期限。
業(yè)務管理制度 13
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的`活動。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
業(yè)務管理制度 14
一、為提高業(yè)務人員素質，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務人員業(yè)務操作行為規(guī)范。
遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養(yǎng)、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業(yè)務知識，盡職盡責完成業(yè)務拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。
四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結，使之立于不敗之地。
六、在工作中團結協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯(lián)系。
3、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。
4、做到愛護公物，不損壞公司物品。
八、業(yè)務中注意事項
�。ㄒ唬┯脩粼儍r或報價注意事項：
1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。
2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉接給其他轄區(qū)的業(yè)務人員。
（二）信息收集注意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。
4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
（三）簽訂合同的'注意事項：
1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
2、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。
3、合同文本采用公司規(guī)定的標準《購銷合同》。
（四）采購資金支付注意事項：
1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執(zhí)行。
2、業(yè)務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業(yè)務人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務計劃及總結。
�。ㄎ澹┵Y金回籠注意事項：
1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，要確保客戶預付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。
2、業(yè)務人員要確保產品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。
3、業(yè)務人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現(xiàn)錯票和假票，防范其風險。
（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費元。（外出辦公人員）
第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。
第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經總經理批準后方可實施。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
�。ǘ﹪朗毓窘洜I政策、產品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；
�。ㄈ┎坏媒邮芸蛻舳Y品和招待；
（四）執(zhí)行公務過程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
�。┕ぷ鲿r間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產品使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻粽f明產品性能、各方面的特征；
（三）處理有關售后質量問題；
（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：
1、客戶對產品質量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態(tài)信用；
6、新產品調查。
（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；
（六）督促客戶訂貨的進展；
（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；
（八）退貨處理；
（九）整理同行的銷售和客戶的現(xiàn)況使用資料。
第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條各事業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。
第十八條銷售人員每日出發(fā)時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。
第十九條銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員有責任協(xié)助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。
第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據(jù)送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù)一起，為避免混淆。
第二十四條各部門接到應收賬款單據(jù)后，即按經辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據(jù)后，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。
第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。
第二十九條對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。
車輛使用申請單
使用人：
使用部門
開出時間
返回時間
行駛路線
司機
主管審批
第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
行車記錄表
姓名
行駛路線
起始地
現(xiàn)公里數(shù)
目的地
到達后公里數(shù)
注：回司后交部門內勤。
十、其它規(guī)定
以上規(guī)范若有違反，公司按相關規(guī)定處罰。
業(yè)務管理制度 15
第一條為規(guī)范行政事業(yè)單位財務行為，加強行政事業(yè)單位財務管理，嚴肅財經紀律，根據(jù)有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合我市情況，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于市直行政事業(yè)單位。
本規(guī)定所稱行政事業(yè)單位包括黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、法院、檢察院、人民團體和事業(yè)單位，不包括實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位。
第三條市財政部門主管市直行政事業(yè)單位財務管理工作，審計、物價、監(jiān)察、人民銀行等有關部門應依據(jù)各自職責做好行政事業(yè)單位財務管理和監(jiān)督工作。
第四條行政事業(yè)單位必須根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項按規(guī)定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告，并建立單位內部會計監(jiān)督制度;不得偽造、變造會計憑證、會計賬簿、編制虛假財務會計報告;不得隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告。
行政事業(yè)單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。
任用會計人員必須符合會計管理的規(guī)定。
第五條行政事業(yè)單位應當按照規(guī)定編制年度部門綜合預算，報財政部門審核。部門綜合預算一經批準通過，必須嚴格貫徹執(zhí)行，任何單位或個人不得隨意調整;因特殊情況確需調整的，要按規(guī)定程序辦理。
第六條行政事業(yè)單位的各項收入和支出應當納入預算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排使用。
行政事業(yè)單位按照規(guī)定必須列入預算的收入，不得隱瞞、少列。
行政事業(yè)單位編制的支出預算，應當優(yōu)先保證本部門履行基本職能所需要的人員經費和公用經費，對其他彈性支出和專項支出應當嚴格控制。
第七條財政收入執(zhí)收單位(以下簡稱執(zhí)收單位)依法取得的下列政府非稅收入，實行“收支兩條線”管理。
(一)行政事業(yè)性收費、政府性基金;
(二)國有資源和國有資產有償使用收入;
(三)國有資本經營收益;
(四)彩票公益金;
(五)罰沒收入;
(六)以政府名義接受的捐贈收入;
(七)主管部門集中收入;
(八)其他政府非稅收入。
第八條執(zhí)收單位要依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的項目、范圍、標準、對象和期限，按照收繳分離、罰繳分離等規(guī)定的方式，將收取的財政收入直接繳入國庫或財政專戶。
第九條執(zhí)收單位收取財政收入，除按照國家有關規(guī)定需要依法納稅的使用稅務發(fā)票外，其余一律使用財政部門統(tǒng)一印制(監(jiān)制)的票據(jù)。
第十條行政事業(yè)單位對財政下?lián)艿膶ｍ椯Y金，應當按照批準的項目，實行�？顚Ｓ谩为毢怂�，不得虛列、截留、擠占、挪用、浪費、騙取、套取、轉移財政專項資金。
第十一條行政事業(yè)單位應當建立、健全各項支出的管理制度。各項支出要按照批準的.預算和規(guī)定的開支范圍、標準執(zhí)行。
行政事業(yè)單位發(fā)放福利、補貼和獎金，應當按照規(guī)定執(zhí)行，不得擅自設立項目、提高標準和擴大范圍。
行政事業(yè)單位應嚴格執(zhí)行招待費管理辦法，不得擅自提高標準和擴大范圍。
第十二條行政事業(yè)單位使用財政性資金，采購政府集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務，必須實行政府采購;采購政府集中采購目錄以內并達到公開招標限額標準的貨物、工程或者服務，應當采取公開招標方式進行采購;因特殊情況需采用公開招標以外的采購方式，應當經財政部門批準。
第十三條行政事業(yè)單位開立銀行賬戶，應經財政部門同意，按照人民銀行有關賬戶管理規(guī)定，到國有、國有控股或經批準允許為其開戶的商業(yè)銀行辦理開戶手續(xù)。
第十四條行政事業(yè)單位必須依法管理使用國有資產，維護資產的安全和完整，提高資產使用效益。
行政事業(yè)單位轉讓、處置國有資產和將國有資產用于經營投資的，應當經財政部門批準。行政事業(yè)單位應當按規(guī)定進行國有資產收益核算。
第十五條財政、審計、物價部門和人民銀行在各自職權范圍內，依法對違反本規(guī)定的行為作出處理、處罰決定。
有違反本規(guī)定行為的單位，其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，以及有違反本規(guī)定行為的個人，由監(jiān)察機關或者任免機關依照人事管理權限，依法給予行政處分。
第十六條違反本規(guī)定第四條規(guī)定的，依據(jù)《中華人民共和國會計法》予以處理。
第十七條執(zhí)收單位及其工作人員有下列違反國家財政收入管理規(guī)定的行為之一的，責令改正，補收應當收取的財政收入，限期退還違法所得。對單位給予警告或者通報批評。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告、記過或者記大過處分;情節(jié)嚴重的，給予降級或者撤職處分:
(一)違反規(guī)定設立財政收入項目;
(二)違反規(guī)定擅自改變財政收入項目的范圍、標準、對象和期限;
(三)對已明令取消、暫停執(zhí)行或者降低標準的財政收入項目，仍然依照原定項目、標準征收或者變換名稱征收;
(四)緩收、不收財政收入;
(五)擅自將預算收入轉為預算外收入;
(六)其他違反國家財政收入管理規(guī)定的行為。
第十八條執(zhí)收單位及其工作人員有下列違反國家財政收入上繳規(guī)定的行為之一的，責令改正，調整有關會計賬目，收繳應當上繳的財政收入，限期退還違法所得。對單位給予警告或者通報批評。
業(yè)務管理制度 16
為了規(guī)范和加強義務教育階段公用經費管理，提高資產使用效率，保證各學校正常運行，根據(jù)有關財經法規(guī)和會計制度，特制定本規(guī)定。
一、財務管理的主要目的
1、按上級相關文件精神合理編制學校預算。
2、嚴格按有關收費政策規(guī)范收費。(如作業(yè)本費等代收費項目)。
3、加強核算，提高資金使用效益。
4、防止國有資產流失。
5、建立健全財務規(guī)章制度。
6、對學校經濟活動實施有效的控制和監(jiān)督，嚴格履行“專款專用”。
7、定期進行財務分析，及時、真實、客觀地映學校財務狀況，為學校及上級部門進行管理與監(jiān)督提供依據(jù)。
二、管理體制及崗位設置
1、學校財務工作實行校長負責制。
2、學校財務全部納入學區(qū)進行統(tǒng)一核算和管理。
3、各學校應根據(jù)本單位實際情況設置財務機構及相關崗位，成立學校理財小組。
三、預算管理
建立健全預算編制制度，嚴格按預算辦理各項支出。堅持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理的編制預算，經學校教代會通過并上報學區(qū)審批，學校根據(jù)預算安排好用款計劃，學區(qū)根據(jù)用款計劃實行全面
監(jiān)控，以確保收支平衡。
預算編制的原則：按輕重緩急原則搞好基礎設施建設，減少不必要的浪費。
四、收入管理
1、各學校要嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織各類收入。各項收入均須按規(guī)定納入學校賬戶進行統(tǒng)一核算和管理，不得隱匿、轉移、截留、挪用和私設小金庫。收到現(xiàn)金必須及時、足額存入學校銀行統(tǒng)一帳戶，不得坐收坐支，杜絕私存，任何資金都不得在財務管理體制外循環(huán)。
2、學校所有收入都必須使用財政部門監(jiān)制的統(tǒng)一票據(jù)，財務人員應加強對票據(jù)的管理，設置票據(jù)使用臺賬，負責票據(jù)的購領、登記和核銷工作，票據(jù)作廢時寫“作廢”字樣，連同存根一起保存，不得撕毀。
3、預算外收入嚴格遵守“收支兩條線”的規(guī)定，及時上繳財政專戶。
4、嚴格按照國家、省有關規(guī)定，規(guī)范學校收費行為，禁止亂收費。學校的收費項目和標準必須按物價部門的有關規(guī)定執(zhí)行;需要增加的收費項目或調整收費標準應按物價部門、財政部門、教育行政部門的有關規(guī)定申報，辦理相關的.審批手續(xù)。
五、支出管理
1、公用經費可以支出的范圍：教學業(yè)務管理、教師培訓、實驗實習，教學資料、印刷、水電、郵電、取暖、交通、差旅、儀器設備、圖書資料、教學軟件、購置等費用;房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。
2、用于教師培訓的經費按學校公用經費總額5%安排。
3、各校要按輕重緩急，統(tǒng)籌兼顧的原則合理安排公用經費支出。一是開展教學業(yè)務與管理活動;二是開展實踐、實習、文體活動;三是維護學校運轉必須的水、電、郵電、印刷、交通、差旅等日常費用;四是房屋、建筑物及儀器設備維修維護;五是設備、儀器、圖書資料等物品購置。
4、學校對房屋建筑物、附屬設施及教學設備進行維修，要編制預算，各校伍佰元以上、兩仟元以下的購置、維修項目，要報學區(qū)審批。三仟元以上購置、維修項目，須呈報教育局同意后，方可實施。工程完工后要申請驗收和決算審計。
5、專項經費支出，必須嚴格執(zhí)行專款專用的原則不得挪作它用，并實行立核算，按實列報。
6、學校經費不準開支的范圍：不準用于人員津貼、補貼、獎金等;不準用于基本建設投資;不準用于償還債務;嚴格控制公務接待費標準，不準用于購買煙酒禮品等費用支出;教師培訓費不準用于公款旅游、休假、療養(yǎng)等與教學無關的支出。
7、加強學校現(xiàn)金的管理
學校使用現(xiàn)金應符合人民銀行的《現(xiàn)金管理暫行條例》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》進行使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務，應通過轉賬辦理。不準虛列支出套取現(xiàn)金，不準坐收坐支，及時報帳。報帳會計按時間順序逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，帳目做到日清月結，賬款相符，年度終了后，現(xiàn)金、銀行存款日記賬應作為會計檔案歸擋。
8、各項經費支出參照標準
(1)辦公費36%，主要用于辦公、會議、水電、郵電、教師用書及報刊費、微機耗材等支出;
(2)取暖費21%，主要用于取暖費用等支出;
(3)差旅費3%，主要用于教師出差等支出;
(4)培訓費5%，主要用于教師培訓等支出;
(5)維修、購置費30%，主要用于儀器設備、文體設備、圖書資料及其它設備的購置，房屋、建筑物各類設備的人工材料費及零星基建工程支出;
(6)其它支出5%，除上述支出外，如臨時聘用人員、廚師工資、垃圾清運費;
六、財務報批制度
1、依據(jù)《會計法》規(guī)定，中小學在公用經費支出中所得會計原始憑證必須具備;憑證名稱、填制日期和編號，接受憑證單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、單價和金額，填制單位名稱和財務專用章，經辦人簽字，內容真實完整。
2、各種合法合規(guī)的憑證原則上由經辦人簽字，分管負責人復核證明，學區(qū)領導審核列支。校長經手的原始憑證必須由分管負責人(副校長、教導主任或總務主任)復核證明，再由學區(qū)領導審批。
3、差旅費報銷必須認真填寫“差旅費報銷單”，出差補助具體標準按照《中共涼州區(qū)辦公室涼州區(qū)人民政府辦公室<關于轉發(fā)武威市市級黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》執(zhí)行。
4、會議費使用要求
(1)學校承辦教育局、學區(qū)、校際之間的會議和教研活動，以及校內的型活動會議，會議費用須憑會議通知、會議人員簽到冊報銷。
(2)學校內部自行召開的會議，不能報銷會議費用。
5、學校宗物品采購
學校教育儀器設備等宗物品需經教育局統(tǒng)一集中采購的項目，應在每年1月和6月底之前將采購項目計劃上報鄉(xiāng)學區(qū)，由鄉(xiāng)學區(qū)集中匯總后，由上級部門按照有關采購方式和程序組織進行集中采購，費用由學區(qū)統(tǒng)一從各校賬戶上支付。若學校自行采購，在政府采購目錄范圍內的資產要嚴格執(zhí)行個案采購制度，采購時報相關部門批準，學區(qū)憑政府采購審批表予以報銷。
7、教師培訓費使用要求
根據(jù)區(qū)教育局規(guī)定，教師培訓費支出不得低于公用經費的5%，并主要用于教師培訓的差旅費、伙食補助費、住宿費和資料費等。校長、教師外出培訓學習須附教育局通知或相關文件報銷。
業(yè)務管理制度 17
商務辦公樓二次裝修施工管理業(yè)務流程
1、創(chuàng)建業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料
�。�1）物業(yè)單元二次裝修檔案目錄
（2）物業(yè)交收通知書
�。�3）物業(yè)交收記錄表（必須加蓋租賃方、承租方、二次裝修施工單位和物業(yè)服務中心公章），其中包括租賃部門移交物業(yè)二次裝修設施設備和材料清單
（4）《業(yè)戶手冊》、《裝修指南》發(fā)放記錄表
（5）業(yè)戶委托物業(yè)二次裝修施工通知書
�。�6）物業(yè)二次裝修施工單位資質證書，其中包括工商營業(yè)執(zhí)照副本復印件、建筑裝修施工執(zhí)照復印件、消防暖通空調電器施工執(zhí)照復印件、設計資質復印件等，并需加蓋單位公章
（7）物業(yè)單元二次裝修施工協(xié)調會議記錄
�。�8）建筑垃圾清運費繳費憑證
（9）施工證押金繳費憑證
�。�10）二次裝修施工押金
（11）審圖意見服務費
�。�12）臨時用電申請單
（13）放水申請單
�。�14）二次裝修施工圖
（15）用電負載計算書
�。�16）審圖意見書
（17）消防報審回執(zhí)和批文
�。�18）質量和安全報建回執(zhí)
（19）施工許可證
�。�20）施工人員名單一覽表
（21）施工人員身份證復印件
�。�22）電工上崗證
（23）高空作業(yè)上崗證
�。�24）電焊和風焊操作證
（25）動火證
�。�26）隱蔽工程查驗記錄
（27）物業(yè)二次裝修所使用材料環(huán)境質保書
�。�28）竣工查驗記錄
（29）物業(yè)單元二次裝修施工日常檢查記錄
�。�30）電氣絕緣檢測記錄
�。�31）消防報警系統(tǒng)測試報告
�。�32）緊急廣播喇叭音量測試記錄表
（33）試壓記錄表
�。�34）負載電流測試記錄表
（35）業(yè)戶同意物業(yè)單元二次裝修竣工驗收報告
�。�36）物業(yè)單元二次裝修消防竣工批文
（37）物業(yè)單元室內空氣檢測合格報告
�。�38）物業(yè)單元二次裝修施工質量驗收報告
（39）業(yè)戶工商登記表
�。�40）治安安全登記表
（41）緊急聯(lián)系表
�。�42）備用鑰匙存放記錄表
2、每月定期更新和整理業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料，并編訂目錄和文檔
3、參與租賃部門招商
�。�1）向潛在租戶介紹商務樓建筑結構、機電設備和公共服務亮點
�。�2）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理要點
（3）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理收費情況
�。�4）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修責任主體和風險
4、收到租賃部門物業(yè)單元出租通知書以后
（1）通知工程、保安、客戶服務、綠化、清潔部門做好新租戶進場接待服務工作
�。�2）檢查即將被移交之物業(yè)單元內外部及其所在樓層公共區(qū)域完好情況
（3）接受業(yè)主交移配置給新租戶之附送裝修材料和設施設備及其零配件
�。�4）按照移交通知單的要求，在約定時間接待租戶
5、收到租戶委托裝修施工單位書面文件以后
（1）租戶委托裝修施工單位書面文件必須加蓋租戶單位公章
�。�2）向租戶和受托實施二次裝修施工單位及其專業(yè)分包單位介紹商務樓建筑結構、機電設備系統(tǒng)和二次裝修施工管理內容以及收費情況
�。�3）要求租戶及其二次裝修施工單位辦理消防、安全和質量報批、報審手續(xù)
（4）收取物業(yè)單位二次裝修施工管理費
6、收到租戶委托二次裝修施工單位裝修施工圖紙以后
（1）物業(yè)單位二次裝修施工圖紙必須是具有圖簽的藍圖，且需要加蓋施工設計專用章，二次裝修施工圖紙必須為3套
�。�2）出具審圖意見，并抄送租戶、業(yè)主
（3）召開物業(yè)單位二次裝修施工管理會議，要求二次裝修施工單位按照審圖意見書落實修改
（4）簽發(fā)物業(yè)單元二次裝修施工許可證
7、物業(yè)單元二次裝修施工單位進場以后
（1）二次裝修施工單位必須辦理進場手續(xù)，其中包括施工證、臨時用電審批手續(xù)、臨時供水審批手續(xù)、動火證等
�。�2）物業(yè)單元二次裝修施工許可證必須張貼在被裝修單位大門上醒目位置
（3）物業(yè)服務中心各專業(yè)當值員工必須按照物業(yè)單位二次裝修施工管理制度實施每天不少于2次的巡視、檢查和監(jiān)督，并將檢查信息登記在張貼于被裝修物業(yè)單元大門醒目位置的檢查記錄表上
�。�4）停送電和停送水操作必須由物業(yè)服務中心有關工程部門負責
（5）物業(yè)單元二次裝修施工現(xiàn)場內必須設置有效且合格的`手提式滅火器、加裝漏電保護裝置的臨時動力箱、臨時電纜線必須架空敷設、腳手架等登高作業(yè)設備必須符合相關安全規(guī)定。
�。�6）動火證、電氣焊操作證、安全員、電工、登高作業(yè)證均必須符合物業(yè)所在地政府相關規(guī)定
8、收到租戶及其二次裝修施工單位隱蔽工程查驗申請以后
�。�1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元隱蔽工程實施查驗，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距測量、冷凝水管坡度測量和管網(wǎng)通球試驗、內光外透裝置亮燈測試
�。�2）出具隱蔽工程查驗報告，并督促落實整改
9、收到租戶及其二次裝修施工單位竣工查驗申請以后
（1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元實施竣工查驗，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距、用電負載三相平衡度測量、電氣絕緣測量、負載電壓測試
（2）出具竣工查驗報告并落實督促整改
10、收到租戶正式入住申請以后
（1）準備盆栽或鮮花迎接新租戶入住
�。�2）邀請新租戶提交定制水牌申請文件
（3）邀請新租戶提交工商登記信息表和公安局治安登記信息表
�。�4）邀請新租戶提交緊急聯(lián)絡人登記表，并提示新租戶需要每半年更新一次
�。�5）要求新租戶提交緊急備用門鑰匙備案表
11、其他
�。�1）第一次拜訪業(yè)戶
�。�2）進入日常服務，其中包括報修服務、客戶拜訪、內保潔有償服務、信報投遞有償服務、會展有償服務、室內擺花有償服務等
�。�3）留意租期到期時間，并在租約到期之前一個月詢問租戶去留意向
業(yè)務管理制度 18
第一條維護好綜合市場、服務社、xx餐廳等經營網(wǎng)點的正常工作和經營秩序,保證經營項目(品種)齊全,保障對校內教職員工的副食、日用品等物資的供應,保護消費者的切身利益。
第二條嚴格執(zhí)行上下班制度,不遲到早退,上班時間一律不得會客,不得與無關人員閑聊(業(yè)務座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴格履行職責,回答問題清楚、準確,不得擅自離開崗位。
第三條嚴格執(zhí)行財務和有關票證管理制度,不得私設小金庫,不得有亂收費和短款少款現(xiàn)象發(fā)生,不得出現(xiàn)收款不開發(fā)票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。
第四條保持經營環(huán)境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時內,經營區(qū)域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標語、經營門牌、經營廣告等內容具體、健康、規(guī)范。
第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權做交易,自覺維護單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正,廉潔自律,維護經營和消費者的合法權益。
第六條保證自主經營職工的采購(進貨)用車。依據(jù)經營協(xié)議,須提前一天填好用車申請,經主管領導簽字同意后,方能出車,并按規(guī)定收取車公里費。
第七條員工必須愛護經營區(qū)域設施和公共建筑設施,保持經營環(huán)境規(guī)范、整潔,維護好正常的.工作和經營秩序。保護集體利益不受損失。
第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經領導批準同意后,方能外出,并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執(zhí)行。
第九條員工嚴禁在辦公場地和臨時工住宿內使用與工作和生活無關的電器、燃氣用具。違者除沒收并給予行政和經濟處罰,造成嚴重后果的將按有關規(guī)定處理直至送司法機關。
第十條員工認真學習業(yè)務(管理)知識,勇于開拓創(chuàng)新,積極想辦法,出主意為單位的經營創(chuàng)收作出貢獻。樹立勤儉節(jié)約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風尚。
第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度,按安全常規(guī)履行業(yè)務,增強安全防范意識。發(fā)現(xiàn)隱患和不安全因素及時有效處理,預防不安全事故發(fā)生。
第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養(yǎng)。積極參加上級、公司和單位的各項活動,增強崗位競爭意識,不斷提高自身素質和思想水平。
業(yè)務管理制度 19
�。ㄒ唬⿲徟鷻嘞�
1、機關財務審批制度
局機關所有財務支出票據(jù)都要有經辦人簽字、復核人簽字、分管領導審閱簽名后由分管機關財務領導審批，10000～50000萬須局主要領導同意，超過50000元以上的由局班子討論通過才能開支。
2、專項資金審批制度
局各項專項資金必須按專項資金用途使用，在資金使用實施前，作出資金使用計劃方案（包括資金來源），1～5萬元須局主要領導同意，超過5萬元以上的由局班子討論通過才能開支。一般實行財政直接支付和財政報賬制，在報賬時須提供資金使用方案、有效票據(jù)和資料如工程稅務發(fā)票，招投標工程合同，工程預算決算單；工程物質購銷合同、政府采購表、發(fā)票、入出庫單，人工工資及有關費用的原始憑證，工程預決算等。由分管領導審閱簽名后由分管機關財務領導審批后報銷；需經會議研究的由局領導班子討論通過才能開支。
（二）公務經費開支管理制度
1、辦公用品領用、管理及報銷。辦公用品由各股室統(tǒng)一填寫采購清單向辦公室申報采購計劃，辦公室根據(jù)需要匯總審核，報分管領導批準后統(tǒng)一購買，購置用品及設備達到政府采購要求的，必須進行政府采購才能購買。所有購進辦公用品、材料要做好登記入庫工作，保管和采購簽字交接，做到賬物相符。股室領用時，領用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對賬。
購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的.品名、單位、數(shù)量、單價、金額等內容開具的發(fā)票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。發(fā)票上未具體寫明商品名稱或未附清單等一律不予以報銷。
2、車輛費用報銷。機動車輛外出由辦公室統(tǒng)一管理，外出公務車輛由司機填制差旅費報銷單按縣車改方案補貼及時報銷，未經辦公室安排出車的，辦公室有權不予審核，費用由司機承擔。機動車輛實行定點維修，維修前應由司機提出計劃，經辦公室匯總，報分管領導和主要負責人同意。結賬報銷時必須按正常報批程序結算，并附修理費明細表。外出本市需要更換配件或維修的需經分管領導認同，并報局主要領導同意方可；機動車保險按有關規(guī)定由辦公室統(tǒng)一投保。嚴格按局車輛管理規(guī)定執(zhí)行。
3、差旅費報銷。職工因公外出開會、培訓、必須嚴格按照國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定和公務卡結算制度執(zhí)行。如單位派車則不再另報銷差旅費。借支差旅費的人員機關人員大小借款，應經分管財務領導批準。外出參加會議、學習、培訓、考察和調研等報銷必須附主辦單位通知文件和發(fā)票，按審批權限審批。
4、招待費報銷。嚴格控制接待范圍和標準，縣鎮(zhèn)內工作往來按一般招待，上級和外地、市來人，確需招待的，由經辦人報局長或分管局長同意后，由辦公室統(tǒng)一安排。特殊情況下發(fā)生的接待，由經辦人結算后回單位報銷，但事先必須向局長或分管局長匯報。報銷招待費時一般要提供原始點餐憑證，由分管財務領導指定專人復核后方可報銷。按局公務接待管理制度執(zhí)行。
5、干部職工探親路費報銷按照《國務院關于職工探親待遇的規(guī)定》報銷，干部職工探親路費由人事股審核登記后，經分管領導審閱簽名再由分管財務領導審批同意。
6、凡符合公務卡強制結算目錄要求，并具備使用公務卡結算條件的一律使用公務卡進行結算。
�。ㄈ┕潭ㄙY產管理制度
1、辦公設備等固定資產購置由辦公室和計財股根據(jù)各股室申報計劃，按實際需要編制預算，報主要領導批準后購置。大型和數(shù)量較多固定資產購置，由局會議集體研究決定。購置固定資產需實行招標的，嚴格按招投標程序進行。
2、固定資產統(tǒng)一由辦公室和財務指定專人進行管理，應建立健全管理賬卡，對報損、報廢、調出、變賣以及增加或減少的固定資產應由使用部門提出書面申請，按審批權限報批財政局。辦公室和財務有權定期對固定資產進行清查、核實。
3、固定資產以股室為單位登記，實行動態(tài)管理，責任到人。不得人為損壞，不得丟失。調出人員使用的公物，應及時向固定資產管理人員移交，并辦理移交手續(xù)。
業(yè)務管理制度 20
1、規(guī)程措施呈報、審批按集團公司技術管理規(guī)定執(zhí)行。
2、井(區(qū))上報的'季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月xx日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的季、月報在下月xx日前報集團公司。
3、井(區(qū))每季下月xx日前向礦通風科、集團公司通風部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖：通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護、失修(系統(tǒng)簡單可合并：通風、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張，支護、失修1張)。
4、反風演習由各礦安全礦長組織，演習報告1個月內報通風部。
5、礦井配風計劃由通風礦長或通風付總組織、各井(區(qū))工程師和通風段編制，按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風量，采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預計。井(區(qū))每月末報礦通風科、總工程師各一份。
6、各礦井技術管理內業(yè)按《礦井通風質量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。
業(yè)務管理制度 21
為了有效地發(fā)揮學校的預算分配和監(jiān)督職能，強化全校預算管理，科學配置辦學資源，保障和促進學校教學、后勤等各項事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中小學財務制度》，結合學校實際，制定本制度。
一、學校預算是指學校根據(jù)教育教學計劃和任務編制的年度財務收支計劃(公歷年)，由收入預算和支出預算構成，映學校教育教學工作規(guī)模和方向，是學校財務工作的基本依據(jù)。
二、學校預算管理實行“一所學校一本預算”的管理辦法。預算編制以學校為基本預算單位，所轄教學點納入本校預算統(tǒng)一編制。
三、校領導班子是學校預算管理的決策機構。主要職責梳徹執(zhí)行國家有關預算的法律、法規(guī)，審定學校預算和決算報告。
四、學校預算編制小組是學校預算管理的議事機構，由教務、總務、財務和教師代表組成，在校長的領導下參與學校預算編制活動。
五、學校財務室是預算管理的職能部門，在充分調研和征求學校各部門的意見后，負責擬訂學校預算草案，按有關制度對學校各項經費支出進行全過程監(jiān)督與預算控制，定期向上級主管部門和學校領導報告預算執(zhí)行情況。
六、學校各部門是預算管理執(zhí)行機構，按職能提出預算需求，并根據(jù)批準的預算指標，具體負責預算的'管理與執(zhí)行。
七、學校預算以國家有關方針、政策和規(guī)章制度為依據(jù)，圍繞學校年度的教育教學計劃和發(fā)展規(guī)劃，本著量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則編制。
八、做好預算編制前期準備工作。開展資源調查、摸清家底，同時分析上年度預算執(zhí)行情況，通過實際情況與預算的對比，摸索收支規(guī)律，為本年度的預算編制打下基礎;分析預算形勢，充分了解和掌握預算年度事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。
九、預算編制的方法。學校預算分為收入預算和支出預算。收入預算包括財政撥款收入。預算收入編制以上年度預算執(zhí)行情況為基礎，根據(jù)預算年度維持學校正常運轉和發(fā)展的基本需求，考慮預算年度的收入增減因素，實事求是地測算預算年度收入數(shù)額。預算編制要遵循穩(wěn)健性原則。支出預算分為基本支出預算和項目支出預算。基本支出根據(jù)國家規(guī)定的支出標準和實際人數(shù)核定，其中公用經費以維持學校日常教學工作的正常運轉為基礎，合理安排。項目支出預算以改善辦學條件和促進教育事業(yè)發(fā)展為目標，根據(jù)剩余財力，按“輕重緩急”原則安排。根據(jù)政府采購法的要求，凡納入政府采購目錄的支出項目，都要編制政府采購預算。
十、學校預算草案經校領導班子審定后，按上級主管部門規(guī)定的程序上報審批。
十一、學校預算一經批復下達，學校各部門必須嚴格按照批準的支出預算項目和科目執(zhí)行，不得隨意變更或調整。
十二、預算執(zhí)行過程中，出現(xiàn)國家政策發(fā)生變化或自然災害等不可預見因素，直接影響到學校預算執(zhí)行，確實需要調整的，須經校領導班子審定后，由學校按規(guī)定程序向主管部門提出預算調整申請，經上級主管部門和財政部門批準后才能執(zhí)行。
十三、學校決算是映學校一定時期預算執(zhí)行結果、財務狀況和事業(yè)發(fā)展成果的總結性書面文件。預算年度終了，財務部門應清理核實全年預算收入、支出數(shù)字和往來款項，做好決算數(shù)字的對賬工作，按上級主管部門的統(tǒng)一要求，編制學校年度決算。決算數(shù)字要真實可靠、內容全面準確，并編制年度財務決算報告，對全年預算執(zhí)行情況進行全面總結與分析。
十四、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
業(yè)務管理制度 22
一、管理體制
1、學校的收支管理工作原則上實行“統(tǒng)一領導、集中管理”的管理體制。
2、學校收支實行校長負責制。校長全面領導學校的財務工作；學校成立財經領導小組，組織和協(xié)調學校的財經工作。
3、學校必須單設立財務在校長的領導下，統(tǒng)一管理學校的各項財務工作，不得在財務處之外，設立同級財務機構。
4、學校財會業(yè)務接受學校的統(tǒng)一領導，遵守和執(zhí)行學校統(tǒng)一制定的財務規(guī)章制度，定期向學校等上級部門報送財會報表，并接受財務監(jiān)督和檢查。
5、學校開設銀行帳號須由校級財務機構申報，并經主管部門和財政部門批準，可以到銀行開設基本結算帳戶。
二、管理辦法
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1、量入為出：在保證學校結構工資的前提下，以教學為主，照顧一般，統(tǒng)籌兼顧，堅持實事求是，按需分配，留有余地，盡量做到少花錢，多辦事，辦好事。
2、必須專款專用，注重效益。
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1、上撥經費：根據(jù)主管局批準的預算計劃，按照學校教育工作和事業(yè)計劃的需要，按月編制用款計劃向上級申請撥款，做到計劃用款，�？顚Ｓ谩�
2、各種預算外收入，均按有關標準收取。用上級規(guī)定的統(tǒng)一收據(jù)入帳管理，并按規(guī)定向物價局申請辦理“收費許可證”，并接受財政、物價部門的監(jiān)督，每月終了，要將本月的預算外收入及時專戶儲存。按月編制用款計劃，向上級申請撥款，堅持先撥后用的原則。
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1、強化預算約束，嚴格審批制度。實行“多人會簽”的審批辦法。是集中資金，落實責任，加強預算管理的重措施。
2、項目支出先請示后支出，報銷發(fā)票在原始憑證正面由經辦人、分管領導、校長審批簽字，才能報銷。未經以上三人簽字一律不得在出納處報銷。
3、學校購入的'各種物資，必須填寫申購單，交校長簽字后方可購買，急需購買的可電話報告后不填申購單。
4、學校預算內外的各種開支，必須貫徹勤儉辦一切事業(yè)的方針，量入為出，按上級規(guī)定的各種標準辦理，并要有嚴格的審批手續(xù)。
5、學校的各種往來款項要及時清理，結算預領的差旅費應在出差回來后及時辦理結報，不得拖宕。
6、凡添購設施5000元以上的必須納入政府采購。
�。ㄋ模①Y金管理
1、學校收款要給交款人開據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的正式收據(jù)（收費收據(jù)、銀錢收據(jù)），并將現(xiàn)金當日送入銀行。
2、學校支付現(xiàn)金，不得以本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）；
3、使用支票，要寫明用途，由校長簽字蓋章。
4、收付現(xiàn)金要日清月結，出納按期與會計核對帳目，保證帳帳相投，帳款相符，賬物核實。
5、任何人不得挪用公款，公款私存，“白條”抵帳。
三、財務監(jiān)督
接受監(jiān)督是為了更好的服務，要在服務中接受各方面的監(jiān)督。接受上級的財務指導、檢查、審計；利用校務公開欄公布學校收支情況，接受教職工的監(jiān)督及社會的監(jiān)督。
業(yè)務管理制度 23
為了建立科學規(guī)范的中小校園預算編制制度，確保義務教育經費保障機制改革的順利實施，根據(jù)省、市的要求，結合《會計法》、《預算法》和《義務教育法》的相關規(guī)定，特制定我校預算編制制度。
1、校園預算是指中小校園根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務編制的年度財務收支計劃，它是中小校園財務工作開展的基本依據(jù)。包括收入預算和支出預算。
2、校園的預算編制務必遵循真實性、完整性、重點性、科學性、透明性和績效性的原則。
3、校園編制的預算，務必及時立卷規(guī)檔，妥善保管，不得丟失和毀損。
4、校園應當參考上一年度預算執(zhí)行狀況和本年度收支預測進行預算編制。
5、校園的`預算務必按照量入為出、收支平衡的原則編制，不能列赤字，不能預留硬缺口。
6、校園預算收入的編制，應當與本單位教育事業(yè)發(fā)展計劃和目標任務的規(guī)模及要求相適應，按照規(guī)定務必列入預算的收入，不得隱瞞、少列，也不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據(jù)。
7、校園預算支出的編制，應當貫徹厲行節(jié)約、勤儉建校的方針，應當統(tǒng)籌兼顧，確保重點，照顧一般，在保證基本支出的前提下，妥善安排好項目支出。
8、中小校園務必強化預算編制的管理，要把預算編制工作作為財務管理工作的重要資料抓好落實，精心組織、周密部署，確保教育系統(tǒng)義務教育經費保障機制改革的順利進行。
業(yè)務管理制度 24
第一條：辦公用品的采購
1、本制度規(guī)定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品，各部門負責人填寫申購表交黨政辦安排購買；購買單位價格在100元以上200元以內的，但不需進入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門事前填寫申購表，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買；單位價格在200元以上的須經鄉(xiāng)主要領導審批以后，交辦公室統(tǒng)一采購。
2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉(xiāng)各部門填寫申購單，經鄉(xiāng)主要領導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù)，由黨政辦公室統(tǒng)一領回發(fā)放。
3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現(xiàn)買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。
4、采購人員須盡職盡責，本著厲行節(jié)約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優(yōu)價廉商品。
5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經手簽字→相關領導審核→鄉(xiāng)主要領導審核→財政所核銷。
第二條：辦公用品的領取
1、物品領用實行一次一領、專領專用原則。
2、領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各部門負責人簽字；單位價格在100元—200元的由分管領導簽字；單位價格在200元以上的須鄉(xiāng)主要領導簽字。
3、大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。
4、除黨政辦指定的'專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。
第三條：辦公用品的使用
1、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用。
2、要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執(zhí)行注銷制度。要認真遵守操作規(guī)程，最大限度延長物品使用年限。
3、文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4、高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
業(yè)務管理制度 25
局機關的預算業(yè)務應當堅持程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內容完整、項目細化、數(shù)據(jù)準確的原則，進行預算的編制與內部審批、分解下達、預算執(zhí)行、年度決算與績效評價。
一、組織架構
成立由局長為組長、局分管領導為副組長、各科室負責人及財務人員為成員的預算工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)，負責預算業(yè)務全面工作。
局辦公室負責預算業(yè)務編制、實施管理工作。
二、預算編制管理
局辦公室接收市財政部門下發(fā)的相關文件及數(shù)據(jù)后，根據(jù)年度防震減災工作目標，參考上一年預算執(zhí)行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，并按照規(guī)定程序報預算工作領導小組，開始預算編報工作。具體流程如下：
(一)預算編制
1、領導小組會議部署預算編制工作，局長對總體預算進行部署。
2、分管領導牽頭各科室對各自業(yè)務進行預算編報，提出下年度將開展的.項目、內容;要召開的會議、培訓等。
3、辦公室分類匯總后報領導小組審批。
4、財政部門審批后下達預算控制數(shù)。
(二)預算審批
1、召開領導小組會議，分解細化財政部門下達的預算控制數(shù)，討論對財政下達的項目預算控制數(shù)是否存在異議。
2、業(yè)務科室按會議決定進行預算調整。
3、辦公室分類匯總后提出單位預算建議數(shù)。
4、財政部門審批，確定最后的.預算控制數(shù)。
5、辦公室向各科室下達最后的預算控制數(shù)，各科室執(zhí)行預算。
財政部門下達預算后辦公室要及時進行預算公開。
三、預算執(zhí)行管理
硬化預算約束，支出必須以經批準的預算為依據(jù)。減少和規(guī)范預算調整事項，不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金確需調劑使用的，按照有關程序和規(guī)定辦理。具體流程如下：
(一)額度匹配流程
1、各科室根據(jù)批復預算，編制本科室季度資金使用計劃，經分管領導審核后，于12月、3月、6月、9月20日前報辦公室。
2、辦公室匯總形成季度資金使用計劃。
3、每年12月、3月、6月、9月底，召開領導小組會議通過下一季度資金使用計劃。
4、辦公室進行國庫申報。
5、財政部門審批后國庫指標發(fā)布。
6、辦公室額度分配及發(fā)布。
7、各科室執(zhí)行預算。
(二)預算調整流程
1、各科室提出預算調整申請。
2、分管領導審核。
3、辦公室審核。
4、領導小組審批(不需要財政審批)或財政審批
5、辦公室調整預算。
6、執(zhí)行預算
四、年度決算與績效評價
年終預算執(zhí)行完畢后辦公室要真實、完整、準確、及時的組織編制單位決算報表與績效評價工作，報領導小組審核后及時進行決算公開。
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